Zaloguj Zarejestruj się zadarmo

Darmowy Stock Screener

Load
Zapisać
Utwórz listę obserwacyjną Help
 
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
day ×
–
day ×
–
% ×
–
% ×
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
×
–
×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
day ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
×
–
×
–
×
–
% ×
–
×
–
×
–
% ×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×

BLBD
Blue Bird Corp
Compare

Kwartalne EPSszacunki

Marża zysku

Zadłużenie na aktywa

Przepływy pieniężne

Bilans

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Aktywa obrotowe
Gotówka $88.416 $93.096 $77.296 $78.988
Krótkoterminowe inwestycje
Należności netto $34.006 $11.425 $11.107 $12.574
Inwentarz $144.537 $145.401 $142.457 $135.286
Całkowite aktywa $275.697 $269.417 $243.345 $236.063
Inwestycje długoterminowe $28.715 $25.948 $24.007 $17.619
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie $98.115 $95.17 $96.421 $96.135
Goodwill & intangible assets $62.847 $63.314 $63.781 $64.249
Total noncurrent assets $192.373 $187.065 $187.933 $181.703
Total investments $28.715 $25.948 $24.007 $17.619
Aktywa ogółem $468.07 $456.482 $431.278 $417.766
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne $128.144 $138.847 $113.911 $137.14
Deferred revenue $27.053 $25.563 $24.118 $23.123
Krótkie zadłużenie długoterminowe $6.124 $5.898 $5.98 $20.383
Wszystkie aktualne zabowiązania $197.574 $219.767 $187.797 $229.62
Długoterminowe zadłużenie $91.164 $92.702 $130.151 $111.531
Total noncurrent liabilities $133.213 $130.927 $167.904 $148.148
Total debt $97.288 $98.6 $136.131 $131.914
Zobowiązania ogółem $330.787 $350.694 $355.701 $377.768
Kapitał własny akcjonariuszy
Zatrzymane zyski $25.184 -$3.527 -$29.55 -$55.7
Pozostałe udziały w kapitale własnym -$31.491 -$31.622 -$31.753 -$31.884
Razem kapitał własny akcjonariusza $137.283 $105.788 $75.577 $39.998
(w milionach USD) 2023 2022 2021
Aktywa obrotowe
Gotówka $78.988 $10.479 $11.709
Krótkoterminowe inwestycje
Należności netto $12.574 $12.534 $9.967
Inwentarz $135.286 $142.977 $125.206
Całkowite aktywa $236.063 $174.476 $156.073
Inwestycje długoterminowe $17.619 $10.659 $14.817
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie $96.135 $102.344 $110.968
Goodwill & intangible assets $64.249 $66.258 $68.268
Total noncurrent assets $181.703 $191.65 $199.947
Total investments $17.619 $10.659 $14.817
Aktywa ogółem $417.766 $366.126 $356.02
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne $137.14 $107.937 $72.27
Deferred revenue $23.123 $18.795 $20.144
Krótkie zadłużenie długoterminowe $20.383 $20.366 $16.177
Wszystkie aktualne zabowiązania $229.62 $164.774 $124.782
Długoterminowe zadłużenie $111.531 $151.964 $199.111
Total noncurrent liabilities $148.148 $199.97 $263.894
Total debt $131.914 $172.33 $215.288
Zobowiązania ogółem $377.768 $364.744 $388.676
Kapitał własny akcjonariuszy
Zatrzymane zyski -$55.7 -$79.512 -$33.753
Pozostałe udziały w kapitale własnym -$31.884 -$41.93 -$44.794
Razem kapitał własny akcjonariusza $39.998 $1.382 -$32.656

