Zaloguj Zarejestruj się zadarmo

Darmowy Stock Screener

Load
Zapisać
Utwórz listę obserwacyjną Help
 
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
day ×
–
day ×
–
% ×
–
% ×
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
×
–
×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
day ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
×
–
×
–
×
–
% ×
–
×
–
×
–
% ×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×

TOSBF
Toshiba Corp.
Compare

Marża zysku

Zadłużenie na aktywa

Przepływy pieniężne

Bilans

XSLX
XSLX
(w milionach JPY) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
Aktywa obrotowe
Gotówka ¥412,839 ¥483,976 ¥421,219 ¥398,408
Krótkoterminowe inwestycje
Należności netto ¥831,508 ¥788,540 ¥920,584 ¥889,099
Inwentarz ¥632,373 ¥617,614 ¥531,788 ¥607,778
Inne aktywa obrotowe ¥206,259 ¥436,931 ¥2,031 ¥176,649
Całkowite aktywa ¥2,082,979 ¥2,327,061 ¥2,266,041 ¥2,071,934
Inwestycje długoterminowe ¥713,025 ¥678,250 ¥558,446 ¥647,975
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie ¥581,125 ¥574,461 ¥565,353 ¥589,825
Życzliwość ¥66,576
Wartości niematerialne ¥164,920 ¥167,521 ¥91,784 ¥153,006
Inne aktywa ¥96,734 ¥94,179 ¥186,319 ¥79,585
Odroczone długoterminowe obciążenia aktywów ¥96,734 ¥94,179 ¥86,146 ¥79,585
Aktywa ogółem ¥3,638,783 ¥3,841,472 ¥3,734,519 ¥3,542,325
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne ¥731,529 ¥756,561 ¥482,266 ¥749,498
Krótkie zadłużenie długoterminowe ¥94,240 ¥94,500 ¥60,704 ¥40,012
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe ¥607,130 ¥716,092 ¥915,383 ¥564,903
Wszystkie aktualne zabowiązania ¥1,478,431 ¥1,613,017 ¥1,509,867 ¥1,403,209
Długoterminowe zadłużenie ¥288,850 ¥289,310 ¥310,995 ¥343,420
Pozostałe zobowiązania ¥453,365 ¥477,953 ¥467,569 ¥472,808
Odroczone zobowiązania długoterminowe
Udziały mniejszości ¥107,629 ¥170,939 ¥160,030 ¥147,991
Zobowiązania ogółem ¥2,285,320 ¥2,448,800 ¥2,367,855 ¥2,296,378
Kapitał własny akcjonariuszy
Warranty na akcje
Akcje zwykłe ¥200,869 ¥200,869 ¥200,869 ¥200,558
Zatrzymane zyski ¥1,119,187 ¥1,113,642 ¥1,118,039 ¥1,040,174
Ponownie nabyte akcje -¥74,226 -¥92,778 -¥112,274 -¥142,924
Nadwyżka kapitału ¥4 ¥148
Pozostałe udziały w kapitale własnym -¥71,919 -¥90,498 -¥110,011 -¥140,680
Razem kapitał własny akcjonariusza ¥1,245,834 ¥1,221,733 ¥1,206,634 ¥1,097,956
Aktywa rzeczowe netto ¥1,080,914 ¥1,054,212 ¥1,048,274 ¥944,950
(w milionach JPY) 2022 2021 2020
Aktywa obrotowe
Gotówka ¥421,219 ¥525,456 ¥376,973
Krótkoterminowe inwestycje
Należności netto ¥920,584 ¥985,499 ¥1,041,458
Inwentarz ¥531,788 ¥475,765 ¥482,327
Inne aktywa obrotowe ¥2,031 ¥873 ¥827
Całkowite aktywa ¥2,266,041 ¥2,130,908 ¥2,038,099
Inwestycje długoterminowe ¥558,446 ¥529,797 ¥505,387
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie ¥565,353 ¥575,442 ¥575,810
Życzliwość ¥66,576 ¥58,692 ¥56,794
Wartości niematerialne ¥91,784 ¥70,064 ¥62,883
Inne aktywa ¥186,319 ¥135,733 ¥144,460
Odroczone długoterminowe obciążenia aktywów ¥86,146 ¥79,585 ¥84,336
Aktywa ogółem ¥3,734,519 ¥3,500,636 ¥3,383,433
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne ¥482,266 ¥481,877 ¥502,066
Krótkie zadłużenie długoterminowe ¥60,704 ¥5,601 ¥44,332
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe ¥915,383 ¥718,259 ¥788,655
Wszystkie aktualne zabowiązania ¥1,509,867 ¥1,254,881 ¥1,397,917
Długoterminowe zadłużenie ¥310,995 ¥367,304 ¥167,640
Pozostałe zobowiązania ¥467,569 ¥477,474 ¥620,828
Odroczone zobowiązania długoterminowe
Udziały mniejszości ¥160,030 ¥139,996 ¥136,620
Zobowiązania ogółem ¥2,367,855 ¥2,196,106 ¥2,307,007
Kapitał własny akcjonariuszy
Warranty na akcje
Akcje zwykłe ¥200,869 ¥200,558 ¥200,175
Zatrzymane zyski ¥1,118,039 ¥1,127,130 ¥1,031,231
Ponownie nabyte akcje -¥112,274 -¥163,361 -¥291,600
Nadwyżka kapitału ¥207
Pozostałe udziały w kapitale własnym -¥110,011 -¥158,307 -¥286,593
Razem kapitał własny akcjonariusza ¥1,206,634 ¥1,164,534 ¥939,806
Aktywa rzeczowe netto ¥1,048,274 ¥1,035,778 ¥820,129

