Zaloguj Zarejestruj się zadarmo

Darmowy Stock Screener

Load
Zapisać
Utwórz listę obserwacyjną Help
 
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
day ×
–
day ×
–
% ×
–
% ×
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
×
–
×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
day ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
×
–
×
–
×
–
% ×
–
×
–
×
–
% ×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×

ONE
01 Communique Laboratory Inc.
Compare

Marża zysku

Zadłużenie na aktywa

Przepływy pieniężne

Bilans

XSLX
XSLX
(w milionach CAD) 31 Jan 2024 31 Oct 2023 31 Jul 2023 30 Apr 2023
Aktywa obrotowe
Gotówka CAD$0.199 CAD$0.273 CAD$0.29 CAD$0.316
Krótkoterminowe inwestycje CAD$0.02 CAD$0.08 CAD$0.08 CAD$0.12
Należności netto CAD$0.093 CAD$0.088 CAD$0.089 CAD$0.153
Inwentarz
Inne aktywa obrotowe
Całkowite aktywa CAD$0.317 CAD$0.447 CAD$0.502 CAD$0.64
Inwestycje długoterminowe CAD$0.002 CAD$0.002
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie CAD$0.024 CAD$0.037 CAD$0.051 CAD$0.064
Życzliwość
Wartości niematerialne
Inne aktywa
Odroczone długoterminowe obciążenia aktywów
Aktywa ogółem CAD$0.341 CAD$0.484 CAD$0.555 CAD$0.705
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne CAD$0.114 CAD$0.146 CAD$0.075 CAD$0.13
Krótkie zadłużenie długoterminowe CAD$0.008 CAD$0.06 CAD$0.072 CAD$0.083
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe CAD$0.003 CAD$0.004 CAD$0.005 CAD$0.006
Wszystkie aktualne zabowiązania CAD$0.126 CAD$0.21 CAD$0.153 CAD$0.227
Długoterminowe zadłużenie
Pozostałe zobowiązania -CAD$0.04 -CAD$0.04 -CAD$0.04
Odroczone zobowiązania długoterminowe
Udziały mniejszości
Zobowiązania ogółem CAD$0.126 CAD$0.21 CAD$0.153 CAD$0.227
Kapitał własny akcjonariuszy
Warranty na akcje
Akcje zwykłe CAD$44.28 CAD$44.28 CAD$44.28 CAD$44.28
Zatrzymane zyski -CAD$50.42 -CAD$50.31 -CAD$50.14 -CAD$50.02
Ponownie nabyte akcje
Nadwyżka kapitału
Pozostałe udziały w kapitale własnym CAD$0.017 CAD$0.017 CAD$0.017 CAD$0.017
Razem kapitał własny akcjonariusza CAD$0.215 CAD$0.274 CAD$0.402 CAD$0.478
Aktywa rzeczowe netto
(w milionach CAD) 2023 2022 2021
Aktywa obrotowe
Gotówka CAD$0.273 CAD$0.487 CAD$0.99
Krótkoterminowe inwestycje CAD$0.08 CAD$0.15
Należności netto CAD$0.088 CAD$0.316 CAD$0.21
Inwentarz
Inne aktywa obrotowe
Całkowite aktywa CAD$0.447 CAD$1.02 CAD$1.23
Inwestycje długoterminowe CAD$0.002
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie CAD$0.037 CAD$0.091 CAD$0.13
Życzliwość
Wartości niematerialne
Inne aktywa
Odroczone długoterminowe obciążenia aktywów
Aktywa ogółem CAD$0.484 CAD$1.11 CAD$1.36
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne CAD$0.146 CAD$0.273
Krótkie zadłużenie długoterminowe CAD$0.06 CAD$0.046 CAD$0.04
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe CAD$0.004 CAD$0.005 CAD$0.01
Wszystkie aktualne zabowiązania CAD$0.21 CAD$0.325 CAD$0.23
Długoterminowe zadłużenie CAD$0.061 CAD$0.11
Pozostałe zobowiązania -CAD$0.04 -CAD$0.04
Odroczone zobowiązania długoterminowe
Udziały mniejszości
Zobowiązania ogółem CAD$0.21 CAD$0.385 CAD$0.34
Kapitał własny akcjonariuszy
Warranty na akcje
Akcje zwykłe CAD$44.28 CAD$44.21 CAD$43.96
Zatrzymane zyski -CAD$50.31 -CAD$49.59 -CAD$48.83
Ponownie nabyte akcje
Nadwyżka kapitału
Pozostałe udziały w kapitale własnym CAD$0.017 CAD$0.017
Razem kapitał własny akcjonariusza CAD$0.274 CAD$0.725 CAD$1.02
Aktywa rzeczowe netto

