Zaloguj Zarejestruj się zadarmo

Darmowy Stock Screener

Load
Zapisać
Utwórz listę obserwacyjną Help
 
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
day ×
–
day ×
–
% ×
–
% ×
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
×
–
×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
day ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
×
–
×
–
×
–
% ×
–
×
–
×
–
% ×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×

CPST
Capstone Turbine Corp.
Compare

Kwartalne EPSszacunki

Marża zysku

Zadłużenie na aktywa

Przepływy pieniężne

Bilans

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 30 Dec 2020 29 Sep 2020 29 Jun 2020 30 Mar 2020
Aktywa obrotowe
Gotówka $31.97 $16.782 $16.229 $15.068
Krótkoterminowe inwestycje
Należności netto $19.079 $13.481 $14.655 $16.24
Inwentarz $11.224 $13.906 $17.582 $21.46
Całkowite aktywa $66.025 $47.832 $53.244 $56.755
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie $12.905 $13.284 $12.584 $12.867
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments
Aktywa ogółem $83.799 $65.75 $70.468 $73.955
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne $14.527 $10.843 $10.745 $14.9475
Deferred revenue
Krótkie zadłużenie długoterminowe $0.032 $0.233 $0.431 $0.034
Wszystkie aktualne zabowiązania $23.202 $20.703 $21.634 $26.953
Długoterminowe zadłużenie $52.929 $30.512 $30.226 $28.096
Total noncurrent liabilities
Total debt
Zobowiązania ogółem $81.537 $56.902 $57.589 $60.934
Kapitał własny akcjonariuszy
Zatrzymane zyski -$914.514 -$906.919 -$902.692 -$900.869
Pozostałe udziały w kapitale własnym
Razem kapitał własny akcjonariusza $2.262 $8.848 $12.879 $13.021
(w milionach USD) 2020 2020 2019
Aktywa obrotowe
Gotówka $15.068 $15.068 $29.727
Krótkoterminowe inwestycje
Należności netto $16.24 $16.24 $16.222
Inwentarz $22.681 $21.46 $20.343
Całkowite aktywa $56.755 $56.755 $70.11
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie $7.749 $12.867 $5.291
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets $17.2
Total investments
Aktywa ogółem $73.955 $73.955 $79.963
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne $15 $14.9475 $16.6119
Deferred revenue $8.842
Krótkie zadłużenie długoterminowe $0.477 $0.034 $0.031
Wszystkie aktualne zabowiązania $26.953 $26.953 $28.087
Długoterminowe zadłużenie $33.037 $28.096 $27.311
Total noncurrent liabilities $33.981
Total debt $33.514
Zobowiązania ogółem $60.934 $60.934 $56.809
Kapitał własny akcjonariuszy
Zatrzymane zyski -$900.869 -$900.869 -$878.884
Pozostałe udziały w kapitale własnym
Razem kapitał własny akcjonariusza $13.021 $13.021 $23.154

Rachunek zysków i strat

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 30 Dec 2020 29 Sep 2020 29 Jun 2020 30 Mar 2020
Dochód
Całkowity dochód $20.676 $14.906 $14.193 $11.56
Koszt przychodu $17.204 $12.344 $10.938 $11.028
Zysk brutto $3.472 $2.562 $3.255 $0.532
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój $0.735 $0.599 $0.37 $0.838
Sprzedaż, ogólne i administracyjne $4.816 $4.872 $3.546 $5.196
Całkowite koszty operacyjne $22.755 $17.815 $14.854 $17.062
Dochód operacyjny -$2.079 -$2.909 -$0.661 -$5.502
Przychody z kontynuacji działalności
EBIT -$2.079 -$2.909 -$0.661 -$5.502
Podatek dochodowy $0.009 $0.001 $0.004
Koszty odsetek -$1.23 -$1.313 -$1.291 -$1.345
Dochód netto
Dochód netto -$7.595 -$4.212 -$1.823 -$6.95
Dochód (dla akcji zwykłych) -$7.595 -$4.227 -$1.823 -$6.962
(w milionach USD) 2020 2020 2019
Dochód
Całkowity dochód $68.926 $68.926 $83.412
Koszt przychodu $59.895 $59.331 $73.182
Zysk brutto $9.031 $9.595 $10.23
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój $3.649 $3.649 $3.6
Sprzedaż, ogólne i administracyjne $22.211 $22.211 $20.958
Całkowite koszty operacyjne $25.86 $85.191 $97.74
Dochód operacyjny -$16.829 -$16.265 -$14.328
Przychody z kontynuacji działalności
EBIT -$16.688 -$16.265 -$14.328
Podatek dochodowy $0.012 $0.012 $0.008
Koszty odsetek $5.198 -$5.198 -$1.502
Dochód netto
Dochód netto -$21.898 -$21.898 -$16.659
Dochód (dla akcji zwykłych) -$21.985 -$21.985 -$16.659