Rachunek zysków i strat

XSLX
XSLX
(w milionach JPY) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
Dochód
Całkowity dochód ¥854,562 ¥740,650 ¥1,000,215 ¥808,719
Koszt przychodu ¥639,033 ¥556,698 ¥675,537 ¥590,754
Zysk brutto ¥215,529 ¥183,952 ¥324,678 ¥217,965
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój
Sprzedaż, ogólne i administracyjne ¥207,983 ¥188,760 ¥235,017 ¥175,293
Jednorazowe
Pozostałe koszty operacyjne ¥108,474 ¥108,474
Całkowite koszty operacyjne ¥847,016 ¥745,458 ¥1,019,028 ¥766,047
Dochód operacyjny ¥7,546 -¥4,808 -¥18,813 ¥42,672
Przychody z kontynuacji działalności
Pozostałe dochody netto ¥81,247 ¥46,522 ¥105,865 ¥27,260
EBIT ¥7,546 -¥4,808 -¥18,813 ¥42,672
Koszty odsetek -¥1,182 -¥1,350 -¥1,113 -¥1,068
Dochód przed opodatkowaniem ¥88,793 ¥41,714 ¥87,052 ¥69,932
Podatek dochodowy ¥14,398 ¥5,557 ¥2,173 ¥10,249
Udziały mniejszości ¥107,629 ¥170,939 ¥160,030 ¥147,991
Zysk netto z kontynuacji operacji ¥74,395 ¥36,157 ¥84,879 ¥59,683
Wydarzenia jednorazowe
Działalność zaniechana
Nadzwyczajne przedmioty
Wpływ zmiany zasad rachunkowości
Inne przedmioty
Dochód netto
Dochód netto ¥74,768 ¥25,893 ¥79,732 ¥55,124
Dochód (dla akcji zwykłych) ¥74,768 ¥25,893 ¥79,732 ¥55,124
(w milionach JPY) 2022 2021 2020
Dochód
Całkowity dochód ¥3,387,684 ¥3,137,806 ¥3,411,881
Koszt przychodu ¥2,405,821 ¥2,182,554 ¥2,418,197
Zysk brutto ¥981,863 ¥955,252 ¥993,684
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój
Sprzedaż, ogólne i administracyjne ¥772,201 ¥764,166 ¥828,951
Jednorazowe
Pozostałe koszty operacyjne ¥124,636 ¥41,239 ¥147,630
Całkowite koszty operacyjne ¥3,302,658 ¥2,987,959 ¥3,394,778
Dochód operacyjny ¥85,026 ¥149,847 ¥17,103
Przychody z kontynuacji działalności
Pozostałe dochody netto ¥154,079 ¥3,641 -¥64,642
EBIT ¥85,026 ¥149,847 ¥17,103
Koszty odsetek -¥4,366 -¥4,549 -¥5,409
Dochód przed opodatkowaniem ¥239,105 ¥153,488 -¥47,539
Podatek dochodowy ¥24,845 ¥13,759 ¥35,120
Udziały mniejszości ¥160,030 ¥139,996 ¥136,620
Zysk netto z kontynuacji operacji ¥214,260 ¥139,729 -¥82,659
Wydarzenia jednorazowe
Działalność zaniechana -¥7,728 -¥13,794
Nadzwyczajne przedmioty
Wpływ zmiany zasad rachunkowości
Inne przedmioty
Dochód netto
Dochód netto ¥194,651 ¥113,981 -¥114,633
Dochód (dla akcji zwykłych) ¥194,651 ¥113,981 -¥114,633

Przepływy pieniężne

XSLX
XSLX
(w milionach JPY) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
Dochód netto ¥74,768 ¥25,893 ¥79,732 ¥55,124
Koszty operacyjne
Deprecjacja ¥23,589 ¥22,065 ¥20,432 ¥21,762
Korekty dochodów netto -¥63,852 -¥46,053 -¥33,387 -¥22,447
Zmiana stanu należności -¥46,225 ¥180,598 -¥90,334 -¥45,981
Zmiany w pasywach -¥519 -¥32,855 -¥7,348 ¥40,924
Zmiany w zapasach -¥8,417 -¥71,845 ¥52,092 -¥64,440
Zmiany w innych działaniach operacyjnych -¥71,989 ¥22,981 ¥70,609 -¥8,811
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -¥93,018 ¥111,048 ¥84,037 -¥19,310
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe -¥31,038 -¥28,266 -¥31,252 -¥19,018
Inwestycje -¥327 ¥6 ¥552 ¥3,969
Pozostałe przepływy pieniężne z inwestycji ¥29,676 ¥10,752 -¥4,538 -¥7,842
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji ¥75,171 -¥17,442 -¥43,321 -¥28,125
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy -¥74,761 -¥31,164 -¥1,106 -¥20,835
Sprzedaż i zakup zapasów
Pożyczki netto -¥1,784 -¥4,090 -¥187 -¥1,420
Pozostałe przepływy pieniężne z finansowania -¥1 -¥5 -¥3,833 -¥42
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania -¥76,573 -¥35,276 -¥5,145 -¥22,321
Wpływ kursu walutowego -¥1,302 ¥7,333 ¥8,919 ¥2,474
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -¥71,137 ¥41,078 ¥22,811 -¥67,282
(w milionach JPY) 2022 2021 2020
Dochód netto ¥194,651 ¥113,981 -¥114,633
Koszty operacyjne
Deprecjacja ¥85,157 ¥85,211 ¥79,615
Korekty dochodów netto -¥63,590 -¥8,391 ¥94,825
Zmiana stanu należności -¥2,655 ¥71,619 ¥38,891
Zmiany w pasywach ¥24,211 -¥9,796 -¥156,220
Zmiany w zapasach -¥73,857 ¥11,414 -¥20,049
Zmiany w innych działaniach operacyjnych ¥93,086 -¥103,875 -¥80,118
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej ¥249,244 ¥145,145 -¥142,148
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe -¥94,779 -¥117,461 -¥119,267
Inwestycje ¥3,751 ¥2,828 -¥1,248
Pozostałe przepływy pieniężne z inwestycji -¥7,672 ¥25,594 ¥9,686
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji -¥124,521 -¥106,671 -¥122,514
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy -¥109,429 -¥21,293 -¥23,319
Sprzedaż i zakup zapasów
Pożyczki netto -¥3,346 ¥152,858 -¥205,158
Pozostałe przepływy pieniężne z finansowania -¥3,891 -¥33,707 -¥157,881
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania -¥216,832 ¥97,811 -¥687,244
Wpływ kursu walutowego ¥9,551 ¥12,198 -¥6,641
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -¥104,237 ¥148,483 -¥958,547