Rachunek zysków i strat

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Dochód
Całkowity dochód $333.367 $345.915 $317.66 $302.963
Koszt przychodu $264.014 $282.276 $254.102 $252.969
Zysk brutto $69.353 $63.639 $63.558 $49.994
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój
Sprzedaż, ogólne i administracyjne $29.625 $27.571 $25.602 $20.828
Całkowite koszty operacyjne $32.354 $29.539 $26.823 $22.136
Dochód operacyjny $36.999 $34.1 $36.735 $27.858
Przychody z kontynuacji działalności
EBIT $40.756 $37.096 $38.227 $31.396
Podatek dochodowy $9.938 $8.261 $8.446 $8.661
Koszty odsetek $2.107 $2.812 $3.631 $4.117
Dochód netto
Dochód netto $28.711 $26.023 $26.15 $18.618
Dochód (dla akcji zwykłych) $28.711 $26.023 $26.15 $18.618
(w milionach USD) 2023 2022 2021
Dochód
Całkowity dochód $1,132.793 $800.637 $683.995
Koszt przychodu $993.943 $764.091 $611.854
Zysk brutto $138.85 $36.546 $72.141
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój
Sprzedaż, ogólne i administracyjne $87.193 $77.246 $65.619
Całkowite koszty operacyjne $95.5 $77.246 $63.843
Dochód operacyjny $43.35 -$40.7 $8.298
Przychody z kontynuacji działalności
EBIT $50.777 -$42.535 $8.202
Podatek dochodowy $8.953 -$11.451 -$1.191
Koszty odsetek $18.012 $14.675 $9.682
Dochód netto
Dochód netto $23.812 -$45.759 -$0.289
Dochód (dla akcji zwykłych) $23.812 -$45.759 -$0.289

Przepływy pieniężne

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Dochód netto $28.711 $26.023 $26.15 $18.618
Koszty operacyjne
Deprecjacja $3.658 $3.637 $3.618 $3.901
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $2.474 $2.492 $2.051 $1.944
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej $0.989 $54.554 $0.217 $35.797
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe -$4.494 -$2.739 -$2.904 -$2.13
Inwestycje
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji -$4.494 -$2.739 -$2.904 -$2.13
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy
Sprzedaż i zakup zapasów $0.223 $1.602 -$0.152 -$0.319
Pożyczki netto -$1.398 -$37.617 $1.147 -$5.095
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania -$1.175 -$36.015 $0.995 -$5.414
Wpływ kursu walutowego
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -$4.68 $15.8 -$1.692 $28.253
(w milionach USD) 2023 2022 2021
Dochód netto $23.812 -$45.759 -$0.289
Koszty operacyjne
Deprecjacja $15.978 $14.05 $13.446
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $4.173 $3.69 $5.938
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej $119.928 -$24.437 -$54.241
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe -$8.52 -$6.453 -$11.309
Inwestycje
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji -$8.52 -$6.453 -$11.309
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy
Sprzedaż i zakup zapasów $0.743 $73.595 $1.422
Pożyczki netto -$40.37 -$40.982 $33.806
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania -$42.899 $29.66 $32.752
Wpływ kursu walutowego
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów $68.509 -$1.23 -$32.798

JOUT
Johnson Outdoors Inc
Compare

Kwartalne EPSszacunki

Marża zysku

Zadłużenie na aktywa

Przepływy pieniężne

Bilans

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Aktywa obrotowe
Gotówka $126.823 $60.356 $80.461 $111.854
Krótkoterminowe inwestycje $21.546 $23.914 $29.094 $26.764
Należności netto $79.593 $129.345 $83.043 $43.159
Inwentarz $223.16 $249.201 $267.321 $261.474
Całkowite aktywa $461.005 $477.329 $476.224 $458.656
Inwestycje długoterminowe $2.237 $2.157 $4.668 $13.943
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie $144.946 $145.484 $146.221 $145.099
Goodwill & intangible assets $19.491 $19.544 $19.637 $19.644
Total noncurrent assets $218.82 $214.349 $216.459 $222.95
Total investments $23.783 $26.071 $33.762 $40.707
Aktywa ogółem $679.825 $691.678 $692.683 $681.606
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne $43.153 $50.374 $43.403 $42.744
Deferred revenue
Krótkie zadłużenie długoterminowe $7.648 $7.682 $7.284 $7.009
Wszystkie aktualne zabowiązania $99.293 $108.532 $104.067 $104.006
Długoterminowe zadłużenie $43.124 $44.915 $46.239 $45.335
Total noncurrent liabilities $81.863 $83.057 $84.746 $77.863
Total debt $50.772 $52.597 $53.523 $52.344
Zobowiązania ogółem $181.156 $191.589 $188.813 $181.869
Kapitał własny akcjonariuszy
Zatrzymane zyski $407.223 $408.97 $410.182 $409.574
Pozostałe udziały w kapitale własnym $3.683 $4.102 $6.491 $3.323
Razem kapitał własny akcjonariusza $498.669 $500.089 $503.87 $499.737
(w milionach USD) 2023 2022 2021
Aktywa obrotowe
Gotówka $111.854 $129.803 $240.448
Krótkoterminowe inwestycje $26.764
Należności netto $43.159 $91.919 $71.321
Inwentarz $261.474 $248.649 $166.615
Całkowite aktywa $458.656 $480.316 $491.264
Inwestycje długoterminowe $13.943
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie $145.099 $145.75 $120.542
Goodwill & intangible assets $19.644 $19.532 $19.854
Total noncurrent assets $222.95 $199.615 $183.023
Total investments $40.707
Aktywa ogółem $681.606 $679.931 $674.287
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne $42.744 $53.796 $56.744
Deferred revenue
Krótkie zadłużenie długoterminowe $7.009 $7.223 $5.938
Wszystkie aktualne zabowiązania $104.006 $114.713 $137.57
Długoterminowe zadłużenie $45.335 $50.68 $44.056
Total noncurrent liabilities $77.863 $77.204 $78.212
Total debt $52.344 $57.903 $49.994
Zobowiązania ogółem $181.869 $191.917 $215.782
Kapitał własny akcjonariuszy
Zatrzymane zyski $409.574 $402.821 $370.501
Pozostałe udziały w kapitale własnym $3.323 $0.62 $7.386
Razem kapitał własny akcjonariusza $499.737 $488.014 $458.505

