Zaloguj Zarejestruj się zadarmo

Darmowy Stock Screener

Load
Zapisać
Utwórz listę obserwacyjną Help
 
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
day ×
–
day ×
–
% ×
–
% ×
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
×
–
×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
day ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
×
–
×
–
×
–
% ×
–
×
–
×
–
% ×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×

IRS
Irsa Inversiones Y Representaciones S.A.
Compare

Marża zysku

Zadłużenie na aktywa

Przepływy pieniężne

Bilans

XSLX
XSLX
(w milionach ARS) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
Aktywa obrotowe
Gotówka ARS$3,389 ARS$12,776 ARS$5,687 ARS$7,264
Krótkoterminowe inwestycje
Należności netto ARS$11,662 ARS$10,885 ARS$11,898 ARS$10,319
Inwentarz ARS$291 ARS$318 ARS$408 ARS$229
Inne aktywa obrotowe ARS$4 ARS$10
Całkowite aktywa ARS$15,342 ARS$23,979 ARS$17,997 ARS$17,822
Inwestycje długoterminowe ARS$41,215 ARS$35,431 ARS$20,765 ARS$16,801
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie ARS$11,193 ARS$9,232 ARS$7,904 ARS$6,958
Życzliwość ARS$270 ARS$221 ARS$189 ARS$163
Wartości niematerialne ARS$4,106 ARS$3,158 ARS$2,914 ARS$2,506
Inne aktywa ARS$358,718 ARS$300,771 ARS$241,794 ARS$244,065
Aktywa ogółem ARS$430,844 ARS$372,792 ARS$291,563 ARS$288,315
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne ARS$9,808 ARS$8,524 ARS$7,312 ARS$6,310
Krótkie zadłużenie długoterminowe ARS$31,897 ARS$55,811 ARS$10,194 ARS$6,378
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe ARS$15,013 ARS$15,332 ARS$5,027 ARS$453
Wszystkie aktualne zabowiązania ARS$58,917 ARS$86,429 ARS$25,026 ARS$19,117
Długoterminowe zadłużenie ARS$37,086 ARS$13,052 ARS$50,935 ARS$52,812
Pozostałe zobowiązania ARS$126,211 ARS$102,436 ARS$88,372 ARS$90,798
Udziały mniejszości ARS$13,352 ARS$10,874 ARS$8,394 ARS$7,947
Zobowiązania ogółem ARS$223,459 ARS$203,065 ARS$165,280 ARS$163,606
Kapitał własny akcjonariuszy
Akcje zwykłe ARS$800 ARS$805 ARS$657 ARS$809
Zatrzymane zyski ARS$82,199 ARS$66,441 ARS$39,659 ARS$49,150
Ponownie nabyte akcje ARS$30,340 ARS$25,450 ARS$21,100 ARS$18,074
Nadwyżka kapitału ARS$80,694 ARS$66,157 ARS$56,473 ARS$48,729
Razem kapitał własny akcjonariusza ARS$194,033 ARS$158,853 ARS$117,889 ARS$116,762
Aktywa rzeczowe netto ARS$189,657 ARS$155,474 ARS$114,786 ARS$114,093
(w milionach ARS) 2022 2021 2020
Aktywa obrotowe
Gotówka ARS$12,776 ARS$3,167 ARS$135,719
Krótkoterminowe inwestycje
Należności netto ARS$10,885 ARS$14,169 ARS$56,250
Inwentarz ARS$318 ARS$305 ARS$10,513
Inne aktywa obrotowe ARS$72,243
Całkowite aktywa ARS$23,979 ARS$17,641 ARS$274,725
Inwestycje długoterminowe ARS$35,431 ARS$27,137 ARS$151,279
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie ARS$9,232 ARS$8,129 ARS$86,498
Życzliwość ARS$221 ARS$221 ARS$8,476
Wartości niematerialne ARS$3,158 ARS$3,715 ARS$33,256
Inne aktywa ARS$300,771 ARS$308,482 ARS$387,820
Aktywa ogółem ARS$372,792 ARS$365,325 ARS$942,054
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne ARS$8,524 ARS$8,368 ARS$44,567
Krótkie zadłużenie długoterminowe ARS$55,811 ARS$16,603 ARS$114,021
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe ARS$15,332 ARS$1,863 ARS$39,648
Wszystkie aktualne zabowiązania ARS$86,429 ARS$36,304 ARS$215,362
Długoterminowe zadłużenie ARS$13,052 ARS$76,619 ARS$447,321
Pozostałe zobowiązania ARS$102,436 ARS$115,352 ARS$75,050
Udziały mniejszości ARS$10,874 ARS$34,259 ARS$98,423
Zobowiązania ogółem ARS$203,065 ARS$229,672 ARS$757,826
Kapitał własny akcjonariuszy
Akcje zwykłe ARS$805 ARS$657 ARS$575
Zatrzymane zyski ARS$66,441 ARS$34,888 ARS$51,928
Ponownie nabyte akcje ARS$25,450 ARS$26,071 ARS$11,321
Nadwyżka kapitału ARS$66,157 ARS$39,778 ARS$21,981
Razem kapitał własny akcjonariusza ARS$158,853 ARS$101,394 ARS$85,805
Aktywa rzeczowe netto ARS$155,474 ARS$97,458 ARS$44,073