Rachunek zysków i strat

XSLX
XSLX
(w milionach CAD) 31 Jan 2024 31 Oct 2023 31 Jul 2023 30 Apr 2023
Dochód
Całkowity dochód CAD$0.098 CAD$0.134 CAD$0.106 CAD$0.128
Koszt przychodu
Zysk brutto CAD$0.098 CAD$0.134 CAD$0.106 CAD$0.128
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój CAD$0.052 CAD$0.051 CAD$0.074 CAD$0.118
Sprzedaż, ogólne i administracyjne CAD$0.152 CAD$0.239 CAD$0.145 CAD$0.186
Jednorazowe
Pozostałe koszty operacyjne CAD$0.001 CAD$0.001 CAD$0.001
Całkowite koszty operacyjne CAD$0.204 CAD$0.29 CAD$0.219 CAD$0.304
Dochód operacyjny -CAD$0.105 -CAD$0.157 -CAD$0.113 -CAD$0.177
Przychody z kontynuacji działalności
Pozostałe dochody netto CAD$0.001 CAD$0.001 CAD$0.001
EBIT
Koszty odsetek -CAD$0.001 -CAD$0.001 -CAD$0.001
Dochód przed opodatkowaniem -CAD$0.104 -CAD$0.155 -CAD$0.109 -CAD$0.175
Podatek dochodowy CAD$0.009 CAD$0.013 CAD$0.01 CAD$0.012
Udziały mniejszości
Zysk netto z kontynuacji operacji
Wydarzenia jednorazowe
Działalność zaniechana
Nadzwyczajne przedmioty
Wpływ zmiany zasad rachunkowości
Inne przedmioty -CAD$0.002 -CAD$0.002 -CAD$0.003 -CAD$0.002
Dochód netto
Dochód netto -CAD$0.112 -CAD$0.168 -CAD$0.12 -CAD$0.187
Dochód (dla akcji zwykłych) -CAD$0.112 -CAD$0.168 -CAD$0.12 -CAD$0.187
(w milionach CAD) 2023 2022
Dochód
Całkowity dochód CAD$0.474 CAD$1.03
Koszt przychodu
Zysk brutto CAD$0.474 CAD$1.03
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój CAD$0.391 CAD$0.816
Sprzedaż, ogólne i administracyjne CAD$0.77 CAD$0.858
Jednorazowe
Pozostałe koszty operacyjne CAD$0.003 -CAD$0.001
Całkowite koszty operacyjne CAD$1.16 CAD$1.67
Dochód operacyjny -CAD$0.686 -CAD$0.647
Przychody z kontynuacji działalności
Pozostałe dochody netto CAD$0.003 -CAD$0.001
EBIT
Koszty odsetek -CAD$0.003 -CAD$0.005
Dochód przed opodatkowaniem -CAD$0.676 -CAD$0.586
Podatek dochodowy CAD$0.046 CAD$0.076
Udziały mniejszości
Zysk netto z kontynuacji operacji
Wydarzenia jednorazowe
Działalność zaniechana
Nadzwyczajne przedmioty
Wpływ zmiany zasad rachunkowości
Inne przedmioty -CAD$0.01 -CAD$0.06
Dochód netto
Dochód netto -CAD$0.722 -CAD$0.662
Dochód (dla akcji zwykłych) -CAD$0.722 -CAD$0.662