Rachunek zysków i strat

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Dochód
Całkowity dochód $172.472 $175.856 $138.644 $96.345
Koszt przychodu $110.65 $114.425 $85.79 $67.959
Zysk brutto $61.822 $61.431 $52.854 $28.386
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój $7.284 $8.129 $8.065 $7.537
Sprzedaż, ogólne i administracyjne $55.044 $53.555 $44.743 $43.414
Całkowite koszty operacyjne $62.328 $61.684 $52.808 $50.951
Dochód operacyjny -$0.506 -$0.253 $0.046 -$22.565
Przychody z kontynuacji działalności
EBIT $0.944 $3.052 $5.937 -$22.074
Podatek dochodowy -$0.715 $0.856 $1.944 -$6.105
Koszty odsetek $0.037 $0.04 $0.038 $0.038
Dochód netto
Dochód netto $1.622 $2.156 $3.955 -$16.007
Dochód (dla akcji zwykłych) $1.622 $2.156 $3.955 -$16.007
(w milionach USD) 2023 2022 2021
Dochód
Całkowity dochód $663.844 $743.355 $751.651
Koszt przychodu $419.757 $472.023 $417.526
Zysk brutto $244.087 $271.332 $334.125
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój $31.404 $27.712 $25.7
Sprzedaż, ogólne i administracyjne $200.943 $177.31 $197.142
Całkowite koszty operacyjne $232.347 $205.022 $222.842
Dochód operacyjny $11.74 $66.31 $111.283
Przychody z kontynuacji działalności
EBIT $25.976 $59.041 $113.067
Podatek dochodowy $6.29 $14.397 $29.541
Koszty odsetek $0.152 $0.153 $0.145
Dochód netto
Dochód netto $19.534 $44.491 $83.381
Dochód (dla akcji zwykłych) $19.534 $44.491 $83.381

Przepływy pieniężne

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Dochód netto $1.622 $2.156 $3.955 -$16.007
Koszty operacyjne
Deprecjacja $4.85 $4.922 $5.027 $4.48
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.574 -$0.18 $0.598 $0.304
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej $73.663 -$18.077 -$33.687 -$3.497
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe -$6.236 -$5.154 -$2.815 -$3.241
Inwestycje $2.43 $7.5 $7.5
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji -$3.806 $2.346 $4.685 -$3.241
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy -$3.363 -$3.357 -$3.347 -$3.143
Sprzedaż i zakup zapasów $0.172 -$0.241 $0.002
Pożyczki netto
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania -$3.191 -$3.357 -$3.588 -$3.141
Wpływ kursu walutowego -$0.199 -$1.017 $1.197 -$0.863
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów $66.467 -$20.105 -$31.393 -$10.742
(w milionach USD) 2023 2022 2021
Dochód netto $19.534 $44.491 $83.381
Koszty operacyjne
Deprecjacja $16.295 $14.234 $13.401
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $2.446 $4.129 $4.16
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej $41.713 -$62.144 $58.318
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe -$7.678 -$31.678 -$21.381
Inwestycje -$40.696
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji -$48.374 -$31.678 -$21.381
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy -$12.554 -$12.056 -$8.4
Sprzedaż i zakup zapasów -$0.178 -$0.177 -$0.495
Pożyczki netto -$0.138
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania -$12.732 -$12.233 -$9.033
Wpływ kursu walutowego $1.444 -$4.59 $0.107
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -$17.949 -$110.645 $28.011