1468
Kingkey Financial International (Holdings) Limited
Compare

Marża zysku

Zadłużenie na aktywa

Przepływy pieniężne

Bilans

XSLX
XSLX
(w milionach HKD) 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023
Aktywa obrotowe
Gotówka HKD$118.55 HKD$118.55 HKD$92.98 HKD$92.98
Krótkoterminowe inwestycje HKD$5.67 HKD$5.67 HKD$0.276 HKD$0.276
Należności netto HKD$287.98 HKD$287.98 HKD$457.87 HKD$457.87
Inwentarz HKD$26.98 HKD$26.98 HKD$23.64 HKD$23.64
Inne aktywa obrotowe HKD$194.17 HKD$194.17 HKD$147.47 HKD$147.47
Całkowite aktywa HKD$643.22 HKD$643.22 HKD$732.43 HKD$732.43
Inwestycje długoterminowe HKD$186.87 HKD$186.87 HKD$149.71 HKD$149.71
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie HKD$15.07 HKD$15.07 HKD$17.89 HKD$17.89
Życzliwość HKD$7.45 HKD$7.45 HKD$235.75 HKD$235.75
Wartości niematerialne HKD$12.07 HKD$12.07 HKD$530.06 HKD$530.06
Inne aktywa HKD$1.92 HKD$1.92 HKD$1.19 HKD$1.19
Odroczone długoterminowe obciążenia aktywów
Aktywa ogółem HKD$866.6 HKD$866.6 HKD$1,685.04 HKD$1,685.04
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne HKD$217.87 HKD$217.87 HKD$168.38 HKD$168.38
Krótkie zadłużenie długoterminowe HKD$136.43 HKD$136.43 HKD$144.21 HKD$144.21
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe HKD$38.33 HKD$38.33 HKD$53.6 HKD$53.6
Wszystkie aktualne zabowiązania HKD$421.45 HKD$421.45 HKD$388.14 HKD$388.14
Długoterminowe zadłużenie HKD$39.8 HKD$39.8 HKD$35.69 HKD$35.69
Pozostałe zobowiązania -HKD$53.91 -HKD$53.91 -HKD$201.46 -HKD$201.46
Odroczone zobowiązania długoterminowe
Udziały mniejszości -HKD$1.08 -HKD$1.08 HKD$124.14 HKD$124.14
Zobowiązania ogółem HKD$461.59 HKD$461.59 HKD$543.34 HKD$543.34
Kapitał własny akcjonariuszy
Warranty na akcje
Akcje zwykłe HKD$76.3 HKD$76.3 HKD$76.3 HKD$76.3
Zatrzymane zyski -HKD$2,049.84 -HKD$2,049.84 -HKD$1,421.9 -HKD$1,421.9
Ponownie nabyte akcje
Nadwyżka kapitału
Pozostałe udziały w kapitale własnym -HKD$73.78 -HKD$73.78 HKD$30.44 HKD$30.44
Razem kapitał własny akcjonariusza HKD$405.02 HKD$405.02 HKD$1,141.7 HKD$1,141.7
Aktywa rzeczowe netto
(w milionach HKD) 2024 2023 2022
Aktywa obrotowe
Gotówka HKD$118.55 HKD$111.05 HKD$124.45
Krótkoterminowe inwestycje HKD$5.67 HKD$19.74 HKD$0.405
Należności netto HKD$287.98 HKD$416.94 HKD$553.28
Inwentarz HKD$26.98 HKD$46.29 HKD$66.89
Inne aktywa obrotowe HKD$194.17 HKD$187.97 HKD$269.84
Całkowite aktywa HKD$643.22 HKD$804.37 HKD$1,066.77
Inwestycje długoterminowe HKD$186.87 HKD$141.89 HKD$96.03
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie HKD$15.07 HKD$20.78 HKD$14.93
Życzliwość HKD$7.45 HKD$235.75 HKD$106.81
Wartości niematerialne HKD$12.07 HKD$580.24 HKD$0.5
Inne aktywa HKD$1.92 HKD$1.19 HKD$12.97
Odroczone długoterminowe obciążenia aktywów
Aktywa ogółem HKD$866.6 HKD$1,784.31 HKD$1,316.26
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne HKD$217.87 HKD$193.3 HKD$247.58
Krótkie zadłużenie długoterminowe HKD$136.43 HKD$171.25 HKD$206.89
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe HKD$38.33 HKD$857.88 HKD$6.7
Wszystkie aktualne zabowiązania HKD$421.45 HKD$1,238.8 HKD$467.08
Długoterminowe zadłużenie HKD$39.8 HKD$40.04 HKD$58.89
Pozostałe zobowiązania -HKD$53.91 -HKD$227.55 -HKD$111.1
Odroczone zobowiązania długoterminowe
Udziały mniejszości -HKD$1.08 HKD$133.3
Zobowiązania ogółem HKD$461.59 HKD$1,410.47 HKD$525.97
Kapitał własny akcjonariuszy
Warranty na akcje
Akcje zwykłe HKD$76.3 HKD$71.77 HKD$67.25
Zatrzymane zyski -HKD$2,049.84 -HKD$1,498.58 -HKD$340.13
Ponownie nabyte akcje
Nadwyżka kapitału
Pozostałe udziały w kapitale własnym -HKD$73.78 HKD$40.89 -HKD$40.21
Razem kapitał własny akcjonariusza HKD$405.02 HKD$373.84 HKD$790.29
Aktywa rzeczowe netto