Rachunek zysków i strat

XSLX
XSLX
(w milionach ARS) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
Dochód
Całkowity dochód ARS$12,624 ARS$13,022 ARS$6,020 ARS$8,030
Koszt przychodu ARS$3,985 ARS$5,373 ARS$2,566 ARS$2,614
Zysk brutto ARS$8,639 ARS$7,649 ARS$3,454 ARS$5,416
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój
Sprzedaż, ogólne i administracyjne ARS$1,660 ARS$3,992 ARS$1,291 ARS$1,681
Całkowite koszty operacyjne ARS$6,060 ARS$7,824 ARS$3,681 ARS$4,934
Dochód operacyjny ARS$6,564 ARS$5,198 ARS$2,339 ARS$3,096
Przychody z kontynuacji działalności
Pozostałe dochody netto -ARS$3,748 ARS$26,982 -ARS$32,581 ARS$36,464
EBIT ARS$6,564 ARS$5,198 ARS$2,339 ARS$3,096
Dochód przed opodatkowaniem ARS$2,816 ARS$32,180 -ARS$30,242 ARS$39,560
Podatek dochodowy ARS$1,519 ARS$8,790 -ARS$12,122 ARS$8,820
Udziały mniejszości ARS$13,352 ARS$10,874 ARS$8,394 ARS$7,947
Dochód netto
Dochód netto ARS$1,162 ARS$22,082 -ARS$17,385 ARS$30,516
Dochód (dla akcji zwykłych) ARS$1,162 ARS$22,082 -ARS$17,385 ARS$30,516
(w milionach ARS) 2022 2021 2020
Dochód
Całkowity dochód ARS$31,730 ARS$14,100 ARS$52,655
Koszt przychodu ARS$12,116 ARS$10,763 ARS$14,549
Zysk brutto ARS$19,614 ARS$3,337 ARS$38,106
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój
Sprzedaż, ogólne i administracyjne ARS$7,514 ARS$7,391 ARS$8,401
Całkowite koszty operacyjne ARS$19,435 ARS$18,414 ARS$22,888
Dochód operacyjny ARS$12,295 -ARS$4,314 ARS$29,767
Przychody z kontynuacji działalności
Pozostałe dochody netto ARS$25,367 -ARS$7,154 ARS$53,311
EBIT ARS$12,295 -ARS$4,314 ARS$29,767
Dochód przed opodatkowaniem ARS$37,662 -ARS$11,468 ARS$83,078
Podatek dochodowy ARS$2,770 ARS$35,540 ARS$16,505
Udziały mniejszości ARS$10,874 ARS$34,259 ARS$98,423
Dochód netto
Dochód netto ARS$34,552 -ARS$49,077 ARS$35,100
Dochód (dla akcji zwykłych) ARS$34,552 -ARS$49,077 ARS$35,100

Przepływy pieniężne

XSLX
XSLX
(w milionach ARS) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
Dochód netto ARS$1,162 ARS$22,082 -ARS$17,385 ARS$30,516
Koszty operacyjne
Deprecjacja ARS$172 ARS$418 ARS$189 ARS$158
Zmiana stanu należności ARS$1,137 ARS$54 ARS$361 -ARS$465
Zmiany w zapasach ARS$12 ARS$184 -ARS$49 -ARS$43
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej ARS$4,330 ARS$5,596 ARS$2,389 ARS$3,039
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe
Inwestycje ARS$758 -ARS$11,795 -ARS$808 ARS$209
Pozostałe przepływy pieniężne z inwestycji ARS$137 ARS$627 ARS$509 ARS$2,521
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji ARS$1,943 ARS$1,420 ARS$3,406 ARS$6,574
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy -ARS$32
Pożyczki netto -ARS$15,523 ARS$1,625 -ARS$4,184 -ARS$4,222
Pozostałe przepływy pieniężne z finansowania -ARS$2,215 -ARS$1,599 -ARS$3,087 -ARS$793
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania -ARS$18,425 -ARS$266 -ARS$7,303 -ARS$5,046
Wpływ kursu walutowego ARS$134 ARS$63 -ARS$282 ARS$375
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -ARS$12,195 ARS$6,621 -ARS$1,950 ARS$4,895
(w milionach ARS) 2022 2021 2020
Dochód netto ARS$34,552 -ARS$49,077 ARS$35,100
Koszty operacyjne
Deprecjacja ARS$886 ARS$1,030 ARS$1,174
Zmiana stanu należności -ARS$31 ARS$2,483 ARS$4,680
Zmiany w zapasach ARS$82 -ARS$3 -ARS$961
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej ARS$12,677 ARS$2,389 ARS$76,630
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe
Inwestycje -ARS$12,552 ARS$9,763 ARS$4,863
Pozostałe przepływy pieniężne z inwestycji ARS$3,847 ARS$72,594 ARS$112,352
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji ARS$11,195 ARS$110,455 ARS$112,306
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy
Pożyczki netto -ARS$5,015 -ARS$38,420 -ARS$10,987
Pozostałe przepływy pieniężne z finansowania -ARS$8,327 -ARS$47,590 -ARS$188,710
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania -ARS$13,663 -ARS$79,234 -ARS$199,697
Wpływ kursu walutowego -ARS$201 -ARS$14,312 ARS$22,016
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów ARS$9,609 -ARS$219,389 ARS$9,646