VERU
Veru Inc
Compare

Kwartalne EPSszacunki

Marża zysku

Zadłużenie na aktywa

Przepływy pieniężne

Bilans

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Aktywa obrotowe
Gotówka $29.150879 $34.738038 $40.579059 $9.625494
Krótkoterminowe inwestycje
Należności netto $1.642063 $2.785331 $2.382937 $4.506508
Inwentarz $4.942246 $4.804665 $6.912203 $6.697117
Całkowite aktywa $38.476141 $45.137301 $53.344667 $23.506056
Inwestycje długoterminowe $0.228824 $0.346444 $0.538474
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie $5.247941 $5.481613 $5.694051 $5.985205
Goodwill & intangible assets $6.878932 $6.878932 $6.878932 $6.884884
Total noncurrent assets $26.155513 $26.663058 $27.222218 $27.089869
Total investments $0.228824 $0.346444 $0.538474
Aktywa ogółem $64.631654 $71.800359 $80.566885 $50.595925
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne $3.018334 $2.464135 $10.518382 $14.576624
Deferred revenue
Krótkie zadłużenie długoterminowe $1.038795 $1.043029 $1.043342 $1.03659
Wszystkie aktualne zabowiązania $10.620035 $9.566363 $16.624753 $20.278508
Długoterminowe zadłużenie $3.074721 $3.262818 $3.456428 $3.634114
Total noncurrent liabilities $16.391163 $17.024352 $12.33986 $12.534198
Total debt $4.113516 $4.305847 $4.49977 $4.670704
Zobowiązania ogółem $27.011198 $26.590715 $28.964613 $32.812706
Kapitał własny akcjonariuszy
Zatrzymane zyski -$286.039012 -$275.070138 -$265.04419 -$258.663151
Pozostałe udziały w kapitale własnym -$0.581519 -$0.581519 -$0.581519 -$0.581519
Razem kapitał własny akcjonariusza $37.620456 $45.209644 $51.602272 $17.783219
(w milionach USD) 2023 2022 2021
Aktywa obrotowe
Gotówka $9.625494 $80.190675 $122.359535
Krótkoterminowe inwestycje $5
Należności netto $4.506508 $3.550895 $8.794224
Inwentarz $6.697117 $8.618944 $5.574253
Całkowite aktywa $23.506056 $104.769474 $151.753487
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie $5.985205 $5.972681 $1.562442
Goodwill & intangible assets $6.884884 $10.856313 $10.927742
Total noncurrent assets $27.089869 $31.356543 $26.393236
Total investments $5
Aktywa ogółem $50.595925 $136.126017 $178.146723
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne $14.576624 $22.003394 $3.409771
Deferred revenue
Krótkie zadłużenie długoterminowe $1.03659 $0.957085 $0.497903
Wszystkie aktualne zabowiązania $20.278508 $41.437629 $15.76731
Długoterminowe zadłużenie $3.634114 $4.093667 $0.609921
Total noncurrent liabilities $12.534198 $13.849752 $10.085469
Total debt $4.670704 $5.050752 $1.107824
Zobowiązania ogółem $32.812706 $55.287381 $25.852779
Kapitał własny akcjonariuszy
Zatrzymane zyski -$258.663151 -$165.574198 -$81.798178
Pozostałe udziały w kapitale własnym -$0.581519 -$0.581519 -$0.581519
Razem kapitał własny akcjonariusza $17.783219 $80.838636 $152.293944

