Zaloguj Zarejestruj się zadarmo

Darmowy Stock Screener

Load
Zapisać
Utwórz listę obserwacyjną Help
 
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
day ×
–
day ×
–
% ×
–
% ×
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
×
–
×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
day ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
×
–
×
–
×
–
% ×
–
×
–
×
–
% ×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×

ARCW
ARC Group Worldwide Inc
Compare

Kwartalne EPSszacunki

Marża zysku

Zadłużenie na aktywa

Przepływy pieniężne

Bilans

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 31 Mar 2020 31 Dec 2019 30 Sep 2019 30 Jun 2019
Aktywa obrotowe
Gotówka $1.526 $0.181 $0.183 $0.263
Krótkoterminowe inwestycje
Należności netto $7.071 $6.788 $6.811 $10.649
Inwentarz $6.968 $8.055 $9.092 $11.902
Inne aktywa obrotowe $0.881 $0.816 $16.393 $1.21
Całkowite aktywa $16.446 $15.84 $32.479 $24.224
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie $25.782 $26.208 $25.794 $34.372
Życzliwość $6.412 $6.412 $6.412 $6.412
Wartości niematerialne $6.423 $6.834 $7.244 $7.655
Inne aktywa $0.141 $0.144 $0.149 $0.153
Aktywa ogółem $55.204 $55.438 $72.078 $72.816
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne $6.174 $5.534 $6.76 $10.721
Krótkie zadłużenie długoterminowe $0.841 $1.488 $2.459 $2.659
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe $3.803 $3.057 $8.232 $3.06
Wszystkie aktualne zabowiązania $12.049 $11.296 $17.912 $16.44
Długoterminowe zadłużenie $35.34 $35.534 $46.639 $47.82
Pozostałe zobowiązania $0.152 $0.152 $0.122 $0.062
Udziały mniejszości
Zobowiązania ogółem $47.541 $46.982 $64.673 $64.322
Kapitał własny akcjonariuszy
Akcje zwykłe $23.385657 $23.474819 $23.474819 $23.377256
Zatrzymane zyski -$34.434 -$33.726 -$34.578 -$33.57
Ponownie nabyte akcje $0.094 $0.094 $0.094 $0.094
Nadwyżka kapitału $42.33 $42.276 $42.23 $42.159
Razem kapitał własny akcjonariusza $7.663 $8.456 $7.405 $8.494
Aktywa rzeczowe netto -$25.924 -$25.131 -$26.182 -$25.093
(w milionach USD) 2020 2019 2018
Aktywa obrotowe
Gotówka $3.942 $0.263 $0.365
Krótkoterminowe inwestycje
Należności netto $7.376 $9.755 $11.603
Inwentarz $5.53 $8.424 $12.102
Inne aktywa obrotowe $4.986 $0.547
Całkowite aktywa $17.758 $24.107 $26.898
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie $24.067 $25.518 $36.879
Życzliwość $6.412 $6.412 $6.412
Wartości niematerialne $6.012 $7.655 $16.27
Inne aktywa $0.032 $9.016 $3.474
Aktywa ogółem $54.281 $72.708 $89.933
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne $2.804 $7.786 $11.345
Krótkie zadłużenie długoterminowe $6.806 $1.619 $1.721
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe $0.286 $3.785 $3.19
Wszystkie aktualne zabowiązania $14.475 $15.826 $18.712
Długoterminowe zadłużenie $23.991 $46.277 $37.013
Pozostałe zobowiązania $0.168 $0.214 $1.427
Udziały mniejszości
Zobowiązania ogółem $50.308 $63.709 $57.769
Kapitał własny akcjonariuszy
Akcje zwykłe $0.012 $0.012 $0.012
Zatrzymane zyski -$38.343 -$33.065 -$9.627
Ponownie nabyte akcje -$0.164 -$0.107 -$0.05
Nadwyżka kapitału $42.468 $42.159 $41.829
Razem kapitał własny akcjonariusza $3.973 $8.999 $32.164
Aktywa rzeczowe netto -$8.451 -$5.068 $9.482