Przepływy pieniężne

XSLX
XSLX
(w milionach CAD) 31 Jan 2024 31 Oct 2023 31 Jul 2023 30 Apr 2023
Dochód netto -CAD$0.112 -CAD$0.168 -CAD$0.12 -CAD$0.187
Koszty operacyjne
Deprecjacja CAD$0.014 CAD$0.014 CAD$0.014 CAD$0.014
Korekty dochodów netto
Zmiana stanu należności
Zmiany w pasywach
Zmiany w zapasach
Zmiany w innych działaniach operacyjnych
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -CAD$0.081 -CAD$0.005 -CAD$0.054 -CAD$0.135
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe -CAD$0.001 -CAD$0.001
Inwestycje
Pozostałe przepływy pieniężne z inwestycji CAD$0.06 CAD$0.04
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji CAD$0.059 CAD$0.039
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy
Sprzedaż i zakup zapasów
Pożyczki netto -CAD$0.052 -CAD$0.012 -CAD$0.011 -CAD$0.012
Pozostałe przepływy pieniężne z finansowania
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania -CAD$0.052 -CAD$0.012 -CAD$0.011 -CAD$0.012
Wpływ kursu walutowego -CAD$0.002
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -CAD$0.073 -CAD$0.018 -CAD$0.026 -CAD$0.148
(w milionach CAD) 2023 2022 2021
Dochód netto -CAD$0.722 -CAD$0.662 -CAD$0.66
Koszty operacyjne
Deprecjacja CAD$0.055 CAD$0.051 CAD$0.05
Korekty dochodów netto
Zmiana stanu należności
Zmiany w pasywach
Zmiany w zapasach
Zmiany w innych działaniach operacyjnych
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -CAD$0.304 -CAD$0.498 -CAD$0.4
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe -CAD$0.001 -CAD$0.017 -CAD$0.01
Inwestycje
Pozostałe przepływy pieniężne z inwestycji CAD$0.07 -CAD$0.152 CAD$0.06
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji CAD$0.069 -CAD$0.168 CAD$0.05
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy
Sprzedaż i zakup zapasów CAD$0.068 CAD$0.213 CAD$0.37
Pożyczki netto -CAD$0.047 -CAD$0.049 CAD$0.02
Pozostałe przepływy pieniężne z finansowania -CAD$0.006
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania CAD$0.021 CAD$0.158 CAD$0.38
Wpływ kursu walutowego -CAD$0.002 CAD$0.061
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -CAD$0.215 -CAD$0.508 CAD$0.03