Rachunek zysków i strat

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Dochód
Całkowity dochód $3.95387 $4.135301 $2.140726 $3.862012
Koszt przychodu $2.615855 $3.457002 $0.990274 $2.320832
Zysk brutto $1.338015 $0.678299 $1.150452 $1.54118
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój $4.879024 $2.986791 $1.65005 $6.604327
Sprzedaż, ogólne i administracyjne $7.507609 $7.58034 $8.301431 $6.774559
Całkowite koszty operacyjne $12.276633 $10.567131 $9.033109 $12.378886
Dochód operacyjny -$10.938618 -$9.888832 -$7.882657 -$10.837706
Przychody z kontynuacji działalności
EBIT -$10.679116 -$9.698636 -$8.183463 -$10.028994
Podatek dochodowy $0.162422 $0.182002 -$0.072439 $0.557492
Koszty odsetek $0.127336 $0.14531 $0.164957 $0.207201
Dochód netto
Dochód netto -$10.968874 -$10.025948 -$8.275981 -$10.793687
Dochód (dla akcji zwykłych) -$10.968874 -$10.025948 -$8.275981 -$10.793687
(w milionach USD) 2023 2022 2021
Dochód
Całkowity dochód $16.296958 $39.354352 $61.259528
Koszt przychodu $8.73103 $8.762964 $13.332305
Zysk brutto $7.565928 $30.591388 $47.927223
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój $51.13848 $70.646103 $32.694405
Sprzedaż, ogólne i administracyjne $48.057834 $43.168845 $20.670319
Całkowite koszty operacyjne $97.372691 $113.814948 $34.954566
Dochód operacyjny -$89.806763 -$83.22356 $12.972657
Przychody z kontynuacji działalności
EBIT -$90.181706 -$79.170825 $9.15129
Podatek dochodowy $0.480206 $0.236397 -$3.129138
Koszty odsetek $2.427041 $4.368798 $4.886054
Dochód netto
Dochód netto -$93.088953 -$83.77602 $7.394374
Dochód (dla akcji zwykłych) -$93.088953 -$83.77602 $7.394374

Przepływy pieniężne

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Dochód netto -$10.968874 -$10.025948 -$8.275981 -$10.793687
Koszty operacyjne
Deprecjacja $0.065104 $0.0658 $0.072129 $0.070184
Business acquisitions & disposals $0.11 $1
Stock-based compensation $3.376406 $3.634171 $3.406949 $4.684904
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -$5.645809 -$5.650041 -$6.020389 -$9.49246
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe -$0.05463 -$0.040656 -$0.212874
Inwestycje
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji $0.05537 -$0.040656 $0.787126
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy
Sprzedaż i zakup zapasów $0.00328 -$0.150324 $37.106929 $2.512469
Pożyczki netto -$0.132975 -$0.394777
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania $0.00328 -$0.150324 $36.973954 $2.117692
Wpływ kursu walutowego
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -$5.587159 -$5.841021 $30.953565 -$6.587642
(w milionach USD) 2023 2022 2021
Dochód netto -$93.088953 -$83.77602 $7.394374
Koszty operacyjne
Deprecjacja $0.269874 $0.209595 $0.211394
Business acquisitions & disposals $7 $5 $15
Stock-based compensation $17.918603 $11.242423 $5.050389
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -$88.013814 -$47.505004 -$15.571024
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe -$0.6657 -$0.733052 -$0.376649
Inwestycje
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji $6.3343 $4.266948 $14.623351
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy
Sprzedaż i zakup zapasów $11.245115 $1.078289 $109.875555
Pożyczki netto $0.132975 -$0.009093 -$0.019435
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania $11.114333 $1.069196 $109.71843
Wpływ kursu walutowego
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -$70.565181 -$42.16886 $108.770757