Przepływy pieniężne

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 30 Dec 2020 29 Sep 2020 29 Jun 2020 30 Mar 2020
Dochód netto -$7.595 -$4.212 -$1.823 -$6.95
Koszty operacyjne
Deprecjacja $0.466 $0.447 $0.448 $0.484
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -$3.346 $1.851 -$1.871 -$3.978
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe -$0.153 -$1.042 -$0.074 -$0.307
Inwestycje
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji -$0.153 -$1.042 -$0.074 -$0.307
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy
Sprzedaż i zakup zapasów
Pożyczki netto $18.677 -$0.233 $1.734 -$0.02
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania $18.687 -$0.256 $3.106 $2.623
Wpływ kursu walutowego
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów $15.188 $0.553 $1.161 -$1.662
(w milionach USD) 2020 2020 2019
Dochód netto -$21.898 -$21.898 -$16.659
Koszty operacyjne
Deprecjacja $2.486 $2.486 $1.261
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.913
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -$19.698 -$19.698 -$17.703
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe -$4.207 -$4.207 -$3.36
Inwestycje
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji -$4.207 -$4.207 -$3.36
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy
Sprzedaż i zakup zapasów $9.959
Pożyczki netto -$0.613 -$0.613 $20.398
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania $9.246 $9.246 $31.382
Wpływ kursu walutowego
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -$14.659 -$14.659 $10.319

CXDC
China XD Plastics Co Ltd
Compare

Marża zysku

Zadłużenie na aktywa

Przepływy pieniężne

Bilans

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 31 Dec 2020 30 Sep 2020 30 Jun 2020 31 Mar 2020
Aktywa obrotowe
Gotówka $183.334428 $385.205458 $290.796634 $190.433854
Krótkoterminowe inwestycje
Należności netto $424.888337 $149.80276 $184.384982 $240.122877
Inwentarz $577.935234 $749.370184 $678.543004 $630.11347
Całkowite aktywa $1,344.760833 $1,650.722618 $1,559.142766 $1,302.417152
Inwestycje długoterminowe $242.100096
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie $823.700349 $900.677561 $856.884103 $864.316943
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets $1,579.165167 $1,362.160865 $1,359.670313 $1,366.560004
Total investments $242.100096
Aktywa ogółem $2,923.926 $3,012.883483 $2,918.813079 $2,668.977156
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne $437.356298 $434.660878 $405.187066 $450.011831
Deferred revenue $105.943812 $90.559854 $88.298695 $90.031695
Krótkie zadłużenie długoterminowe $644.925707 $797.139254 $772.356912 $674.145237
Wszystkie aktualne zabowiązania $1,230.282394 $1,343.19562 $1,282.324759 $1,268.285841
Długoterminowe zadłużenie $741.385817 $617.109684 $589.702224 $359.492121
Total noncurrent liabilities $926.429369 $792.355393 $759.846945 $587.939108
Total debt $1,386.311524 $1,414.248938 $1,362.059136 $1,033.637358
Zobowiązania ogółem $2,156.711763 $2,135.551013 $2,042.171704 $1,856.224949
Kapitał własny akcjonariuszy
Zatrzymane zyski $538.357103 $688.463772 $726.696685 $709.120874
Pozostałe udziały w kapitale własnym -$9.479166 -$47.48972 -$80.085057 -$80.491217
Razem kapitał własny akcjonariusza $717.189087 $829.285202 $830.734178 $812.752207
(w milionach USD) 2020 2019 2018
Aktywa obrotowe
Gotówka $183.334428 $228.433019 $366.99184
Krótkoterminowe inwestycje
Należności netto $424.888337 $222.072053 $294.688288
Inwentarz $577.935234 $642.509534 $620.033195
Całkowite aktywa $1,344.760833 $1,264.862728 $1,413.931851
Inwestycje długoterminowe $242.100096
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie $823.700349 $874.469671 $775.94128
Goodwill & intangible assets $29.796795
Total noncurrent assets $1,579.165167 $1,371.01952 $1,339.58738
Total investments $242.100096
Aktywa ogółem $2,923.926 $2,635.882248 $2,753.519231
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne $437.356298 $484.381655 $721.49066
Deferred revenue $105.943812 $92.63962 $99.583477
Krótkie zadłużenie długoterminowe $644.925707 $681.563414 $729.66692
Wszystkie aktualne zabowiązania $1,230.282394 $1,278.954294 $1,594.059845
Długoterminowe zadłużenie $741.385817 $336.885847 $111.808244
Total noncurrent liabilities $926.429369 $520.553843 $312.965493
Total debt $1,386.311524 $1,018.449261 $841.475164
Zobowiązania ogółem $2,156.711763 $1,799.508137 $1,907.025338
Kapitał własny akcjonariuszy
Zatrzymane zyski $538.357103 $720.159368 $717.10389
Pozostałe udziały w kapitale własnym -$9.479166 -$67.907807 -$54.732547
Razem kapitał własny akcjonariusza $717.189087 $836.374111 $748.917428