Rachunek zysków i strat

XSLX
XSLX
(w milionach HKD) 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023
Dochód
Całkowity dochód HKD$24 HKD$24 HKD$141.21 HKD$141.21
Koszt przychodu HKD$21.32 HKD$21.32 HKD$114.69 HKD$114.69
Zysk brutto HKD$2.68 HKD$2.68 HKD$26.52 HKD$26.52
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój
Sprzedaż, ogólne i administracyjne HKD$100.4 HKD$100.4 HKD$59.55 HKD$59.55
Jednorazowe
Pozostałe koszty operacyjne HKD$2.92 HKD$2.92 HKD$2.75 HKD$2.75
Całkowite koszty operacyjne HKD$121.73 HKD$121.73 HKD$174.24 HKD$174.24
Dochód operacyjny -HKD$97.73 -HKD$97.73 -HKD$33.02 -HKD$33.02
Przychody z kontynuacji działalności
Pozostałe dochody netto HKD$2.92 HKD$2.92 HKD$2.75 HKD$2.75
EBIT
Koszty odsetek -HKD$2.49 -HKD$2.49 -HKD$3.18 -HKD$3.18
Dochód przed opodatkowaniem -HKD$440.32 -HKD$440.32 HKD$28.33 HKD$28.33
Podatek dochodowy -HKD$63.38 -HKD$63.38 -HKD$4.9 -HKD$4.9
Udziały mniejszości -HKD$1.08 -HKD$1.08 HKD$124.14 HKD$124.14
Zysk netto z kontynuacji operacji
Wydarzenia jednorazowe
Działalność zaniechana
Nadzwyczajne przedmioty
Wpływ zmiany zasad rachunkowości
Inne przedmioty HKD$335.9 HKD$335.9 -HKD$64.15 -HKD$64.15
Dochód netto
Dochód netto -HKD$313.97 -HKD$313.97 HKD$38.34 HKD$38.34
Dochód (dla akcji zwykłych) -HKD$313.97 -HKD$313.97 HKD$38.34 HKD$38.34
(w milionach HKD) 2024 2023 2022
Dochód
Całkowity dochód HKD$330.42 HKD$331.31 HKD$127.04
Koszt przychodu HKD$272.02 HKD$211.99 HKD$42.99
Zysk brutto HKD$58.4 HKD$119.32 HKD$84.05
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój
Sprzedaż, ogólne i administracyjne HKD$319.9 HKD$173.16 HKD$106.21
Jednorazowe
Pozostałe koszty operacyjne HKD$11.33 HKD$14.64 HKD$13.46
Całkowite koszty operacyjne HKD$591.92 HKD$385.16 HKD$149.2
Dochód operacyjny -HKD$261.51 -HKD$53.84 -HKD$22.16
Przychody z kontynuacji działalności
Pozostałe dochody netto HKD$11.33 HKD$14.64 HKD$13.46
EBIT
Koszty odsetek -HKD$11.33 -HKD$14.64 -HKD$13.46
Dochód przed opodatkowaniem -HKD$823.99 -HKD$1,164.27 -HKD$71.42
Podatek dochodowy -HKD$136.57 -HKD$1.28 HKD$1.71
Udziały mniejszości -HKD$1.08 HKD$133.3
Zysk netto z kontynuacji operacji
Wydarzenia jednorazowe
Działalność zaniechana
Nadzwyczajne przedmioty
Wpływ zmiany zasad rachunkowości
Inne przedmioty HKD$543.5 HKD$1,119.52 HKD$66.1
Dochód netto
Dochód netto -HKD$551.25 -HKD$1,158.46 -HKD$73.13
Dochód (dla akcji zwykłych) -HKD$551.25 -HKD$1,158.46 -HKD$73.13

Przepływy pieniężne

XSLX
XSLX
(w milionach HKD) 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023
Dochód netto -HKD$313.97 -HKD$313.97 HKD$38.34 HKD$38.34
Koszty operacyjne
Deprecjacja HKD$1.12 HKD$1.12 HKD$1.27 HKD$1.27
Korekty dochodów netto
Zmiana stanu należności
Zmiany w pasywach
Zmiany w zapasach
Zmiany w innych działaniach operacyjnych
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej HKD$20.45 HKD$20.45 HKD$14.83 HKD$14.83
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe HKD$0.004 HKD$0.004 -HKD$0.016 -HKD$0.016
Inwestycje
Pozostałe przepływy pieniężne z inwestycji -HKD$9 -HKD$9 -HKD$0.223 -HKD$0.223
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji -HKD$8.99 -HKD$8.99 -HKD$0.239
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy
Sprzedaż i zakup zapasów
Pożyczki netto HKD$1.04 HKD$1.04 -HKD$20.08
Pozostałe przepływy pieniężne z finansowania -HKD$3.9 -HKD$3.9 HKD$0.716 HKD$0.716
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania -HKD$2.86 -HKD$2.86 -HKD$19.36 -HKD$19.36
Wpływ kursu walutowego -HKD$0.675 -HKD$0.675 -HKD$0.068 -HKD$0.068
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów HKD$12.79 -HKD$9.04 -HKD$9.04
(w milionach HKD) 2024 2023 2022
Dochód netto -HKD$551.25 -HKD$1,158.46 -HKD$73.13
Koszty operacyjne
Deprecjacja HKD$4.78 HKD$45.56 HKD$11.81
Korekty dochodów netto
Zmiana stanu należności
Zmiany w pasywach
Zmiany w zapasach
Zmiany w innych działaniach operacyjnych
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej HKD$70.56 HKD$186.09 -HKD$211.75
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe -HKD$0.024 -HKD$0.012 -HKD$1.02
Inwestycje
Pozostałe przepływy pieniężne z inwestycji -HKD$18.44 -HKD$119.3 -HKD$143.07
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji -HKD$18.46 -HKD$119.31 -HKD$144.08
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy
Sprzedaż i zakup zapasów HKD$447.75
Pożyczki netto -HKD$38.08 -HKD$65.07 HKD$0.279
Pozostałe przepływy pieniężne z finansowania -HKD$6.38 -HKD$14.5 -HKD$13.24
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania -HKD$44.45 -HKD$79.57 HKD$434.78
Wpływ kursu walutowego -HKD$1.49 HKD$0.042 HKD$0.099
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów HKD$7.5 -HKD$13.4 HKD$78.82