STAR
iStar Inc
Compare

Kwartalne EPSszacunki

Marża zysku

Zadłużenie na aktywa

Przepływy pieniężne

Bilans

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 31 Dec 2022 30 Sep 2022 30 Jun 2022 31 Mar 2022
Aktywa obrotowe
Gotówka $1,442.269 $1,335.722 $1,400.658 $1,500.203
Krótkoterminowe inwestycje
Należności netto $1.137 $2.842 $2.941 $3.046
Inwentarz
Całkowite aktywa
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie $312.488 $338.673 $351.919 $369.156
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments $1,446.987 $1,781.891 $1,793.043 $1,885.989
Aktywa ogółem $3,253.228 $3,522.132 $3,610.62 $4,084.051
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne $143.477 $140.876 $140.791 $198.886
Deferred revenue
Krótkie zadłużenie długoterminowe
Wszystkie aktualne zabowiązania
Długoterminowe zadłużenie
Total noncurrent liabilities
Total debt $1,682.521 $1,680.708 $1,833.25 $2,084.252
Zobowiązania ogółem $1,826.331 $1,824.502 $1,979.756 $2,299.101
Kapitał własny akcjonariuszy
Zatrzymane zyski -$2,053.27 -$1,772.843 -$1,774.069 -$1,625.086
Pozostałe udziały w kapitale własnym $2.23 -$4.898 -$17.872 -$21.224
Razem kapitał własny akcjonariusza $1,408.518 $1,680.319 $1,614.577 $1,454.436
(w milionach USD) 2022 2021 2020
Aktywa obrotowe
Gotówka $1,442.269 $339.601 $98.633
Krótkoterminowe inwestycje
Należności netto $1.137 $3.159 $58.128
Inwentarz
Całkowite aktywa
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie $312.488 $379.261 $1,920.156
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments $1,446.987 $1,716.555 $2,337.991
Aktywa ogółem $3,253.228 $4,840.534 $4,861.808
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne $143.477 $236.732 $467.922
Deferred revenue
Krótkie zadłużenie długoterminowe
Wszystkie aktualne zabowiązania
Długoterminowe zadłużenie
Total noncurrent liabilities
Total debt $1,682.521 $2,572.174 $3,286.975
Zobowiązania ogółem $1,826.331 $3,777.328 $3,797.425
Kapitał własny akcjonariuszy
Zatrzymane zyski -$2,053.27 -$2,227.213 -$2,316.972
Pozostałe udziały w kapitale własnym $2.23 -$21.587 -$52.68
Razem kapitał własny akcjonariusza $1,408.518 $851.296 $870.969

Rachunek zysków i strat

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 31 Dec 2022 30 Sep 2022 30 Jun 2022 31 Mar 2022
Dochód
Całkowity dochód $30.278 $47.757 $48.063 $31.953
Koszt przychodu $42.344 $55.646 $61.26 $53.856
Zysk brutto -$12.066 -$7.889 -$13.197 -$21.903
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój
Sprzedaż, ogólne i administracyjne $10.865 $14.21 -$5.179 $1.375
Całkowite koszty operacyjne $27.98 $19.291 -$0.451 $3.943
Dochód operacyjny -$40.046 -$27.18 -$12.746 -$25.846
Przychody z kontynuacji działalności
EBIT -$80.835 $18.569 -$132.611 $616.732
Podatek dochodowy $0.564 $0.003
Koszty odsetek
Dochód netto
Dochód netto -$80.835 $18.005 -$132.611 $616.729
Dochód (dla akcji zwykłych) -$86.709 $12.131 -$138.485 $610.855
(w milionach USD) 2022 2021 2020
Dochód
Całkowity dochód $158.051 $308.63 $530.949
Koszt przychodu $213.106 $333.355 $419.794
Zysk brutto -$55.055 -$24.725 $111.155
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój
Sprzedaż, ogólne i administracyjne $21.271 $131.703 $100.879
Całkowite koszty operacyjne $50.763 $147.567 $178.179
Dochód operacyjny -$105.818 -$172.292 -$67.024
Przychody z kontynuacji działalności
EBIT $421.855 $132.363 -$42.206
Podatek dochodowy $0.567 -$0.118 $0.235
Koszty odsetek
Dochód netto
Dochód netto $421.288 $132.481 -$42.441
Dochód (dla akcji zwykłych) $397.792 $108.985 -$65.937