Rachunek zysków i strat

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 31 Dec 2020 30 Sep 2020 30 Jun 2020 31 Mar 2020
Dochód
Całkowity dochód $593.785201 $290.054815 $283.223987 $144.837678
Koszt przychodu $529.75849 $255.491692 $243.332297 $139.599821
Zysk brutto $64.026711 $34.563123 $39.89169 $5.237857
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój $8.460952 $4.388573 $5.803128 $3.841792
Sprzedaż, ogólne i administracyjne $12.476666 $11.331492 $3.723179 $6.146037
Całkowite koszty operacyjne $181.934445 $44.31241 $9.526307 $9.987829
Dochód operacyjny -$117.907734 -$9.749287 $30.365383 -$4.749972
Przychody z kontynuacji działalności
EBIT -$130.554585 -$13.682891 $31.605365 $7.766726
Podatek dochodowy $5.132116 $1.623473 -$1.88499 $0.889031
Koszty odsetek $14.419968 $22.926549 $15.914544 $17.916189
Dochód netto
Dochód netto -$150.106669 -$38.232913 $17.575811 -$11.038494
Dochód (dla akcji zwykłych) -$150.106669 -$38.232913 $17.575811 -$11.038494
(w milionach USD) 2020 2019 2018
Dochód
Całkowity dochód $1,311.901681 $1,448.204826 $1,274.833282
Koszt przychodu $1,168.1823 $1,228.809155 $1,055.220493
Zysk brutto $143.719381 $219.395671 $219.612789
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój $22.494445 $50.329809 $60.576574
Sprzedaż, ogólne i administracyjne $33.677374 $36.836142 $47.054671
Całkowite koszty operacyjne $245.760991 $149.977076 $107.631245
Dochód operacyjny -$102.04161 $69.418595 $111.981544
Przychody z kontynuacji działalności
EBIT -$104.865385 $84.334817 $127.058269
Podatek dochodowy $5.75963 $14.036698 $7.713113
Koszty odsetek $71.17725 $67.242641 $51.031735
Dochód netto
Dochód netto -$181.802265 $3.055478 $68.313421
Dochód (dla akcji zwykłych) -$181.802265 $3.055478 $68.313421