0HDH
AB Sagax (publ)
Compare

Marża zysku

Zadłużenie na aktywa

Przepływy pieniężne

Bilans

XSLX
XSLX
(w milionach SEK) 30 Dec 2020 29 Sep 2020 29 Jun 2020 30 Mar 2020
Aktywa obrotowe
Gotówka kr24 kr177 kr38 kr1,742
Krótkoterminowe inwestycje
Należności netto
Inwentarz
Inne aktywa obrotowe kr430 kr554 kr571 kr643
Całkowite aktywa kr454 kr731 kr609 kr2,385
Inwestycje długoterminowe kr7,571 kr6,676 kr6,167 kr6,375
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie kr37,632 kr38,485 kr36,197 kr37,412
Życzliwość
Wartości niematerialne
Inne aktywa kr965 kr886 kr881 kr909
Odroczone długoterminowe obciążenia aktywów
Aktywa ogółem kr46,622 kr46,778 kr43,854 kr47,081
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne
Krótkie zadłużenie długoterminowe kr770 kr864 kr693 kr96
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe kr1,209 kr1,291 kr1,324 kr963
Wszystkie aktualne zabowiązania kr3,060 kr2,981 kr2,585 kr1,848
Długoterminowe zadłużenie kr18,095 kr19,439 kr18,226 kr22,150
Pozostałe zobowiązania kr2,621 kr2,410 kr2,234 kr2,683
Odroczone zobowiązania długoterminowe
Udziały mniejszości
Zobowiązania ogółem kr24,170 kr25,237 kr23,430 kr26,681
Kapitał własny akcjonariuszy
Warranty na akcje
Akcje zwykłe kr808 kr808 kr808 kr776
Zatrzymane zyski kr17,784 kr16,439 kr15,370 kr15,509
Ponownie nabyte akcje kr338 kr752 kr704 kr1,069
Nadwyżka kapitału kr3,522 kr3,542 kr3,542 kr3,046
Pozostałe udziały w kapitale własnym kr338 kr752 kr704 kr1,069
Razem kapitał własny akcjonariusza kr22,452 kr21,541 kr20,424 kr20,400
Aktywa rzeczowe netto kr22,452 kr21,541 kr20,424 kr20,400
(w milionach SEK) 2020 2019 2018
Aktywa obrotowe
Gotówka kr24 kr86 kr73
Krótkoterminowe inwestycje
Należności netto kr303 kr305
Inwentarz
Inne aktywa obrotowe kr430 kr127 kr112
Całkowite aktywa kr454 kr516 kr490
Inwestycje długoterminowe kr7,571 kr5,848 kr3,713
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie kr37,632 kr32,366 kr28,774
Życzliwość
Wartości niematerialne kr346
Inne aktywa kr965 kr1,078 kr713
Odroczone długoterminowe obciążenia aktywów
Aktywa ogółem kr46,622 kr40,154 kr33,690
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne kr19 kr42
Krótkie zadłużenie długoterminowe kr770 kr193 kr312
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe kr1,209 kr622 kr652
Wszystkie aktualne zabowiązania kr3,060 kr2,243 kr2,620
Długoterminowe zadłużenie kr18,095 kr16,171 kr13,988
Pozostałe zobowiązania kr2,621 kr2,483 kr1,666
Odroczone zobowiązania długoterminowe
Udziały mniejszości
Zobowiązania ogółem kr24,170 kr20,897 kr18,274
Kapitał własny akcjonariuszy
Warranty na akcje
Akcje zwykłe kr808 kr776 kr487
Zatrzymane zyski kr17,784 kr14,760 kr11,218
Ponownie nabyte akcje kr338 kr675 kr585
Nadwyżka kapitału kr3,522 kr3,046 kr3,126
Pozostałe udziały w kapitale własnym kr338 kr675 kr585
Razem kapitał własny akcjonariusza kr22,452 kr19,257 kr15,416
Aktywa rzeczowe netto kr22,452 kr18,911 kr15,416