Przepływy pieniężne

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 31 Dec 2022 30 Sep 2022 30 Jun 2022 31 Mar 2022
Dochód netto -$80.835 $18.005 -$132.611 $616.729
Koszty operacyjne
Deprecjacja $1.485 $1.29 $1.338 $1.357
Business acquisitions & disposals -$3.543 -$2.615 -$5.806 -$28.309
Stock-based compensation $3.06 -$0.374 -$17.923 -$12.427
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej $32.294 -$12.008 $58.005 -$30.624
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe $41.963 $8.171 $18.118 $1,990.462
Inwestycje $33.372 $75.879 $199.595 $451.2
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji $81.179 $81.511 $207.255 $2,417.867
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy -$10.839 -$10.429 -$8.956
Sprzedaż i zakup zapasów
Pożyczki netto -$117.341 -$72.168 -$931.2
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania -$5.899 -$134.193 -$410.62 -$1,229.992
Wpływ kursu walutowego $0.021 -$0.05 -$0.053 $0.003
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów $107.595 -$64.74 -$145.413 $1,157.254
(w milionach USD) 2022 2021 2020
Dochód netto $421.288 $132.481 -$42.441
Koszty operacyjne
Deprecjacja $5.47 $59.294 $58.092
Business acquisitions & disposals -$40.273 -$42.652
Stock-based compensation -$27.664 $69.261 $39.354
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej $47.667 -$20.327 $21.886
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe $2,058.714 $309.29 $152.726
Inwestycje $760.046 $247.22 -$120.378
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji $2,787.812 $514.016 $31.179
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy -$30.224 -$34.783 -$32.664
Sprzedaż i zakup zapasów -$122.618 -$54.565
Pożyczki netto -$1,120.709 -$48.559 -$119.155
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania -$1,780.704 -$250.135 -$254.978
Wpływ kursu walutowego -$0.079 -$0.124 $0.273
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów $1,054.696 $243.43 -$201.64

SAFE
Safehold Inc.
Compare

Kwartalne EPSszacunki

Marża zysku

Zadłużenie na aktywa

Przepływy pieniężne

Bilans

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Aktywa obrotowe
Gotówka $22.022 $39.175 $46.74 $39.461
Krótkoterminowe inwestycje
Należności netto $195.444 $187.75 $180.032 $172.284
Inwentarz
Całkowite aktywa
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie $918.199 $924.798 $924.761 $925.666
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments $355.549 $387.474 $422.431 $399.206
Aktywa ogółem $6,768.966 $6,673.539 $6,548.314 $6,443.191
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne $132.582 $118.593 $134.518 $122.986
Deferred revenue
Krótkie zadłużenie długoterminowe
Wszystkie aktualne zabowiązania
Długoterminowe zadłużenie
Total noncurrent liabilities
Total debt $4,190.587 $4,142.878 $4,054.365 $3,937.827
Zobowiązania ogółem $4,386.507 $4,325.017 $4,252.638 $4,124.776
Kapitał własny akcjonariuszy
Zatrzymane zyski $82.597 $65.63 $47.58 $19.124
Pozostałe udziały w kapitale własnym $38.239 $26.458 -$1.337 $61.459
Razem kapitał własny akcjonariusza $2,312.904 $2,283.473 $2,231.253 $2,264.327
(w milionach USD) 2023 2022 2021
Aktywa obrotowe
Gotówka $46.74 $1,442.269 $339.601
Krótkoterminowe inwestycje
Należności netto $180.032 $1.137 $3.159
Inwentarz
Całkowite aktywa
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie $924.761 $312.488 $379.261
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments $422.431 $1,446.987 $1,716.555
Aktywa ogółem $6,548.314 $3,253.228 $4,840.534
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne $134.518 $143.477 $236.732
Deferred revenue
Krótkie zadłużenie długoterminowe
Wszystkie aktualne zabowiązania
Długoterminowe zadłużenie
Total noncurrent liabilities
Total debt $4,054.365 $1,682.521 $2,572.174
Zobowiązania ogółem $4,252.638 $1,826.331 $3,777.328
Kapitał własny akcjonariuszy
Zatrzymane zyski $47.58 -$2,053.27 -$2,227.213
Pozostałe udziały w kapitale własnym -$1.337 $2.23 -$21.587
Razem kapitał własny akcjonariusza $2,231.253 $1,408.518 $851.296

Rachunek zysków i strat

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Dochód
Całkowity dochód $89.895 $93.213 $103.027 $85.561
Koszt przychodu $50.148 $49.71 $48.963 $47.554
Zysk brutto $39.747 $43.503 $54.064 $38.007
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój
Sprzedaż, ogólne i administracyjne $12.276 $15.628 $16.726 $17.86
Całkowite koszty operacyjne $15.125 $18.915 $19.627 $168.249
Dochód operacyjny $24.622 $24.588 $34.437 -$130.242
Przychody z kontynuacji działalności
EBIT $30.575 $31.199 $42.323 -$122.914
Podatek dochodowy $0.91 $0.471 $1.139 $0.055
Koszty odsetek
Dochód netto
Dochód netto $29.665 $30.728 $41.184 -$122.969
Dochód (dla akcji zwykłych) $29.665 $30.728 $41.184 -$122.969
(w milionach USD) 2023 2022 2021
Dochód
Całkowity dochód $352.578 $158.051 $308.63
Koszt przychodu $185.664 $213.106 $333.355
Zysk brutto $166.914 -$55.055 -$24.725
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój
Sprzedaż, ogólne i administracyjne $68.569 $21.271 $131.703
Całkowite koszty operacyjne $244.436 $50.763 $147.567
Dochód operacyjny -$77.522 -$105.818 -$172.292
Przychody z kontynuacji działalności
EBIT -$53.254 $421.855 $132.363
Podatek dochodowy $1.719 $0.567 -$0.118
Koszty odsetek
Dochód netto
Dochód netto -$54.973 $421.288 $132.481
Dochód (dla akcji zwykłych) -$54.973 $397.792 $108.985