Przepływy pieniężne

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 31 Dec 2020 30 Sep 2020 30 Jun 2020 31 Mar 2020
Dochód netto -$150.106669 -$38.232913 $17.575811 -$11.038494
Koszty operacyjne
Deprecjacja $62.536351
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $4.1886
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej $231.67528 $76.126444 -$221.6622 -$89.161481
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe -$184.149287 $4.173357 -$4.672015 -$20.075023
Inwestycje $195.963439 -$72.151747 -$123.811692
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji -$214.610408 -$67.97839 -$128.483707 -$20.075023
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy
Sprzedaż i zakup zapasów
Pożyczki netto -$22.42758 $0.530865 $326.818383 $27.52158
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania -$15.31547 $0.887293 $327.586656 $74.143299
Wpływ kursu walutowego -$2.448643 $7.091723 $0.031996 -$2.90596
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -$0.699241 $16.12707 -$22.527255 -$37.999165
(w milionach USD) 2020 2019 2018
Dochód netto -$181.802265 $3.055478 $68.313421
Koszty operacyjne
Deprecjacja $62.536351 $60.663133 $46.282307
Business acquisitions & disposals $7.282029 $11.751535
Stock-based compensation $4.1886 $3.353811
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -$3.021957 -$189.928239 $61.393255
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe -$204.722968 -$138.412642 -$308.256648
Inwestycje $284.547929
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji -$431.147528 -$130.123203 -$1.675962
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy
Sprzedaż i zakup zapasów $0.12
Pożyczki netto $332.443248 $100.999856 -$20.04643
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania $387.301778 $185.869389 $2.218817
Wpływ kursu walutowego $1.769116 -$4.376768 -$15.035935
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -$45.098591 -$138.558821 $46.900175

HALL
Hallmark Financial Services, Inc
Compare

Kwartalne EPSszacunki

Marża zysku

Zadłużenie na aktywa

Przepływy pieniężne

Bilans

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022
Aktywa obrotowe
Gotówka $86.696 $165.309 $114.566 $88.619
Krótkoterminowe inwestycje
Należności netto $650.694 $644.693 $720.498 $727.465
Inwentarz
Całkowite aktywa
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments $287.443 $318.524 $362.446 $454.796
Aktywa ogółem $1,092.922 $1,249.348 $1,470.265 $1,536.702
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne $167.654 $189.822 $211.408 $197.485
Deferred revenue $107.574 $156.394 $294.019 $292.691
Krótkie zadłużenie długoterminowe
Wszystkie aktualne zabowiązania
Długoterminowe zadłużenie
Total noncurrent liabilities
Total debt $105.475 $105.437 $105.4 $105.363
Zobowiązania ogółem $1,100.69 $1,236.963 $1,446.73 $1,476.408
Kapitał własny akcjonariuszy
Zatrzymane zyski -$105.454 -$84.458 -$72.549 -$33.407
Pozostałe udziały w kapitale własnym -$4.68 -$5.489 -$6.206 -$8.492
Razem kapitał własny akcjonariusza -$7.768 $12.385 $23.535 $60.294
(w milionach USD) 2022 2021 2020
Aktywa obrotowe
Gotówka $88.619 $356.677 $108.308
Krótkoterminowe inwestycje
Należności netto $727.465 $648.825 $617.443
Inwentarz
Całkowite aktywa
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie
Goodwill & intangible assets $0.819 $1.322
Total noncurrent assets
Total investments $454.796 $338.768 $536.667
Aktywa ogółem $1,536.702 $1,553.598 $1,485.533
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne $197.485 $171.582 $97.115
Deferred revenue $292.691 $284.427 $320.806
Krótkie zadłużenie długoterminowe
Wszystkie aktualne zabowiązania
Długoterminowe zadłużenie
Total noncurrent liabilities
Total debt $105.363 $105.213 $105.063
Zobowiązania ogółem $1,476.408 $1,378.077 $1,314.611
Kapitał własny akcjonariuszy
Zatrzymane zyski -$33.407 $74.703 $68.915
Pozostałe udziały w kapitale własnym -$8.492 -$1.035 $0.383
Razem kapitał własny akcjonariusza $60.294 $175.521 $170.922