OONEF
01 Communique Laboratory Inc.
Compare

Marża zysku

Zadłużenie na aktywa

Przepływy pieniężne

Bilans

XSLX
XSLX
(w milionach CAD) 30 Jul 2022 29 Apr 2022 30 Jan 2022 30 Oct 2021
Aktywa obrotowe
Gotówka CAD$0.85855 CAD$0.849375 CAD$0.861246 CAD$0.994924
Krótkoterminowe inwestycje
Należności netto CAD$0.128459 CAD$0.146552 CAD$0.172085 CAD$0.205507
Inwentarz
Inne aktywa obrotowe
Całkowite aktywa CAD$1.018145 CAD$1.047016 CAD$1.056835 CAD$1.232174
Inwestycje długoterminowe CAD$0.0315 CAD$0.0315
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie CAD$0.103395 CAD$0.114793 CAD$0.111977 CAD$0.125584
Życzliwość
Wartości niematerialne
Inne aktywa
Odroczone długoterminowe obciążenia aktywów
Aktywa ogółem CAD$1.15304 CAD$1.193309 CAD$1.168812 CAD$1.357758
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne CAD$0.235788 CAD$0.231361 CAD$0.165591 CAD$0.182354
Krótkie zadłużenie długoterminowe
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe CAD$0.006715 CAD$0.006578 CAD$0.005634 CAD$0.006502
Wszystkie aktualne zabowiązania CAD$0.300792 CAD$0.29374 CAD$0.215524 CAD$0.231388
Długoterminowe zadłużenie CAD$0.04 CAD$0.04 CAD$0.04 CAD$0.04
Pozostałe zobowiązania
Odroczone zobowiązania długoterminowe
Udziały mniejszości
Zobowiązania ogółem CAD$0.37189 CAD$0.376549 CAD$0.310098 CAD$0.338303
Kapitał własny akcjonariuszy
Warranty na akcje
Akcje zwykłe CAD$44.167715 CAD$43.963582 CAD$43.963582 CAD$43.963582
Zatrzymane zyski -CAD$49.408719 -CAD$49.218477 -CAD$49.135598 -CAD$48.927957
Ponownie nabyte akcje CAD$0.026 CAD$0.093533 CAD$0.093533 CAD$0.093533
Nadwyżka kapitału CAD$5.996154 CAD$5.978122 CAD$5.937197 CAD$5.890297
Pozostałe udziały w kapitale własnym CAD$0.026 CAD$0.093533 CAD$0.093533 CAD$0.093533
Razem kapitał własny akcjonariusza CAD$0.78115 CAD$0.81676 CAD$0.858714 CAD$1.019455
Aktywa rzeczowe netto CAD$0.78115 CAD$0.81676 CAD$0.858714 CAD$1.019455
(w milionach CAD) 2021 2020 2019
Aktywa obrotowe
Gotówka CAD$0.994924 CAD$0.962337 CAD$0.283712
Krótkoterminowe inwestycje CAD$0.06 CAD$0.3
Należności netto CAD$0.205507 CAD$0.202974 CAD$0.096055
Inwentarz
Inne aktywa obrotowe
Całkowite aktywa CAD$1.232174 CAD$1.250654 CAD$0.690891
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie CAD$0.125584 CAD$0.035253 CAD$0.016335
Życzliwość
Wartości niematerialne
Inne aktywa
Odroczone długoterminowe obciążenia aktywów
Aktywa ogółem CAD$1.357758 CAD$1.285907 CAD$0.707226
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne CAD$0.182354 CAD$0.151111 CAD$0.140962
Krótkie zadłużenie długoterminowe CAD$0.390703
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe CAD$0.006502 CAD$0.007679 CAD$0.008907
Wszystkie aktualne zabowiązania CAD$0.231388 CAD$0.177494 CAD$0.540572
Długoterminowe zadłużenie CAD$0.04
Pozostałe zobowiązania
Odroczone zobowiązania długoterminowe
Udziały mniejszości
Zobowiązania ogółem CAD$0.338303 CAD$0.177494 CAD$0.540572
Kapitał własny akcjonariuszy
Warranty na akcje
Akcje zwykłe CAD$43.963582 CAD$43.395752 CAD$41.414233
Zatrzymane zyski -CAD$48.927957 -CAD$48.27111 -CAD$47.613942
Ponownie nabyte akcje CAD$0.093533 CAD$0.266135 CAD$0.697447
Nadwyżka kapitału CAD$5.890297 CAD$5.717636 CAD$5.668916
Pozostałe udziały w kapitale własnym CAD$0.093533 CAD$0.266135 CAD$0.697447
Razem kapitał własny akcjonariusza CAD$1.019455 CAD$1.108413 CAD$0.166654
Aktywa rzeczowe netto CAD$1.019455 CAD$1.108413 CAD$0.166654