Rachunek zysków i strat

XSLX
XSLX
(w milionach SEK) 30 Dec 2020 29 Sep 2020 29 Jun 2020 30 Mar 2020
Dochód
Całkowity dochód kr746 kr735 kr715 kr703
Koszt przychodu kr139 kr123 kr111 kr138
Zysk brutto kr607 kr612 kr604 kr565
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój
Sprzedaż, ogólne i administracyjne kr46 kr29 kr28 kr29
Jednorazowe
Pozostałe koszty operacyjne -kr3 -kr4 -kr2 -kr1
Całkowite koszty operacyjne kr182 kr148 kr137 kr166
Dochód operacyjny kr564 kr587 kr578 kr537
Przychody z kontynuacji działalności
Pozostałe dochody netto kr1,242 kr630 -kr132 kr324
EBIT kr564 kr587 kr578 kr537
Koszty odsetek -kr127 -kr116 -kr123 -kr114
Dochód przed opodatkowaniem kr1,806 kr1,217 kr446 kr861
Podatek dochodowy kr274 kr148 kr85 kr112
Udziały mniejszości
Zysk netto z kontynuacji operacji kr1,532 kr1,069 kr361 kr749
Wydarzenia jednorazowe
Działalność zaniechana
Nadzwyczajne przedmioty
Wpływ zmiany zasad rachunkowości
Inne przedmioty
Dochód netto
Dochód netto kr1,532 kr1,069 kr361 kr749
Dochód (dla akcji zwykłych) kr1,523.6 kr1,060.6 kr352.6 kr740.6
(w milionach SEK) 2020 2019 2018
Dochód
Całkowity dochód kr2,898 kr2,581 kr2,247
Koszt przychodu kr512 kr474 kr408
Zysk brutto kr2,386 kr2,107 kr1,839
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój
Sprzedaż, ogólne i administracyjne kr132 kr122 kr132
Jednorazowe
Pozostałe koszty operacyjne -kr10 -kr27 -kr30
Całkowite koszty operacyjne kr634 kr569 kr510
Dochód operacyjny kr2,264 kr2,012 kr1,737
Przychody z kontynuacji działalności
Pozostałe dochody netto kr2,066 kr2,615 kr1,874
EBIT kr2,264 kr2,012 kr1,737
Koszty odsetek -kr481 -kr416 -kr453
Dochód przed opodatkowaniem kr4,330 kr4,627 kr3,611
Podatek dochodowy kr619 kr516 kr445
Udziały mniejszości
Zysk netto z kontynuacji operacji kr3,711 kr4,111 kr3,166
Wydarzenia jednorazowe
Działalność zaniechana
Nadzwyczajne przedmioty
Wpływ zmiany zasad rachunkowości
Inne przedmioty
Dochód netto
Dochód netto kr3,711 kr4,111 kr3,166
Dochód (dla akcji zwykłych) kr3,677.4 kr4,077.4 kr3,132.4

Przepływy pieniężne

XSLX
XSLX
(w milionach SEK) 30 Dec 2020 29 Sep 2020 29 Jun 2020 30 Mar 2020
Dochód netto kr1,532 kr1,069 kr361 kr749
Koszty operacyjne
Deprecjacja
Korekty dochodów netto -kr1,109 -kr586 kr519 -kr333
Zmiana stanu należności kr49 kr18 kr67 -kr57
Zmiany w pasywach
Zmiany w zapasach
Zmiany w innych działaniach operacyjnych kr105 kr55 kr79 -kr3
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej kr595 kr556 kr1,026 kr356
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe -kr14 -kr14 -kr22
Inwestycje -kr401 -kr169 -kr7 -kr96
Pozostałe przepływy pieniężne z inwestycji -kr41 -kr41 -kr41 -kr2
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji -kr7 -kr1,902 -kr284 -kr3,350
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy -kr278 -kr71 -kr268 -kr62
Sprzedaż i zakup zapasów
Pożyczki netto -kr451 kr1,551 -kr2,690 kr4,686
Pozostałe przepływy pieniężne z finansowania -kr10 kr3 -kr13 kr25
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania -kr739 kr1,483 -kr2,443 kr4,649
Wpływ kursu walutowego -kr2 kr2 -kr3 kr1
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -kr153 kr139 -kr1,704 kr1,656
(w milionach SEK) 2020 2019 2018
Dochód netto kr3,711 kr4,111 kr3,166
Koszty operacyjne
Deprecjacja kr1 kr1
Korekty dochodów netto -kr1,539 -kr2,359 -kr1,723
Zmiana stanu należności kr77 -kr4 -kr88
Zmiany w pasywach
Zmiany w zapasach
Zmiany w innych działaniach operacyjnych kr237 kr20 kr188
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej kr2,533 kr1,811 kr1,590
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe -kr10 -kr25 -kr25
Inwestycje -kr673 -kr895 -kr321
Pozostałe przepływy pieniężne z inwestycji -kr41 -kr1 -kr1
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji -kr5,543 -kr3,051 -kr3,771
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy -kr679 -kr560 -kr479
Sprzedaż i zakup zapasów
Pożyczki netto kr3,095 kr1,588 kr1,780
Pozostałe przepływy pieniężne z finansowania kr2 kr12 -kr239
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania kr2,950 kr1,252 kr2,195
Wpływ kursu walutowego -kr2 kr1 -kr1
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -kr62 kr13 kr13