Rachunek zysków i strat

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022
Dochód
Całkowity dochód $41.899 $41.91 $39.831 $42.305
Koszt przychodu $39.473 $36.752 $29.764 $48.002
Zysk brutto $2.426 $5.158 $10.067 -$5.697
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój
Sprzedaż, ogólne i administracyjne $16.595 $21.138 $47.949 $19.925
Całkowite koszty operacyjne $16.595 $21.138 $47.949 $19.929
Dochód operacyjny -$14.169 -$15.98 -$37.882 -$25.626
Przychody z kontynuacji działalności
EBIT -$19.016 -$10.104 -$37.778 -$2.963
Podatek dochodowy $0.456 -$0.133 -$0.534 $2.614
Koszty odsetek $2.036 $1.938 $1.898 $1.744
Dochód netto
Dochód netto -$21.508 -$11.909 -$39.142 -$7.321
Dochód (dla akcji zwykłych) -$21.508 -$11.909 -$39.142 -$7.321
(w milionach USD) 2022 2021 2020
Dochód
Całkowity dochód $159.918 $404.703 $478.745
Koszt przychodu $209.17 $275.244 $412.851
Zysk brutto -$49.252 $129.459 $65.894
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój
Sprzedaż, ogólne i administracyjne $71.892 $112.467 $126.266
Całkowite koszty operacyjne $71.917 $112.971 $174.73
Dochód operacyjny -$121.169 $16.488 -$108.836
Przychody z kontynuacji działalności
EBIT -$94.352 $16.488 -$108.836
Podatek dochodowy $7.856 $2.491 -$22.507
Koszty odsetek $5.902 $4.993 $5.326
Dochód netto
Dochód netto -$108.11 $9.004 -$91.655
Dochód (dla akcji zwykłych) -$108.11 $9.004 -$91.655

Przepływy pieniężne

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022
Dochód netto -$21.508 -$11.909 -$39.142 -$7.321
Koszty operacyjne
Deprecjacja $0.44 $0.424 $0.395 -$0.302
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.034 $0.042 $0.097 $0.107
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -$109.111 -$4.072 -$58.896 -$90.801
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe -$0.023 -$0.411 -$0.238 -$0.05
Inwestycje $30.521 $55.226 $85.081 $7.634
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji $30.498 $54.815 $84.843 $41.107
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy
Sprzedaż i zakup zapasów
Pożyczki netto
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania
Wpływ kursu walutowego
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -$78.613 $50.743 $25.947 -$49.694
(w milionach USD) 2022 2021 2020
Dochód netto -$108.11 $9.004 -$91.655
Koszty operacyjne
Deprecjacja $2.021 $3.43 $5.754
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.34 $0.229 -$0.4
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -$164.957 $43.768 -$69.327
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe -$2.198 -$1.91 -$1.667
Inwestycje -$134.426 $206.511 $124.354
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji -$103.101 $204.601 $122.687
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy
Sprzedaż i zakup zapasów
Pożyczki netto
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania
Wpływ kursu walutowego
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -$268.058 $248.369 $53.36