Rachunek zysków i strat

XSLX
XSLX
(w milionach CAD) 30 Jul 2022 29 Apr 2022 30 Jan 2022 30 Oct 2021
Dochód
Całkowity dochód CAD$0.236002 CAD$0.357594 CAD$0.189031 CAD$0.163021
Koszt przychodu
Zysk brutto CAD$0.236002 CAD$0.357594 CAD$0.189031 CAD$0.163021
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój CAD$0.194132 CAD$0.190212 CAD$0.175549 CAD$0.128348
Sprzedaż, ogólne i administracyjne CAD$0.221772 CAD$0.226782 CAD$0.201502 CAD$0.270628
Jednorazowe
Pozostałe koszty operacyjne
Całkowite koszty operacyjne CAD$0.415904 CAD$0.416994 CAD$0.377051 CAD$0.398976
Dochód operacyjny -CAD$0.179902 -CAD$0.0594 -CAD$0.18802 -CAD$0.235955
Przychody z kontynuacji działalności
Pozostałe dochody netto CAD$0.00006 -CAD$0.000745 -CAD$0.001232 CAD$0.001193
EBIT -CAD$0.179902 -CAD$0.0594 -CAD$0.18802 -CAD$0.235955
Koszty odsetek -CAD$0.001065 -CAD$0.001204 -CAD$0.001418 -CAD$0.001468
Dochód przed opodatkowaniem -CAD$0.179842 -CAD$0.060145 -CAD$0.189252 -CAD$0.234762
Podatek dochodowy CAD$0.0104 CAD$0.022734 CAD$0.018389 CAD$0.015807
Udziały mniejszości
Zysk netto z kontynuacji operacji -CAD$0.190242 -CAD$0.082879 -CAD$0.207641 -CAD$0.250569
Wydarzenia jednorazowe
Działalność zaniechana
Nadzwyczajne przedmioty
Wpływ zmiany zasad rachunkowości
Inne przedmioty
Dochód netto
Dochód netto -CAD$0.190242 -CAD$0.082879 -CAD$0.207641 -CAD$0.250569
Dochód (dla akcji zwykłych) -CAD$0.190242 -CAD$0.082879 -CAD$0.207641 -CAD$0.250569
(w milionach CAD) 2021 2020 2019
Dochód
Całkowity dochód CAD$0.885345 CAD$0.521791 CAD$0.283107
Koszt przychodu
Zysk brutto CAD$0.885345 CAD$0.521791 CAD$0.283107
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój CAD$0.614219 CAD$0.455177 CAD$0.384007
Sprzedaż, ogólne i administracyjne CAD$0.841028 CAD$0.586776 CAD$0.5622
Jednorazowe
Pozostałe koszty operacyjne
Całkowite koszty operacyjne CAD$1.455247 CAD$1.041953 CAD$0.946207
Dochód operacyjny -CAD$0.569902 -CAD$0.520162 -CAD$0.6631
Przychody z kontynuacji działalności
Pozostałe dochody netto -CAD$0.000487 -CAD$0.086201 CAD$0.373978
EBIT -CAD$0.569902 -CAD$0.520162 -CAD$0.6631
Koszty odsetek -CAD$0.003899 -CAD$0.089906 -CAD$0.077731
Dochód przed opodatkowaniem -CAD$0.570389 -CAD$0.606363 -CAD$0.289122
Podatek dochodowy CAD$0.086458 CAD$0.050805 CAD$0.024635
Udziały mniejszości
Zysk netto z kontynuacji operacji -CAD$0.656847 -CAD$0.657168 -CAD$0.313757
Wydarzenia jednorazowe
Działalność zaniechana
Nadzwyczajne przedmioty
Wpływ zmiany zasad rachunkowości
Inne przedmioty
Dochód netto
Dochód netto -CAD$0.656847 -CAD$0.657168 -CAD$0.313757
Dochód (dla akcji zwykłych) -CAD$0.656847 -CAD$0.657168 -CAD$0.313757