PMO
Premier Oil Plc
Compare

Marża zysku

Zadłużenie na aktywa

Przepływy pieniężne

Bilans

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Aktywa obrotowe
Gotówka $539 $539 $280 $280
Krótkoterminowe inwestycje
Należności netto $852 $852 $444 $444
Inwentarz $167 $167 $200 $200
Inne aktywa obrotowe $90 $90 $669 $669
Całkowite aktywa $1,648 $1,648 $1,816 $1,816
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie $5,329 $5,329 $5,304 $5,304
Życzliwość $1,302 $1,302 $1,302 $1,302
Wartości niematerialne $1,242 $1,242 $1,172 $1,172
Inne aktywa $366 $366 $253 $253
Odroczone długoterminowe obciążenia aktywów
Aktywa ogółem $9,895 $9,895 $9,897 $9,897
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne $855 $855 $52 $52
Krótkie zadłużenie długoterminowe $256 $256 $215 $215
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe $925 $925 $1,345 $1,345
Wszystkie aktualne zabowiązania $2,036 $2,036 $2,212 $2,212
Długoterminowe zadłużenie $1,062 $1,062 $967 $967
Pozostałe zobowiązania $3,978 $3,985 $3,902 $3,918
Odroczone zobowiązania długoterminowe
Udziały mniejszości
Zobowiązania ogółem $8,421 $8,421 $8,357 $8,357
Kapitał własny akcjonariuszy
Warranty na akcje
Akcje zwykłe $171 $171
Zatrzymane zyski $1,055 $1,055 $1,080 $1,080
Ponownie nabyte akcje
Nadwyżka kapitału
Pozostałe udziały w kapitale własnym $248 $248 $460 $460
Razem kapitał własny akcjonariusza $1,474 $1,474 $1,540 $1,540
Aktywa rzeczowe netto
(w milionach USD) 2023 2022 2021
Aktywa obrotowe
Gotówka $280 $499.7 $698.7
Krótkoterminowe inwestycje $41.8
Należności netto $444 $549.3 $664.8
Inwentarz $200 $142.9 $211.4
Inne aktywa obrotowe $669 $125.8
Całkowite aktywa $1,816 $2,126.6 $2,294.1
Inwestycje długoterminowe $18.2 $10.1
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie $5,304 $6,424.9 $7,798.2
Życzliwość $1,302 $1,327.1 $1,327.1
Wartości niematerialne $1,172 $880 $873.7
Inne aktywa $253 $338.5 $1,938.4
Odroczone długoterminowe obciążenia aktywów
Aktywa ogółem $9,897 $12,565.8 $14,504.6
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne $52 $47.2 $197.6
Krótkie zadłużenie długoterminowe $215 $242.3 $227.4
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe $1,345 $3,123.5 $3,195.2
Wszystkie aktualne zabowiązania $2,212 $4,095.3 $4,102.6
Długoterminowe zadłużenie $967 $1,820.4 $3,312.9
Pozostałe zobowiązania $3,902 $5,187.1 $6,344
Odroczone zobowiązania długoterminowe
Udziały mniejszości
Zobowiązania ogółem $8,357 $11,544.5 $14,031.1
Kapitał własny akcjonariuszy
Warranty na akcje
Akcje zwykłe $171.1 $171.1
Zatrzymane zyski $1,080 $1,456.4 -$1,302
Ponownie nabyte akcje
Nadwyżka kapitału
Pozostałe udziały w kapitale własnym $460 -$606.2 $99.8
Razem kapitał własny akcjonariusza $1,540 $1,021.3 $473.5
Aktywa rzeczowe netto

Rachunek zysków i strat

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Dochód
Całkowity dochód $958 $958 $879.85 $879.85
Koszt przychodu $589 $589 $566.35 $566.35
Zysk brutto $369 $369 $313.5 $313.5
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój
Sprzedaż, ogólne i administracyjne $63 $63 $39.5 $39.5
Jednorazowe
Pozostałe koszty operacyjne $95.5 $95.5 $198.6 $198.6
Całkowite koszty operacyjne $723 $723 $778.6 $778.6
Dochód operacyjny $235 $235 $101.25 $101.25
Przychody z kontynuacji działalności
Pozostałe dochody netto $95.5 $95.5 $198.6 $198.6
EBIT
Koszty odsetek -$24.5 -$24.5 -$25.85 -$25.85
Dochód przed opodatkowaniem $196 $196 $83.95 $83.95
Podatek dochodowy $167.5 $167.5 $63.75 $63.75
Udziały mniejszości
Zysk netto z kontynuacji operacji
Wydarzenia jednorazowe
Działalność zaniechana
Nadzwyczajne przedmioty
Wpływ zmiany zasad rachunkowości
Inne przedmioty $39 $39 $17.3 $17.3
Dochód netto
Dochód netto $28.5 $28.5 $20.2 $20.2
Dochód (dla akcji zwykłych) $28.5 $28.5 $20.2 $20.2
(w milionach USD) 2023 2022 2021
Dochód
Całkowity dochód $3,751 $5,431.2 $3,478.8
Koszt przychodu $2,357 $2,844.8 $2,453.2
Zysk brutto $1,394 $2,586.4 $1,025.6
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój $49.8
Sprzedaż, ogólne i administracyjne $185 $162.8 $58.8
Jednorazowe
Pozostałe koszty operacyjne $530 $94.1 $603.6
Całkowite koszty operacyjne $2,969 $2,967.5 $2,838.5
Dochód operacyjny $782 $2,463.7 $640.3
Przychody z kontynuacji działalności
Pozostałe dochody netto $530 $94.1 $603.6
EBIT
Koszty odsetek -$103 -$134.2 -$153.4
Dochód przed opodatkowaniem $597 $2,461.8 $314.5
Podatek dochodowy $565 $2,453.6 $213.4
Udziały mniejszości
Zysk netto z kontynuacji operacji
Wydarzenia jednorazowe
Działalność zaniechana
Nadzwyczajne przedmioty
Wpływ zmiany zasad rachunkowości
Inne przedmioty $185 -$10.2 -$127.5
Dochód netto
Dochód netto $32 $8.2 $101.1
Dochód (dla akcji zwykłych) $32 $8.2 $101.1