Przepływy pieniężne

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Dochód netto $29.665 $30.728 $41.184 -$122.969
Koszty operacyjne
Deprecjacja $2.49 $2.487 $2.492 $2.519
Business acquisitions & disposals $4.2
Stock-based compensation $1.893 $4.765 $3.103 $7.457
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej $24.759 -$3.064 $23.062 $1.799
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe $3.868 -$0.978 -$10.929
Inwestycje -$68.917 -$78.353 -$132.31 -$87.818
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji -$62.12 -$74.703 -$126.622 -$94.124
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy -$12.738 -$12.572 -$12.58 -$11.315
Sprzedaż i zakup zapasów $151.94
Pożyczki netto $45 $90.871 $114 -$45
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania $20.208 $70.202 $110.839 $89.361
Wpływ kursu walutowego
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -$17.153 -$7.565 $7.279 -$2.964
(w milionach USD) 2023 2022 2021
Dochód netto -$54.973 $421.288 $132.481
Koszty operacyjne
Deprecjacja $9.936 $5.47 $59.294
Business acquisitions & disposals -$81.272 -$40.273 -$42.652
Stock-based compensation $23.23 -$27.664 $69.261
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej $15.391 $47.667 -$20.327
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe -$10.276 $2,058.714 $309.29
Inwestycje -$483.684 $760.046 $247.22
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji -$576.572 $2,787.812 $514.016
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy -$46.039 -$30.224 -$34.783
Sprzedaż i zakup zapasów $151.94 -$122.618
Pożyczki netto $427 -$1,120.709 -$48.559
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania $559.531 -$1,780.704 -$250.135
Wpływ kursu walutowego -$0.079 -$0.124
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -$1.65 $1,054.696 $243.43

TOSBF
Toshiba Corp.
Compare

Marża zysku

Zadłużenie na aktywa

Przepływy pieniężne

Bilans

XSLX
XSLX
(w milionach JPY) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
Aktywa obrotowe
Gotówka ¥412,839 ¥483,976 ¥421,219 ¥398,408
Krótkoterminowe inwestycje
Należności netto ¥831,508 ¥788,540 ¥920,584 ¥889,099
Inwentarz ¥632,373 ¥617,614 ¥531,788 ¥607,778
Inne aktywa obrotowe ¥206,259 ¥436,931 ¥2,031 ¥176,649
Całkowite aktywa ¥2,082,979 ¥2,327,061 ¥2,266,041 ¥2,071,934
Inwestycje długoterminowe ¥713,025 ¥678,250 ¥558,446 ¥647,975
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie ¥581,125 ¥574,461 ¥565,353 ¥589,825
Życzliwość ¥66,576
Wartości niematerialne ¥164,920 ¥167,521 ¥91,784 ¥153,006
Inne aktywa ¥96,734 ¥94,179 ¥186,319 ¥79,585
Odroczone długoterminowe obciążenia aktywów ¥96,734 ¥94,179 ¥86,146 ¥79,585
Aktywa ogółem ¥3,638,783 ¥3,841,472 ¥3,734,519 ¥3,542,325
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne ¥731,529 ¥756,561 ¥482,266 ¥749,498
Krótkie zadłużenie długoterminowe ¥94,240 ¥94,500 ¥60,704 ¥40,012
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe ¥607,130 ¥716,092 ¥915,383 ¥564,903
Wszystkie aktualne zabowiązania ¥1,478,431 ¥1,613,017 ¥1,509,867 ¥1,403,209
Długoterminowe zadłużenie ¥288,850 ¥289,310 ¥310,995 ¥343,420
Pozostałe zobowiązania ¥453,365 ¥477,953 ¥467,569 ¥472,808
Odroczone zobowiązania długoterminowe
Udziały mniejszości ¥107,629 ¥170,939 ¥160,030 ¥147,991
Zobowiązania ogółem ¥2,285,320 ¥2,448,800 ¥2,367,855 ¥2,296,378
Kapitał własny akcjonariuszy
Warranty na akcje
Akcje zwykłe ¥200,869 ¥200,869 ¥200,869 ¥200,558
Zatrzymane zyski ¥1,119,187 ¥1,113,642 ¥1,118,039 ¥1,040,174
Ponownie nabyte akcje -¥74,226 -¥92,778 -¥112,274 -¥142,924
Nadwyżka kapitału ¥4 ¥148
Pozostałe udziały w kapitale własnym -¥71,919 -¥90,498 -¥110,011 -¥140,680
Razem kapitał własny akcjonariusza ¥1,245,834 ¥1,221,733 ¥1,206,634 ¥1,097,956
Aktywa rzeczowe netto ¥1,080,914 ¥1,054,212 ¥1,048,274 ¥944,950
(w milionach JPY) 2022 2021 2020
Aktywa obrotowe
Gotówka ¥421,219 ¥525,456 ¥376,973
Krótkoterminowe inwestycje
Należności netto ¥920,584 ¥985,499 ¥1,041,458
Inwentarz ¥531,788 ¥475,765 ¥482,327
Inne aktywa obrotowe ¥2,031 ¥873 ¥827
Całkowite aktywa ¥2,266,041 ¥2,130,908 ¥2,038,099
Inwestycje długoterminowe ¥558,446 ¥529,797 ¥505,387
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie ¥565,353 ¥575,442 ¥575,810
Życzliwość ¥66,576 ¥58,692 ¥56,794
Wartości niematerialne ¥91,784 ¥70,064 ¥62,883
Inne aktywa ¥186,319 ¥135,733 ¥144,460
Odroczone długoterminowe obciążenia aktywów ¥86,146 ¥79,585 ¥84,336
Aktywa ogółem ¥3,734,519 ¥3,500,636 ¥3,383,433
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne ¥482,266 ¥481,877 ¥502,066
Krótkie zadłużenie długoterminowe ¥60,704 ¥5,601 ¥44,332
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe ¥915,383 ¥718,259 ¥788,655
Wszystkie aktualne zabowiązania ¥1,509,867 ¥1,254,881 ¥1,397,917
Długoterminowe zadłużenie ¥310,995 ¥367,304 ¥167,640
Pozostałe zobowiązania ¥467,569 ¥477,474 ¥620,828
Odroczone zobowiązania długoterminowe
Udziały mniejszości ¥160,030 ¥139,996 ¥136,620
Zobowiązania ogółem ¥2,367,855 ¥2,196,106 ¥2,307,007
Kapitał własny akcjonariuszy
Warranty na akcje
Akcje zwykłe ¥200,869 ¥200,558 ¥200,175
Zatrzymane zyski ¥1,118,039 ¥1,127,130 ¥1,031,231
Ponownie nabyte akcje -¥112,274 -¥163,361 -¥291,600
Nadwyżka kapitału ¥207
Pozostałe udziały w kapitale własnym -¥110,011 -¥158,307 -¥286,593
Razem kapitał własny akcjonariusza ¥1,206,634 ¥1,164,534 ¥939,806
Aktywa rzeczowe netto ¥1,048,274 ¥1,035,778 ¥820,129