KGJI
Kingold Jewelry Inc
Compare

Marża zysku

Zadłużenie na aktywa

Przepływy pieniężne

Bilans

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 30 Sep 2019 30 Jun 2019 31 Mar 2019 31 Dec 2018
Aktywa obrotowe
Gotówka $15.283597 $129.060883 $16.631506 $5.031576
Krótkoterminowe inwestycje $2,518.397979 $2,215.449367 $2,174.07695 $1,593.557391
Należności netto $0.654455 $0.264158 $0.451059
Inwentarz $268.2143 $262.76362 $163.848955 $127.034673
Całkowite aktywa $3,045.549986 $2,866.554611 $2,632.680342 $1,985.744613
Inwestycje długoterminowe $268.85872 $248.69714 $234.08878 $707.992268
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie $4.420547 $4.924793 $5.104757 $5.39533
Goodwill & intangible assets $0.373324 $0.390837 $0.402673 $0.395719
Total noncurrent assets $274.112115 $254.505407 $240.115505 $714.069085
Total investments $2,787.256699 $2,464.146507 $2,408.16573 $2,301.549659
Aktywa ogółem $3,319.662101 $3,121.060018 $2,872.795847 $2,699.813698
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne $4.410957 $4.383039 $4.164872 $15.749564
Deferred revenue
Krótkie zadłużenie długoterminowe $1,494.111845 $1,605.122197 $1,674.814595 $1,107.647553
Wszystkie aktualne zabowiązania $1,536.706539 $1,645.465755 $1,712.88968 $1,148.455158
Długoterminowe zadłużenie $702.335976 $594.448691 $514.976062 $888.804882
Total noncurrent liabilities $829.991281 $666.008897 $527.949779 $913.023793
Total debt $2,196.447821 $2,199.570888 $2,189.790657 $1,996.452435
Zobowiązania ogółem $2,366.69782 $2,311.474652 $2,240.839459 $2,061.478951
Kapitał własny akcjonariuszy
Zatrzymane zyski $349.146177 $373.150634 $360.561447 $354.180868
Pozostałe udziały w kapitale własnym $379.386663 $212.070348 $47.030557 $59.794859
Razem kapitał własny akcjonariusza $952.964281 $809.585366 $631.956388 $638.334747
(w milionach USD) 2018 2017 2016
Aktywa obrotowe
Gotówka $5.031576 $10.531676 $74.11945
Krótkoterminowe inwestycje $1,593.557391 $1,562.943153 $281.895403
Należności netto $0.451059 $0.768167 $0.670878
Inwentarz $127.034673 $135.042713 $119.435595
Całkowite aktywa $1,985.744613 $2,063.119059 $752.985062
Inwestycje długoterminowe $707.992268 $964.516988 $1,501.496724
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie $5.39533 $7.299643 $7.224698
Goodwill & intangible assets $0.395719 $0.429915 $0.413662
Total noncurrent assets $714.069085 $979.226293 $1,509.418087
Total investments $2,301.549659 $2,527.460141 $1,783.392127
Aktywa ogółem $2,699.813698 $3,042.345352 $2,262.403149
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne $15.749564 $21.544164 $20.939793
Deferred revenue
Krótkie zadłużenie długoterminowe $1,107.647553 $1,269.491393 $263.490196
Wszystkie aktualne zabowiązania $1,148.455158 $1,294.859762 $293.116111
Długoterminowe zadłużenie $888.804882 $1,357.253203 $1,685.547129
Total noncurrent liabilities $913.023793 $1,357.253203 $1,686.796751
Total debt $1,996.452435 $2,626.744596 $1,949.037325
Zobowiązania ogółem $2,061.478951 $2,652.112965 $1,979.912862
Kapitał własny akcjonariuszy
Zatrzymane zyski $354.180868 $304.634154 $278.441502
Pozostałe udziały w kapitale własnym $59.794859 $5.154671 -$76.248201
Razem kapitał własny akcjonariusza $638.334747 $390.232387 $282.490287

Rachunek zysków i strat

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 30 Sep 2019 30 Jun 2019 31 Mar 2019 31 Dec 2018
Dochód
Całkowity dochód $382.790132 $598.008324 $453.5391 $631.174702
Koszt przychodu $367.618629 $528.476748 $398.237634 $556.114612
Zysk brutto $15.171503 $69.531576 $55.301466 $75.06009
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój
Sprzedaż, ogólne i administracyjne $2.265898 $6.733404 $2.618192 $3.96674
Całkowite koszty operacyjne $2.381526 $6.84001 $2.730636 $4.144705
Dochód operacyjny $12.789977 $62.691566 $52.57083 $70.915385
Przychody z kontynuacji działalności
EBIT $13.061281 $62.990065 $52.909443 $71.293558
Podatek dochodowy -$7.845329 $4.359554 $2.228759 $17.998378
Koszty odsetek $44.911067 $46.041324 $44.300105 $43.794691
Dochód netto
Dochód netto -$24.004457 $12.589187 $6.380579 $9.500489
Dochód (dla akcji zwykłych) -$24.004457 $12.589187 $6.380579 $9.500489
(w milionach USD) 2018 2017 2016
Dochód
Całkowity dochód $2,475.666092 $2,009.732643 $1,420.62497
Koszt przychodu $2,211.343314 $1,809.805467 $1,274.250385
Zysk brutto $264.322778 $199.927176 $146.374585
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój
Sprzedaż, ogólne i administracyjne $11.564285 $13.444222 $11.985807
Całkowite koszty operacyjne $12.174007 $13.932721 $12.432182
Dochód operacyjny $252.148771 $185.994455 $133.942403
Przychody z kontynuacji działalności
EBIT $253.975815 $188.313069 $200.092618
Podatek dochodowy $31.736333 $9.174859 $32.62771
Koszty odsetek $172.692768 $152.945558 $74.555096
Dochód netto
Dochód netto $49.546714 $26.192652 $92.909812
Dochód (dla akcji zwykłych) $49.546714 $26.192652 $92.909812