Przepływy pieniężne

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Dochód netto $28.5 $28.5 $20.2 $20.2
Koszty operacyjne
Deprecjacja $286.5 $286.5 $345.75 $345.75
Korekty dochodów netto
Zmiana stanu należności
Zmiany w pasywach
Zmiany w zapasach
Zmiany w innych działaniach operacyjnych
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej $476.5 $476.5 $328.75 $328.75
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe -$156 -$156 -$183.4 -$180.5
Inwestycje
Pozostałe przepływy pieniężne z inwestycji -$8.5 -$8.5 -$26.95 -$29.85
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji -$164.5 -$164.5 -$210.35 -$210.35
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy -$50 -$50 -$45.7 -$45.7
Sprzedaż i zakup zapasów -$10 -$10 -$50.85 -$50.85
Pożyczki netto -$69 -$69 -$72.45 -$72.45
Pozostałe przepływy pieniężne z finansowania -$56.5 -$56.5 -$51.4 -$51.4
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania -$185.5 -$185.5 -$220.4 -$220.4
Wpływ kursu walutowego -$2.5 -$2.5 $15.6 $15.6
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów $126.5 $126.5 -$106.9 -$106.9
(w milionach USD) 2023 2022 2021
Dochód netto $32 $8.2 $314.5
Koszty operacyjne
Deprecjacja $1,407 $1,523.7 $1,371
Korekty dochodów netto
Zmiana stanu należności
Zmiany w pasywach
Zmiany w zapasach
Zmiany w innych działaniach operacyjnych
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej $2,144 $3,129.8 $1,614.2
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe -$698 -$610 -$643.9
Inwestycje
Pozostałe przepływy pieniężne z inwestycji $5 -$19 $72.9
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji -$693 -$629 -$571
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy -$190 -$191.5
Sprzedaż i zakup zapasów -$261 -$382.2 -$3.1
Pożyczki netto -$1,066 -$1,959 -$521.4
Pozostałe przepływy pieniężne z finansowania -$150 -$142 -$262.7
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania -$1,667 -$2,674.7 -$787.2
Wpływ kursu walutowego -$48 $202.5 -$2.7
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -$220 -$199 $253.3

NSH
NavSight Holdings, Inc.
Compare

Kwartalne EPSszacunki

Marża zysku

Zadłużenie na aktywa

Przepływy pieniężne

Bilans

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 30 Jun 2021 30 Mar 2021 30 Dec 2020 29 Sep 2020
Aktywa obrotowe
Gotówka $0.401595 $0.851069 $1.323425 $1.764222
Krótkoterminowe inwestycje
Należności netto
Inwentarz
Całkowite aktywa $0.588441 $1.084373 $1.603187 $231.764422
Inwestycje długoterminowe $230.026433 $230.007324
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets $230.026433
Total investments $230.026433
Aktywa ogółem $230.614874 $231.102459 $231.610511 $231.764422
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne $1.955535 $1.300067 $0.899254
Deferred revenue
Krótkie zadłużenie długoterminowe
Wszystkie aktualne zabowiązania $2.007379 $1.456911 $1.026098 $0.18143
Długoterminowe zadłużenie
Total noncurrent liabilities $39.282
Total debt
Zobowiązania ogółem $41.289379 $226.102458 $226.610508 $226.76442
Kapitał własny akcjonariuszy
Zatrzymane zyski -$18.714089 -$15.042036 -$8.871171 -$0.035063
Pozostałe udziały w kapitale własnym
Razem kapitał własny akcjonariusza $5.000004 $5.000001 $5.000003 $5.000002
(w milionach USD) 2020
Aktywa obrotowe
Gotówka $1.323425
Krótkoterminowe inwestycje
Należności netto
Inwentarz
Całkowite aktywa $1.603187
Inwestycje długoterminowe $230.007324
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments
Aktywa ogółem $231.610511
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne $0.899254
Deferred revenue
Krótkie zadłużenie długoterminowe
Wszystkie aktualne zabowiązania $1.026098
Długoterminowe zadłużenie
Total noncurrent liabilities
Total debt
Zobowiązania ogółem $226.610508
Kapitał własny akcjonariuszy
Zatrzymane zyski -$8.871171
Pozostałe udziały w kapitale własnym
Razem kapitał własny akcjonariusza $5.000003

Rachunek zysków i strat

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 30 Jun 2021 30 Mar 2021 30 Dec 2020 29 Sep 2020
Dochód
Całkowity dochód
Koszt przychodu
Zysk brutto
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój
Sprzedaż, ogólne i administracyjne -$1.0464
Całkowite koszty operacyjne -$1.0464
Dochód operacyjny $1.0464
Przychody z kontynuacji działalności
EBIT -$3.672053
Podatek dochodowy
Koszty odsetek
Dochód netto
Dochód netto -$3.672053 -$6.170865 -$15.172661 -$0.034063
Dochód (dla akcji zwykłych) -$3.672053 -$6.170865 -$15.172661 -$0.034063
(w milionach USD) 2020
Dochód
Całkowity dochód
Koszt przychodu
Zysk brutto
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
Całkowite koszty operacyjne
Dochód operacyjny
Przychody z kontynuacji działalności
EBIT
Podatek dochodowy
Koszty odsetek
Dochód netto
Dochód netto -$15.207724
Dochód (dla akcji zwykłych) -$15.207724

Przepływy pieniężne

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 30 Jun 2021 30 Mar 2021 30 Dec 2020 29 Sep 2020
Dochód netto -$3.672053 -$6.170865 -$15.172661 -$0.034063
Koszty operacyjne
Deprecjacja
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -$0.374474 -$0.472356 -$0.72685 -$0.72685
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe
Inwestycje
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji -$164.28578 -$164.28578
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy
Sprzedaż i zakup zapasów
Pożyczki netto
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania $165.517137 $165.517137
Wpływ kursu walutowego
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -$0.449474 -$0.472356 $0.504507 $0.504507
(w milionach USD) 2020
Dochód netto -$15.207724
Koszty operacyjne
Deprecjacja
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -$0.722527
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe
Inwestycje
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji -$394.28578
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy
Sprzedaż i zakup zapasów
Pożyczki netto
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania $397.277036
Wpływ kursu walutowego
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów $2.268729