BILI
Bilibili Inc
Compare

Kwartalne EPSszacunki

Marża zysku

Zadłużenie na aktywa

Przepływy pieniężne

Bilans

XSLX
XSLX
(w milionach CNY) 22 Aug 2024 27 Mar 2024
Aktywa obrotowe
Gotówka ¥12,951.898258 ¥14,372.739952
Krótkoterminowe inwestycje ¥1,796.760138 ¥921.164855
Należności netto ¥1,495.065579 ¥2,376.553454
Inwentarz ¥178.225574
Inne aktywa obrotowe ¥1,796.760138 ¥921.164855
Całkowite aktywa ¥16,290.273589 ¥17,896.466258
Inwestycje długoterminowe ¥12,867.001074 ¥13,791.945547
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie ¥655.025674 ¥683.034457
Życzliwość ¥2,537.074945 ¥2,604.266328
Wartości niematerialne ¥3,189.438912 ¥3,466.646379
Inne aktywa ¥2,479.324564 ¥2,820.508554
Aktywa ogółem ¥29,157.274663 ¥31,688.411805
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne ¥4,251.029839 ¥4,437.467684
Krótkie zadłużenie długoterminowe ¥4,511.749567 ¥7,125.078983
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe ¥7,209.464434 ¥5,738.221848
Wszystkie aktualne zabowiązania ¥15,972.243839 ¥17,300.768515
Długoterminowe zadłużenie ¥0.680555 ¥0.617349
Pozostałe zobowiązania ¥539.889861 ¥621.610151
Udziały mniejszości -¥2.949383 ¥11.818505
Zobowiązania ogółem ¥16,509.864872 ¥17,934.81452
Kapitał własny akcjonariuszy
Akcje zwykłe ¥2,816.516461 ¥2,806.778459
Zatrzymane zyski -¥25,143.843399
Ponownie nabyte akcje
Nadwyżka kapitału
Razem kapitał własny akcjonariusza ¥12,647.409791 ¥13,753.597285
Aktywa rzeczowe netto ¥6,920.895934 ¥7,682.684578
(w milionach CNY) 2024 2023 2022
Aktywa obrotowe
Gotówka ¥14,372.739952 ¥19,189.342652 ¥31,095.182894
Krótkoterminowe inwestycje ¥921.164855 ¥1,406.028769 ¥2,408.437274
Należności netto ¥2,376.553454 ¥2,945.632533 ¥3,534.486158
Inwentarz ¥178.225574 ¥429.073487 ¥469.025725
Inne aktywa obrotowe ¥921.164855 ¥1,406.028769 ¥2,408.437274
Całkowite aktywa ¥17,896.466258 ¥23,984.596953 ¥37,507.132051
Inwestycje długoterminowe ¥13,791.945547 ¥17,044.886426 ¥16,060.297969
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie ¥683.034457 ¥1,203.661913 ¥1,389.536318
Życzliwość ¥2,604.266328 ¥2,672.941728 ¥2,406.326609
Wartości niematerialne ¥3,466.646379 ¥4,243.928744 ¥3,947.181499
Inne aktywa ¥2,820.508554 ¥3,338.801052 ¥2,617.242929
Aktywa ogółem ¥31,688.411805 ¥41,029.483378 ¥53,567.43002
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne ¥4,437.467684 ¥4,366.354424 ¥4,631.791501
Krótkie zadłużenie długoterminowe ¥7,125.078983 ¥6,494.581518 ¥1,267.949215
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe ¥5,738.221848 ¥5,905.116619 ¥6,522.428252
Wszystkie aktualne zabowiązania ¥17,300.768515 ¥16,766.052562 ¥12,422.168968
Długoterminowe zadłużenie ¥0.617349 ¥8,516.8612 ¥18,301.449295
Pozostałe zobowiązania ¥621.610151 ¥798.832077 ¥496.003346
Udziały mniejszości ¥11.818505 ¥1.725314 ¥12.7597
Zobowiązania ogółem ¥17,934.81452 ¥26,083.471152 ¥31,232.381308
Kapitał własny akcjonariuszy
Akcje zwykłe ¥2,795.698081 ¥2,671.568065 ¥2,491.561808
Zatrzymane zyski -¥25,143.843399 -¥21,068.513484 -¥14,377.743421
Ponownie nabyte akcje
Nadwyżka kapitału
Razem kapitał własny akcjonariusza ¥13,753.597285 ¥14,946.012226 ¥22,335.048712
Aktywa rzeczowe netto ¥7,682.684578 ¥8,029.141755 ¥15,981.540605

Rachunek zysków i strat

XSLX
XSLX
(w milionach CNY) 22 Aug 2024 27 Mar 2024
Dochód
Całkowity dochód ¥5,704.323657 ¥6,196.188216
Koszt przychodu ¥3,997.62771 ¥4,574.922817
Zysk brutto ¥1,706.695947 ¥1,621.265399
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój ¥832.959708 ¥1,290.78522
Sprzedaż, ogólne i administracyjne ¥1,418.492396 ¥1,595.405231
Całkowite koszty operacyjne ¥6,249.079814 ¥7,461.113268
Dochód operacyjny -¥544.756158 -¥1,264.925052
Przychody z kontynuacji działalności
Pozostałe dochody netto
EBIT -¥544.756158 -¥1,264.925052
Dochód przed opodatkowaniem -¥571.91134 -¥1,287.596972
Podatek dochodowy -¥5.729326 ¥4.989567
Udziały mniejszości ¥0.512977 ¥0.230585
Dochód netto
Dochód netto -¥566.69499 -¥1,292.817125
Dochód (dla akcji zwykłych) -¥566.69499 -¥1,292.817125
(w milionach CNY) 2024 2023 2022
Dochód
Całkowity dochód ¥21,528.836417 ¥21,479.781615 ¥19,947.575051
Koszt przychodu ¥16,328.32643 ¥17,704.203486 ¥15,786.808799
Zysk brutto ¥5,200.509987 ¥3,775.578129 ¥4,160.766252
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój ¥4,269.330892 ¥4,674.099801 ¥2,922.476469
Sprzedaż, ogólne i administracyjne ¥5,770.761678 ¥7,299.361465 ¥7,854.392074
Całkowite koszty operacyjne ¥26,368.419 ¥29,677.664752 ¥26,563.677342
Dochód operacyjny -¥4,839.582583 -¥8,197.883137 -¥6,616.102291
Przychody z kontynuacji działalności
Pozostałe dochody netto
EBIT -¥4,839.582583 -¥8,197.883137 -¥6,616.102291
Dochód przed opodatkowaniem -¥4,523.091876 -¥7,261.725299 -¥6,908.751078
Podatek dochodowy ¥75.214313 ¥102.150546 ¥98.061054
Udziały mniejszości ¥10.137519 -¥10.436236 -¥20.078595
Dochód netto
Dochód netto -¥4,608.443709 -¥7,353.439608 -¥6,986.733537
Dochód (dla akcji zwykłych) -¥4,608.443709 -¥7,353.439608 -¥6,986.733537