Przepływy pieniężne

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 30 Sep 2019 30 Jun 2019 31 Mar 2019 31 Dec 2018
Dochód netto -$24.004457 $12.589187 $6.380579 $9.500489
Koszty operacyjne
Deprecjacja $0.330859 $0.172799 $0.487072 $0.509867
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.021456
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej $62.360833 -$35.543907 -$96.71394 -$95.6813
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe -$0.002281 -$0.261484 -$0.0628 $0.345629
Inwestycje -$202.8024
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji -$202.804681 -$0.261484 -$0.0628 $0.345629
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy
Sprzedaż i zakup zapasów
Pożyczki netto $77.400335 $57.308486 $143.166041 $83.6223
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania $79.588793 $57.320517 $140.965552 $78.242126
Wpływ kursu walutowego -$52.988697 $91.001157 -$38.694621 $1.151102
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -$113.843752 $112.516283 $5.494191 -$15.942443
(w milionach USD) 2018 2017 2016
Dochód netto $49.546714 $26.192652 $92.909812
Koszty operacyjne
Deprecjacja $1.726916 $1.648938 $1.415067
Business acquisitions & disposals $0.08278
Stock-based compensation $0.021456 $0.033014 $0.044572
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej $365.670792 -$25.749914 -$74.007221
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe -$0.145507 -$1.241172 $150.657383
Inwestycje -$551.95895 -$1,913.618152
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji -$0.145507 -$553.200122 -$1,762.877989
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy
Sprzedaż i zakup zapasów $0.113562
Pożyczki netto -$355.613839 $519.993493 $1,901.988229
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania -$367.572979 $560.108415 $1,856.513057
Wpływ kursu walutowego -$3.078755 $2.505553 -$1.395223
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -$5.126449 -$16.336068 $18.232624

ONCS
OncoSec Medical Inc
Compare

Kwartalne EPSszacunki

Marża zysku

Zadłużenie na aktywa

Przepływy pieniężne

Bilans

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 31 Dec 2022 30 Sep 2022 30 Jun 2022 31 Mar 2022
Aktywa obrotowe
Gotówka $3.68333 $5.729691 $12.29974 $19.477493
Krótkoterminowe inwestycje
Należności netto
Inwentarz
Całkowite aktywa $6.441575 $8.633159 $15.232471 $21.135929
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie $1.523671 $4.864784 $5.644129 $5.934171
Goodwill & intangible assets $0.343588 $0.361059 $0.378529 $0.396
Total noncurrent assets $2.429567 $5.805803 $6.645897 $6.858261
Total investments
Aktywa ogółem $8.871142 $14.438962 $21.878368 $27.99419
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne $4.690271 $4.802456 $4.208222 $3.145828
Deferred revenue
Krótkie zadłużenie długoterminowe $1.337653 $1.63844 $2.048129 $1.198195
Wszystkie aktualne zabowiązania $7.231043 $6.909514 $6.633328 $4.686904
Długoterminowe zadłużenie $2.12656 $3.513897 $4.126636 $4.418671
Total noncurrent liabilities $7.12656 $8.513897 $9.126636 $9.418671
Total debt $3.464213 $5.152337 $6.174765 $5.616866
Zobowiązania ogółem $14.357603 $15.423411 $15.759964 $14.105575
Kapitał własny akcjonariuszy
Zatrzymane zyski -$300.879943 -$294.019063 -$285.957665 -$277.741381
Pozostałe udziały w kapitale własnym $0.153684 $0.898906 $0.247211 $0.178731
Razem kapitał własny akcjonariusza -$5.486461 -$0.984449 $6.118404 $13.888615
(w milionach USD) 2022 2021 2020
Aktywa obrotowe
Gotówka $12.29974 $45.951233 $20.354462
Krótkoterminowe inwestycje
Należności netto
Inwentarz
Całkowite aktywa $15.232471 $49.179424 $22.821685
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie $5.644129 $6.374565 $6.762718
Goodwill & intangible assets $0.378529 $0.448412
Total noncurrent assets $6.645897 $7.0965 $7.081776
Total investments
Aktywa ogółem $21.878368 $56.275924 $29.903461
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne $4.208222 $5.561645 $7.923036
Deferred revenue
Krótkie zadłużenie długoterminowe $2.048129 $2.079616 $1.469866
Wszystkie aktualne zabowiązania $6.633328 $7.961916 $9.678029
Długoterminowe zadłużenie $4.126636 $5.238207 $6.354996
Total noncurrent liabilities $9.126636 $10.238207 $6.354996
Total debt $6.174765 $7.317823 $7.824862
Zobowiązania ogółem $15.759964 $18.200123 $16.033025
Kapitał własny akcjonariuszy
Zatrzymane zyski -$285.957665 -$251.778031 -$206.6103
Pozostałe udziały w kapitale własnym $0.247211 -$0.079109 -$0.019504
Razem kapitał własny akcjonariusza $6.118404 $38.075801 $13.870436