Rachunek zysków i strat

XSLX
XSLX
(w milionach JPY) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
Dochód
Całkowity dochód ¥854,562 ¥740,650 ¥1,000,215 ¥808,719
Koszt przychodu ¥639,033 ¥556,698 ¥675,537 ¥590,754
Zysk brutto ¥215,529 ¥183,952 ¥324,678 ¥217,965
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój
Sprzedaż, ogólne i administracyjne ¥207,983 ¥188,760 ¥235,017 ¥175,293
Jednorazowe
Pozostałe koszty operacyjne ¥108,474 ¥108,474
Całkowite koszty operacyjne ¥847,016 ¥745,458 ¥1,019,028 ¥766,047
Dochód operacyjny ¥7,546 -¥4,808 -¥18,813 ¥42,672
Przychody z kontynuacji działalności
Pozostałe dochody netto ¥81,247 ¥46,522 ¥105,865 ¥27,260
EBIT ¥7,546 -¥4,808 -¥18,813 ¥42,672
Koszty odsetek -¥1,182 -¥1,350 -¥1,113 -¥1,068
Dochód przed opodatkowaniem ¥88,793 ¥41,714 ¥87,052 ¥69,932
Podatek dochodowy ¥14,398 ¥5,557 ¥2,173 ¥10,249
Udziały mniejszości ¥107,629 ¥170,939 ¥160,030 ¥147,991
Zysk netto z kontynuacji operacji ¥74,395 ¥36,157 ¥84,879 ¥59,683
Wydarzenia jednorazowe
Działalność zaniechana
Nadzwyczajne przedmioty
Wpływ zmiany zasad rachunkowości
Inne przedmioty
Dochód netto
Dochód netto ¥74,768 ¥25,893 ¥79,732 ¥55,124
Dochód (dla akcji zwykłych) ¥74,768 ¥25,893 ¥79,732 ¥55,124
(w milionach JPY) 2022 2021 2020
Dochód
Całkowity dochód ¥3,387,684 ¥3,137,806 ¥3,411,881
Koszt przychodu ¥2,405,821 ¥2,182,554 ¥2,418,197
Zysk brutto ¥981,863 ¥955,252 ¥993,684
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój
Sprzedaż, ogólne i administracyjne ¥772,201 ¥764,166 ¥828,951
Jednorazowe
Pozostałe koszty operacyjne ¥124,636 ¥41,239 ¥147,630
Całkowite koszty operacyjne ¥3,302,658 ¥2,987,959 ¥3,394,778
Dochód operacyjny ¥85,026 ¥149,847 ¥17,103
Przychody z kontynuacji działalności
Pozostałe dochody netto ¥154,079 ¥3,641 -¥64,642
EBIT ¥85,026 ¥149,847 ¥17,103
Koszty odsetek -¥4,366 -¥4,549 -¥5,409
Dochód przed opodatkowaniem ¥239,105 ¥153,488 -¥47,539
Podatek dochodowy ¥24,845 ¥13,759 ¥35,120
Udziały mniejszości ¥160,030 ¥139,996 ¥136,620
Zysk netto z kontynuacji operacji ¥214,260 ¥139,729 -¥82,659
Wydarzenia jednorazowe
Działalność zaniechana -¥7,728 -¥13,794
Nadzwyczajne przedmioty
Wpływ zmiany zasad rachunkowości
Inne przedmioty
Dochód netto
Dochód netto ¥194,651 ¥113,981 -¥114,633
Dochód (dla akcji zwykłych) ¥194,651 ¥113,981 -¥114,633