Przepływy pieniężne

XSLX
XSLX
(w milionach CAD) 30 Jul 2022 29 Apr 2022 30 Jan 2022 30 Oct 2021
Dochód netto -CAD$0.190242 -CAD$0.082879 -CAD$0.207641 -CAD$0.250569
Koszty operacyjne
Deprecjacja CAD$0.012484 CAD$0.012858 CAD$0.013605 CAD$0.013002
Korekty dochodów netto CAD$0.053782 CAD$0.040925 CAD$0.0469 CAD$0.046187
Zmiana stanu należności CAD$0.018093 CAD$0.025533 CAD$0.033422 CAD$0.025962
Zmiany w pasywach CAD$0.005614 CAD$0.077464 -CAD$0.017631 CAD$0.012007
Zmiany w zapasach
Zmiany w innych działaniach operacyjnych CAD$0.019953 -CAD$0.027585 CAD$0.008239 -CAD$0.003509
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -CAD$0.080316 CAD$0.046316 -CAD$0.123106 -CAD$0.15692
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe -CAD$0.00008 -CAD$0.015672 -CAD$0.015672 CAD$0.000498
Inwestycje -CAD$0.0315 -CAD$0.0315 -CAD$0.0315
Pozostałe przepływy pieniężne z inwestycji
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji -CAD$0.00008 -CAD$0.047172 -CAD$0.047172 CAD$0.000498
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy
Sprzedaż i zakup zapasów
Pożyczki netto -CAD$0.011279 -CAD$0.011015 -CAD$0.010572 -CAD$0.01044
Pozostałe przepływy pieniężne z finansowania
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania CAD$0.089571 -CAD$0.011015 -CAD$0.010572 -CAD$0.010439
Wpływ kursu walutowego
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów CAD$0.009175 -CAD$0.011871 -CAD$0.133678 -CAD$0.166861
(w milionach CAD) 2021 2020 2019
Dochód netto -CAD$0.656847 -CAD$0.657168 -CAD$0.313757
Koszty operacyjne
Deprecjacja CAD$0.052731 CAD$0.050084 CAD$0.005376
Korekty dochodów netto CAD$0.182801 CAD$0.143387 CAD$0.157115
Zmiana stanu należności -CAD$0.002533 -CAD$0.106919 -CAD$0.033359
Zmiany w pasywach CAD$0.030066 CAD$0.008921 -CAD$0.443138
Zmiany w zapasach
Zmiany w innych działaniach operacyjnych -CAD$0.0064 -CAD$0.014219 -CAD$0.004849
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -CAD$0.400182 -CAD$0.575914 -CAD$0.632612
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe -CAD$0.008428 -CAD$0.005419 -CAD$0.005657
Inwestycje CAD$0.06 CAD$0.24 CAD$0.4
Pozostałe przepływy pieniężne z inwestycji
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji CAD$0.051572 CAD$0.234581 CAD$0.394343
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy
Sprzedaż i zakup zapasów
Pożyczki netto CAD$0.016109 -CAD$0.244879 -CAD$0.244879
Pozostałe przepływy pieniężne z finansowania -CAD$0.010438 -CAD$0.031279
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania CAD$0.381197 CAD$1.019958 CAD$0.408221
Wpływ kursu walutowego
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów CAD$0.032587 CAD$0.678625 CAD$0.169952