Rachunek zysków i strat

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 31 Dec 2022 30 Sep 2022 30 Jun 2022 31 Mar 2022
Dochód
Całkowity dochód
Koszt przychodu
Zysk brutto
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój $4.653595 $4.768372 $5.319626 $7.030607
Sprzedaż, ogólne i administracyjne $3.009912 $2.538497 $2.812797 $2.517105
Całkowite koszty operacyjne $7.678143 $7.268771 $8.130011 $9.54553
Dochód operacyjny -$7.678143 -$7.268771 -$8.130011 -$9.54553
Przychody z kontynuacji działalności
EBIT -$6.824379 -$8.050317 -$8.211468 -$9.581721
Podatek dochodowy $0.00295 $0.000019 -$3.337117
Koszty odsetek $0.033551 $0.011081 $0.004797 $0.002701
Dochód netto
Dochód netto -$6.86088 -$8.061398 -$8.216284 -$6.247305
Dochód (dla akcji zwykłych) -$6.86088 -$8.061398 -$8.216284 -$6.247305
(w milionach USD) 2022 2021 2020
Dochód
Całkowity dochód
Koszt przychodu
Zysk brutto
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój $25.821543 $34.097641 $25.096817
Sprzedaż, ogólne i administracyjne $11.190519 $14.282417 $18.312268
Całkowite koszty operacyjne $37.012062 $48.380058 $43.224033
Dochód operacyjny -$37.012062 -$48.380058 -$43.224033
Przychody z kontynuacji działalności
EBIT -$37.492857 -$47.564057 -$43.120897
Podatek dochodowy -$3.334148 -$2.412183 -$0.872585
Koszty odsetek $0.020925 $0.015857 $0.005114
Dochód netto
Dochód netto -$34.179634 -$45.167731 -$42.253426
Dochód (dla akcji zwykłych) -$34.179634 -$45.167731 -$42.253426

Przepływy pieniężne

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 31 Dec 2022 30 Sep 2022 30 Jun 2022 31 Mar 2022
Dochód netto -$6.86088 -$8.061398 -$8.216284 -$6.247305
Koszty operacyjne
Deprecjacja $0.010505 $0.313869 $0.307514 $0.303527
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.284216 $0.30703 $0.377413 $0.315699
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -$6.61102 -$6.126634 -$6.916159 -$5.340687
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe
Inwestycje
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy
Sprzedaż i zakup zapasów $3.499988 $0.000915
Pożyczki netto $1.606274 -$0.276688 -$0.216182 -$0.372468
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania $4.499096 -$0.343337 -$0.240296 -$0.372282
Wpływ kursu walutowego $0.077018 -$0.100078 -$0.021298 -$0.040531
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -$2.046361 -$6.570049 -$7.177753 -$5.7535
(w milionach USD) 2022 2021 2020
Dochód netto -$34.179634 -$45.167731 -$42.253426
Koszty operacyjne
Deprecjacja $1.066316 $1.078163 $0.990288
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $1.692186 $5.604568 $4.448478
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -$32.138339 -$41.794034 -$33.145364
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe -$0.244857 -$0.304603
Inwestycje
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji -$0.244857 -$0.799603
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy
Sprzedaż i zakup zapasów $0.2049 $68.28106 $29.981193
Pożyczki netto -$1.32556 -$0.619105 $0.8145
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania -$1.161623 $68.209028 $28.399326
Wpływ kursu walutowego -$0.106674 -$0.01862 -$0.04728
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -$33.651493 $25.596771 -$4.793318