Przepływy pieniężne

XSLX
XSLX
(w milionach CNY) 22 Aug 2024 27 Mar 2024
Dochód netto -¥566.69499 -¥1,292.817125
Koszty operacyjne
Deprecjacja ¥2,771.080503
Zmiana stanu należności ¥1,495.065579 ¥2,376.553454
Zmiany w zapasach ¥178.225574
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej ¥254.796908
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe -¥1,271.150085
Inwestycje
Pozostałe przepływy pieniężne z inwestycji
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji ¥1,683.994049
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy
Pożyczki netto -¥10,236.228275 -¥8,168.208475
Pozostałe przepływy pieniężne z finansowania
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania -¥4,849.61498
Wpływ kursu walutowego
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów ¥12,951.898258 ¥14,372.739952
(w milionach CNY) 2024 2023 2022
Dochód netto -¥4,608.443709 -¥7,353.439608 -¥6,986.733537
Koszty operacyjne
Deprecjacja ¥2,771.080503 ¥3,497.779061 ¥2,679.444277
Zmiana stanu należności -¥569.079079 -¥700.571154 ¥2,305.181194
Zmiany w zapasach -¥250.847913 -¥54.777135 ¥308.427138
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej ¥254.796908 -¥3,836.464347 -¥2,724.012151
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe -¥1,271.150085 -¥2,685.883053 -¥3,794.473654
Inwestycje
Pozostałe przepływy pieniężne z inwestycji
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji ¥1,683.994049 ¥10,406.043561 -¥25,293.113207
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy
Pożyczki netto -¥8,168.208475 -¥5,583.928703 -¥13,934.221658
Pozostałe przepływy pieniężne z finansowania
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania -¥4,849.61498 -¥4,271.519052 ¥31,273.203291
Wpływ kursu walutowego
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -¥4,816.6027 ¥3,100.046929 ¥18,292.555989

DOMO
Domo Inc.
Compare

Kwartalne EPSszacunki

Marża zysku

Zadłużenie na aktywa

Przepływy pieniężne

Bilans

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Aktywa obrotowe
Gotówka $55.704 $61.158 $60.939 $57.387
Krótkoterminowe inwestycje
Należności netto $48.688 $47.848 $67.197 $55.208
Inwentarz
Całkowite aktywa $128.829 $134.169 $153.744 $136.27
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie $38.137 $38.949 $38.749 $38.463
Goodwill & intangible assets $11.887 $12.028 $12.218 $12.238
Total noncurrent assets $68.928 $70.235 $71.916 $71.949
Total investments
Aktywa ogółem $197.757 $204.404 $225.66 $208.219
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne $18.418 $10.867 $4.313 $10.451
Deferred revenue $163.598 $173.379 $187.986 $162.758
Krótkie zadłużenie długoterminowe $5.597 $5.385 $4.807 $4.407
Wszystkie aktualne zabowiązania $224.62 $228.204 $237.8 $216.89
Długoterminowe zadłużenie $124.321 $124.442 $124.669 $124.416
Total noncurrent liabilities $139.498 $139.681 $141.406 $142.1
Total debt $129.918 $129.827 $129.476 $128.823
Zobowiązania ogółem $364.118 $367.885 $379.206 $358.99
Kapitał własny akcjonariuszy
Zatrzymane zyski -$1,451.1 -$1,431.61 -$1,405.603 -$1,386.918
Pozostałe udziały w kapitale własnym -$0.08 -$0.426 -$0.18 -$0.784
Razem kapitał własny akcjonariusza -$166.361 -$163.481 -$153.546 -$150.771
(w milionach USD) 2023 2022 2021
Aktywa obrotowe
Gotówka $60.939 $66.5 $83.561
Krótkoterminowe inwestycje
Należności netto $67.197 $78.958 $64.149
Inwentarz
Całkowite aktywa $153.744 $168.813 $173.102
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie $38.749 $36.63 $33.976
Goodwill & intangible assets $12.218 $12.272 $12.353
Total noncurrent assets $71.916 $73.303 $71.487
Total investments
Aktywa ogółem $225.66 $242.116 $244.589
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne $4.313 $12.12 $4.77
Deferred revenue $187.986 $185.882 $170.755
Krótkie zadłużenie długoterminowe $4.807 $4.905 $3.439
Wszystkie aktualne zabowiązania $237.8 $248.604 $236.52
Długoterminowe zadłużenie $124.669 $123.878 $120.745
Total noncurrent liabilities $141.406 $139.912 $134.047
Total debt $129.476 $128.783 $124.184
Zobowiązania ogółem $379.206 $388.516 $370.567
Kapitał własny akcjonariuszy
Zatrzymane zyski -$1,405.603 -$1,330.034 -$1,224.483
Pozostałe udziały w kapitale własnym -$0.18 -$0.322 $0.388
Razem kapitał własny akcjonariusza -$153.546 -$146.4 -$125.978