ALMIL
1000mercis SA
Compare

Marża zysku

Zadłużenie na aktywa

Przepływy pieniężne

Bilans

XSLX
XSLX
(w milionach EUR) 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022 30 Sep 2022
Aktywa obrotowe
Gotówka €21.61 €21.61 €15.54 €15.54
Krótkoterminowe inwestycje
Należności netto €34.18 €34.18 €33.07 €33.07
Inwentarz
Inne aktywa obrotowe €0.144 €0.144
Całkowite aktywa €55.78 €55.78 €49.43 €49.43
Inwestycje długoterminowe €2.53 €2.53 €2.34 €2.34
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie €28.12 €28.12 €27.76 €27.76
Życzliwość
Wartości niematerialne €1.06 €1.06 €0.733 €0.733
Inne aktywa €0.21 €0.21 €0.211 €0.211
Odroczone długoterminowe obciążenia aktywów
Aktywa ogółem €88.22 €88.22 €81 €81
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne €10.84 €10.84 €8.5 €8.5
Krótkie zadłużenie długoterminowe €1.69 €1.69
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe €9.28 €9.28 €9.79 €9.79
Wszystkie aktualne zabowiązania €33.13 €33.13 €33.58 €33.58
Długoterminowe zadłużenie €42.38 €42.38 €11.95 €11.95
Pozostałe zobowiązania -€41.87 €0.132 -€13.05 €0.384
Odroczone zobowiązania długoterminowe
Udziały mniejszości
Zobowiązania ogółem €75.64 €75.64 €45.92 €45.92
Kapitał własny akcjonariuszy
Warranty na akcje
Akcje zwykłe €0.225 €0.225 €0.225 €0.225
Zatrzymane zyski -€0.4 -€0.4 €2.22 €2.22
Ponownie nabyte akcje
Nadwyżka kapitału
Pozostałe udziały w kapitale własnym €7.19 €7.19 €27.06 €27.06
Razem kapitał własny akcjonariusza €12.59 €12.59 €35.07 €35.07
Aktywa rzeczowe netto
(w milionach EUR) 2022 2021 2020
Aktywa obrotowe
Gotówka €15.54 €19.39 €19.88
Krótkoterminowe inwestycje
Należności netto €33.07 €31.2 €39.39
Inwentarz
Inne aktywa obrotowe €0.144
Całkowite aktywa €49.43 €51.07 €59.73
Inwestycje długoterminowe €2.34 €1.73 €1.3
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie €27.76 €28.64 €29.88
Życzliwość -€0.002 €0.37
Wartości niematerialne €0.733 €1.82 €3.54
Inne aktywa €0.211 €0.191
Odroczone długoterminowe obciążenia aktywów
Aktywa ogółem €81 €83.9 €95.25
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne €8.5 €12.47 €14.74
Krótkie zadłużenie długoterminowe €1.69 €0.004 €1.57
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe €9.79 €8.37 €16.99
Wszystkie aktualne zabowiązania €33.58 €34.7 €39.97
Długoterminowe zadłużenie €11.95 €15.2 €15.1
Pozostałe zobowiązania -€13.05 -€14.05 €0.41
Odroczone zobowiązania długoterminowe
Udziały mniejszości
Zobowiązania ogółem €45.92 €50.92 €55.56
Kapitał własny akcjonariuszy
Warranty na akcje
Akcje zwykłe €0.225 €0.225 €0.26
Zatrzymane zyski €2.22 €1.04 €33.85
Ponownie nabyte akcje
Nadwyżka kapitału
Pozostałe udziały w kapitale własnym €27.06 €26.13
Razem kapitał własny akcjonariusza €35.07 €32.97 €39.69
Aktywa rzeczowe netto