Przepływy pieniężne

XSLX
XSLX
(w milionach JPY) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
Dochód netto ¥74,768 ¥25,893 ¥79,732 ¥55,124
Koszty operacyjne
Deprecjacja ¥23,589 ¥22,065 ¥20,432 ¥21,762
Korekty dochodów netto -¥63,852 -¥46,053 -¥33,387 -¥22,447
Zmiana stanu należności -¥46,225 ¥180,598 -¥90,334 -¥45,981
Zmiany w pasywach -¥519 -¥32,855 -¥7,348 ¥40,924
Zmiany w zapasach -¥8,417 -¥71,845 ¥52,092 -¥64,440
Zmiany w innych działaniach operacyjnych -¥71,989 ¥22,981 ¥70,609 -¥8,811
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -¥93,018 ¥111,048 ¥84,037 -¥19,310
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe -¥31,038 -¥28,266 -¥31,252 -¥19,018
Inwestycje -¥327 ¥6 ¥552 ¥3,969
Pozostałe przepływy pieniężne z inwestycji ¥29,676 ¥10,752 -¥4,538 -¥7,842
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji ¥75,171 -¥17,442 -¥43,321 -¥28,125
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy -¥74,761 -¥31,164 -¥1,106 -¥20,835
Sprzedaż i zakup zapasów
Pożyczki netto -¥1,784 -¥4,090 -¥187 -¥1,420
Pozostałe przepływy pieniężne z finansowania -¥1 -¥5 -¥3,833 -¥42
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania -¥76,573 -¥35,276 -¥5,145 -¥22,321
Wpływ kursu walutowego -¥1,302 ¥7,333 ¥8,919 ¥2,474
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -¥71,137 ¥41,078 ¥22,811 -¥67,282
(w milionach JPY) 2022 2021 2020
Dochód netto ¥194,651 ¥113,981 -¥114,633
Koszty operacyjne
Deprecjacja ¥85,157 ¥85,211 ¥79,615
Korekty dochodów netto -¥63,590 -¥8,391 ¥94,825
Zmiana stanu należności -¥2,655 ¥71,619 ¥38,891
Zmiany w pasywach ¥24,211 -¥9,796 -¥156,220
Zmiany w zapasach -¥73,857 ¥11,414 -¥20,049
Zmiany w innych działaniach operacyjnych ¥93,086 -¥103,875 -¥80,118
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej ¥249,244 ¥145,145 -¥142,148
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe -¥94,779 -¥117,461 -¥119,267
Inwestycje ¥3,751 ¥2,828 -¥1,248
Pozostałe przepływy pieniężne z inwestycji -¥7,672 ¥25,594 ¥9,686
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji -¥124,521 -¥106,671 -¥122,514
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy -¥109,429 -¥21,293 -¥23,319
Sprzedaż i zakup zapasów
Pożyczki netto -¥3,346 ¥152,858 -¥205,158
Pozostałe przepływy pieniężne z finansowania -¥3,891 -¥33,707 -¥157,881
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania -¥216,832 ¥97,811 -¥687,244
Wpływ kursu walutowego ¥9,551 ¥12,198 -¥6,641
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -¥104,237 ¥148,483 -¥958,547