Rachunek zysków i strat

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Dochód
Całkowity dochód $78.407 $80.103 $80.184 $79.675
Koszt przychodu $20.124 $20.714 $19.035 $18.776
Zysk brutto $58.283 $59.389 $61.149 $60.899
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój $21.969 $22.719 $21.118 $19.729
Sprzedaż, ogólne i administracyjne $50.801 $58.12 $53.378 $52.392
Całkowite koszty operacyjne $72.77 $80.839 $74.496 $72.121
Dochód operacyjny -$14.487 -$21.45 -$13.347 -$11.222
Przychody z kontynuacji działalności
EBIT -$19.239 -$25.881 -$18.229 -$16.152
Podatek dochodowy $0.251 $0.126 $0.456 $0.261
Koszty odsetek
Dochód netto
Dochód netto -$19.49 -$26.007 -$18.685 -$16.413
Dochód (dla akcji zwykłych) -$19.49 -$26.007 -$18.685 -$16.413
(w milionach USD) 2023 2022 2021
Dochód
Całkowity dochód $318.989 $308.645 $257.961
Koszt przychodu $75.47 $73.078 $67.146
Zysk brutto $243.519 $235.567 $190.815
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój $85.049 $95.093 $81.027
Sprzedaż, ogólne i administracyjne $213.351 $229.347 $198.258
Całkowite koszty operacyjne $298.4 $324.44 $279.285
Dochód operacyjny -$54.881 -$88.873 -$88.47
Przychody z kontynuacji działalności
EBIT -$74.312 -$104.372 -$102.572
Podatek dochodowy $1.257 $1.179 -$0.461
Koszty odsetek
Dochód netto
Dochód netto -$75.569 -$105.551 -$102.111
Dochód (dla akcji zwykłych) -$75.569 -$105.551 -$102.111

Przepływy pieniężne

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Dochód netto -$19.49 -$26.007 -$18.685 -$16.413
Koszty operacyjne
Deprecjacja $3.605 $3.436 $2.967 $2.699
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $16.473 $14.142 $16.447 $16.369
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -$6.171 $1.901 $5.445 -$4.325
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe -$2.204 -$2.526 -$2.52 -$2.714
Inwestycje
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji -$2.204 -$2.526 -$2.52 -$2.714
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy
Sprzedaż i zakup zapasów -$0.208 $1.121 $1.436
Pożyczki netto $2.782
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania $2.574 $1.121 $1.436
Wpływ kursu walutowego $0.347 -$0.277 $0.627 -$0.862
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -$5.454 $0.219 $3.552 -$6.465
(w milionach USD) 2023 2022 2021
Dochód netto -$75.569 -$105.551 -$102.111
Koszty operacyjne
Deprecjacja $10.94 $10.017 $10.202
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $64.348 $83.859 $60.526
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej $2.583 -$10.89 $0.379
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe -$11.734 -$7.996 -$6.517
Inwestycje
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji -$11.76 -$7.996 -$6.517
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy
Sprzedaż i zakup zapasów $3.471 $2.424 -$0.561
Pożyczki netto
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania $3.471 $2.424 -$0.561
Wpływ kursu walutowego $0.145 -$0.599 -$0.534
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -$5.561 -$17.061 -$7.233