Rachunek zysków i strat

XSLX
XSLX
(w milionach EUR) 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022 30 Sep 2022
Dochód
Całkowity dochód €18.36 €18.36 €20.81 €20.81
Koszt przychodu €14.94 €14.94 €16.46 €16.46
Zysk brutto €3.43 €3.43 €4.35 €4.35
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój
Sprzedaż, ogólne i administracyjne €2.58 €2.58 €1.49 €1.49
Jednorazowe
Pozostałe koszty operacyjne €1.37 €1.37 €1.75 €1.75
Całkowite koszty operacyjne €18.71 €18.71 €19.82 €19.82
Dochód operacyjny -€0.35 -€0.35 €0.999 €0.999
Przychody z kontynuacji działalności
Pozostałe dochody netto €1.37 €1.37 €1.75 €1.75
EBIT
Koszty odsetek -€0.172 -€0.172 -€0.096 -€0.096
Dochód przed opodatkowaniem -€0.203 -€0.203 €1.22 €1.22
Podatek dochodowy -€0.003 -€0.003 -€0.06 -€0.06
Udziały mniejszości
Zysk netto z kontynuacji operacji
Wydarzenia jednorazowe
Działalność zaniechana
Nadzwyczajne przedmioty
Wpływ zmiany zasad rachunkowości
Inne przedmioty -€0.146 -€0.146 -€0.218 -€0.218
Dochód netto
Dochód netto -€0.2 -€0.2 €1.28 €1.28
Dochód (dla akcji zwykłych) -€0.2 -€0.2 €1.28 €1.28
(w milionach EUR) 2022 2021 2020
Dochód
Całkowity dochód €78.92 €70.21 €58.49
Koszt przychodu €65.16 €57.86 €30.53
Zysk brutto €13.76 €12.35 €27.96
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój €0.208
Sprzedaż, ogólne i administracyjne €6.25 €4.78 €24.25
Jednorazowe
Pozostałe koszty operacyjne €12.07 €6.71 €4.72
Całkowite koszty operacyjne €77.12 €69.64 €64.89
Dochód operacyjny €1.8 €0.572 -€6.4
Przychody z kontynuacji działalności
Pozostałe dochody netto €12.07 €6.71 €4.72
EBIT
Koszty odsetek -€0.407 -€0.438
Dochód przed opodatkowaniem €1.92 €0.879 -€6.78
Podatek dochodowy -€0.298 -€0.165 -€0.14
Udziały mniejszości
Zysk netto z kontynuacji operacji
Wydarzenia jednorazowe
Działalność zaniechana
Nadzwyczajne przedmioty
Wpływ zmiany zasad rachunkowości
Inne przedmioty -€0.124 -€0.306
Dochód netto
Dochód netto €2.22 €1.04 -€6.79
Dochód (dla akcji zwykłych) €2.22 €1.04 -€6.8

Przepływy pieniężne

XSLX
XSLX
(w milionach EUR) 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022 30 Sep 2022
Dochód netto -€0.2 -€0.2 €1.28 €1.28
Koszty operacyjne
Deprecjacja €0.472 €0.319 €0.598 €0.824
Korekty dochodów netto
Zmiana stanu należności
Zmiany w pasywach
Zmiany w zapasach
Zmiany w innych działaniach operacyjnych
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej €0.186 €0.186 €1.09 €1.09
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe -€0.366 -€0.366 -€0.134 -€0.134
Inwestycje
Pozostałe przepływy pieniężne z inwestycji €0.006 €0.006 €0.024 €0.024
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji -€0.36 -€0.36 -€0.11 -€0.11
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy -€11.02 -€11.02
Sprzedaż i zakup zapasów
Pożyczki netto €14.25 €14.25 -€0.384 -€0.384
Pozostałe przepływy pieniężne z finansowania
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania €3.22 €3.22 -€0.383 -€0.383
Wpływ kursu walutowego -€0.085 -€0.085
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów €3.04 €3.04 €0.546 €0.546
(w milionach EUR) 2022 2021 2020
Dochód netto €2.22 €1.04 -€6.8
Koszty operacyjne
Deprecjacja €1.47 €3.88 €4.91
Korekty dochodów netto
Zmiana stanu należności
Zmiany w pasywach
Zmiany w zapasach
Zmiany w innych działaniach operacyjnych
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -€1.3 €9.95 €10.44
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe -€1.05 -€1 -€2.25
Inwestycje
Pozostałe przepływy pieniężne z inwestycji €0.055 €0.021 €0.11
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji -€0.998 -€0.979 -€2.14
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy
Sprzedaż i zakup zapasów €0.034 -€7.97 -€1.23
Pożyczki netto -€1.54 -€1.68 -€0.84
Pozostałe przepływy pieniężne z finansowania €0.001
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania -€1.5 -€9.65 -€2.07
Wpływ kursu walutowego -€0.17 -€0.11 -€0.07
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -€3.85 -€0.499 €6.16