SPLP
Steel Partners Holdings LP
Compare

Marża zysku

Zadłużenie na aktywa

Przepływy pieniężne

Bilans

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Aktywa obrotowe
Gotówka $428.792 $446.668 $577.928 $562.149
Krótkoterminowe inwestycje $1,367.324 $1,400.739 $1,582.536 $1,443.166
Należności netto $242.032 $223.559 $216.663 $234.08
Inwentarz $205.41 $204.823 $202.294 $214.846
Całkowite aktywa $2,291.782 $2,313.232 $2,627.356 $2,497.859
Inwestycje długoterminowe $395.636 $406.785 $427.297 $514.532
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie $319.962 $325.837 $330.726 $323.185
Goodwill & intangible assets $254.417 $258.618 $263.015 $266.975
Total noncurrent assets $1,382.934 $1,327.727 $1,363.084 $1,453.37
Total investments $1,762.96 $1,807.524 $2,009.833 $1,957.698
Aktywa ogółem $3,674.716 $3,640.959 $3,990.44 $3,951.229
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne $151.667 $142.886 $134.451 $131.886
Deferred revenue
Krótkie zadłużenie długoterminowe $0.067 $0.262
Wszystkie aktualne zabowiązania $1,820.816 $1,864.948 $2,065.132 $2,087.816
Długoterminowe zadłużenie $139.23 $159.471 $268.159 $267.416
Total noncurrent liabilities $740.168 $774.801 $919.9 $928.441
Total debt $139.23 $159.471 $268.226 $267.678
Zobowiązania ogółem $2,560.984 $2,639.749 $2,985.032 $3,016.257
Kapitał własny akcjonariuszy
Zatrzymane zyski
Pozostałe udziały w kapitale własnym -$122.937 -$122.333 -$121.223 -$152.911
Razem kapitał własny akcjonariusza $1,068.261 $953.696 $958.63 $885.536
(w milionach USD) 2023 2022 2021
Aktywa obrotowe
Gotówka $577.928 $234.448 $325.363
Krótkoterminowe inwestycje $1,582.536 $1,131.745 $529.529
Należności netto $216.663 $184.822 $196.92
Inwentarz $202.294 $214.084 $184.271
Całkowite aktywa $2,627.356 $1,805.228 $1,284.102
Inwestycje długoterminowe $427.297 $732.945 $772.524
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie $330.726 $281.221 $271.612
Goodwill & intangible assets $263.015 $220.596 $267.848
Total noncurrent assets $1,363.084 $1,430.621 $1,391.127
Total investments $2,009.833 $1,864.69 $1,302.053
Aktywa ogółem $3,990.44 $3,235.849 $2,675.229
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne $134.451 $112.453 $125.167
Deferred revenue
Krótkie zadłużenie długoterminowe $0.067 $0.752 $1.171
Wszystkie aktualne zabowiązania $2,065.132 $1,649.143 $715.012
Długoterminowe zadłużenie $268.159 $256.766 $631.324
Total noncurrent liabilities $919.9 $785.246 $1,291.169
Total debt $268.226 $257.518 $632.495
Zobowiązania ogółem $2,985.032 $2,434.389 $2,006.181
Kapitał własny akcjonariuszy
Zatrzymane zyski
Pozostałe udziały w kapitale własnym -$121.223 -$151.874 -$131.803
Razem kapitał własny akcjonariusza $958.63 $800.22 $663.337

Rachunek zysków i strat

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Dochód
Całkowity dochód $533.159 $476.346 $466.907 $492.254
Koszt przychodu $303.196 $274.156 $269.04 $283.285
Zysk brutto $229.963 $202.19 $197.867 $208.969
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój
Sprzedaż, ogólne i administracyjne $139.699 $135.292 $128.708 $124.934
Całkowite koszty operacyjne $140.221 $135.232 $130.78 $161.102
Dochód operacyjny $89.742 $66.958 $67.087 $47.867
Przychody z kontynuacji działalności
EBIT $82.12 $70.449 $69.698 $51.077
Podatek dochodowy -$58.991 $10.861 $0.033 -$0.981
Koszty odsetek $24.773 $25.357 $28.404 $26.486
Dochód netto
Dochód netto $116.338 $34.231 $41.261 $25.572
Dochód (dla akcji zwykłych) $116.338 $34.231 $41.261 $25.572
(w milionach USD) 2023 2022 2021
Dochód
Całkowity dochód $1,905.457 $1,695.441 $1,524.896
Koszt przychodu $1,103.017 $1,096.936 $1,004.093
Zysk brutto $802.44 $598.505 $520.803
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój
Sprzedaż, ogólne i administracyjne $504.96 $383.377 $304.013
Całkowite koszty operacyjne $549.534 $405.925 $265.951
Dochód operacyjny $252.906 $192.58 $254.852
Przychody z kontynuacji działalności
EBIT $247.987 $317.472 $245.44
Podatek dochodowy -$1.674 $73.944 $84.089
Koszty odsetek $98.832 $37.556 $29.943
Dochód netto
Dochód netto $150.829 $205.972 $131.408
Dochód (dla akcji zwykłych) $150.829 $205.972 $131.408

Przepływy pieniężne

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Dochód netto $116.338 $34.231 $41.261 $25.572
Koszty operacyjne
Deprecjacja $20.257 $20.161 $20.799 $20.237
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.522 $0.381 $0.61 $0.599
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej $68.955 $197.46 $9.547 $66.186
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe -$8.148 -$8.893 -$13.428 -$12.626
Inwestycje $25.074 $48.057 $39.97 -$11.572
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji $16.842 $39.149 $26.49 -$24.79
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy
Sprzedaż i zakup zapasów -$1.646 -$39.487 -$0.313 -$4.891
Pożyczki netto -$16.943 -$105.138 -$1.02 -$3.329
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania -$103.297 -$367.312 -$21.858 $168.244
Wpływ kursu walutowego -$0.376 -$0.557 $1.6 -$0.648
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -$17.5 -$130.703 $14.179 $209.64
(w milionach USD) 2023 2022 2021
Dochód netto $150.829 $205.972 $131.408
Koszty operacyjne
Deprecjacja $74.942 $64.216 $70.758
Business acquisitions & disposals $66.896 $95.146 $16
Stock-based compensation $1.617 $1.28 $1.462
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej $21.222 -$210.23 $77.771
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe -$49.605 -$46.3 -$45.347
Inwestycje -$158.357 -$224.95 $1,546.571
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji -$142.202 -$176.558 $1,517.224
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy
Sprzedaż i zakup zapasów -$20.04 -$44.973 -$45.039
Pożyczki netto -$15.438 -$381.815 -$1,816.607
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania $464.561 $297.172 -$1,404.763
Wpływ kursu walutowego -$0.101 -$1.299 -$0.657
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów $343.581 -$89.616 $190.232