Rachunek zysków i strat

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 31 Mar 2020 31 Dec 2019 30 Sep 2019 30 Jun 2019
Dochód
Całkowity dochód $12.804 $11.717 $11.998 $18.504
Koszt przychodu $10.961 $10.313 $10.3 $20.907
Zysk brutto $1.843 $1.404 $1.698 -$2.403
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
Całkowite koszty operacyjne $12.899 $12.709 $12.478 $24.349
Dochód operacyjny -$0.095 -$0.992 -$0.48 -$5.845
Przychody z kontynuacji działalności
Pozostałe dochody netto -$0.586 $2.429 -$0.754 -$6.699
EBIT -$0.095 -$0.992 -$0.48 -$5.845
Dochód przed opodatkowaniem -$0.681 $1.437 -$1.234 -$12.544
Podatek dochodowy $0.027 $0.034 $0.037 $0.047
Udziały mniejszości
Dochód netto
Dochód netto -$0.708 $0.844 -$1.009 -$12.522
Dochód (dla akcji zwykłych) -$0.708 $0.844 -$1.009 -$12.522
(w milionach USD) 2020 2019 2018
Dochód
Całkowity dochód $48.526 $60.06 $80.018
Koszt przychodu $41.724 $56.061 $74.749
Zysk brutto $6.802 $3.999 $5.269
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój $0.1 $0.1 $0.1
Sprzedaż, ogólne i administracyjne $8.236 $10.804 $12.749
Całkowite koszty operacyjne $50.16 $67.165 $87.698
Dochód operacyjny -$1.634 -$7.105 -$7.68
Przychody z kontynuacji działalności
Pozostałe dochody netto -$3.594 -$3.827 -$3.253
EBIT -$1.634 -$7.105 -$7.68
Dochód przed opodatkowaniem -$5.228 -$10.932 -$10.933
Podatek dochodowy -$0.138 -$0.682 -$0.035
Udziały mniejszości
Dochód netto
Dochód netto -$5.287 -$24.016 -$13.18
Dochód (dla akcji zwykłych) -$5.287 -$24.016 -$13.18

Przepływy pieniężne

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 31 Mar 2020 31 Dec 2019 30 Sep 2019 30 Jun 2019
Dochód netto -$0.708 $0.844 -$1.009 -$12.522
Koszty operacyjne
Deprecjacja $1.395 $1.499 $1.572 $2.439
Zmiana stanu należności -$0.283 $0.023 $3.838 $0.594
Zmiany w zapasach $1.087 $0.892 $0.246 $2.761
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej $2.873 -$1.564 $2.373 -$4.255
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe -$0.86 $0.071 -$0.31 -$0.744
Inwestycje
Pozostałe przepływy pieniężne z inwestycji
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji -$0.86 $20.571 -$0.31 -$0.744
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy
Pożyczki netto -$0.532 -$19.182 -$1.935 $4.936
Pozostałe przepływy pieniężne z finansowania
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania -$0.521 -$19.182 -$1.922 $4.959
Wpływ kursu walutowego -$0.147 $0.172 -$0.22 $0.081
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów $1.345 -$0.003 -$0.079 $0.041
(w milionach USD) 2020 2019 2018
Dochód netto -$5.287 -$24.016 -$13.18
Koszty operacyjne
Deprecjacja $6.114 $10.146 $10.223
Zmiana stanu należności $2.895 $0.401 -$0.631
Zmiany w zapasach $2.426 -$1.227 $1.876
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej $3.14 -$5.004 -$0.556
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe -$1.198 -$1.918 -$5.144
Inwestycje
Pozostałe przepływy pieniężne z inwestycji $10 $10 $3
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji $19.302 -$1.918 -$2.144
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy
Pożyczki netto -$18.695 $6.904 -$7.606
Pozostałe przepływy pieniężne z finansowania
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania -$18.671 $6.956 $2.387
Wpływ kursu walutowego -$0.092 -$0.136 $0.085
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów $3.679 -$0.102 -$0.228

BCTF
Bancorp 34 Inc
Compare

Marża zysku

Zadłużenie na aktywa

Przepływy pieniężne

Bilans

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 30 Jun 2020 31 Mar 2020 31 Dec 2019 30 Sep 2019
Aktywa obrotowe
Gotówka $17.445445 $8.418689 $29.486465 $15.664878
Krótkoterminowe inwestycje
Należności netto
Inwentarz
Całkowite aktywa
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie $9.783125 $9.991065 $8.990955 $9.134011
Goodwill & intangible assets $0.115328 $0.12419 $0.133052 $0.141914
Total noncurrent assets
Total investments $414.993071 $374.854927 $340.272727 $345.597288
Aktywa ogółem $458.01623 $408.387956 $393.739355 $385.273961
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne
Deferred revenue
Krótkie zadłużenie długoterminowe
Wszystkie aktualne zabowiązania
Długoterminowe zadłużenie
Total noncurrent liabilities
Total debt $76.32596 $51.244187 $40 $40
Zobowiązania ogółem $412.368421 $362.269065 $348.656116 $340.468249
Kapitał własny akcjonariuszy
Zatrzymane zyski $23.620996 $23.276758 $23.157134 $22.759198
Pozostałe udziały w kapitale własnym $0.330803 $1.126862 $0.307255 $0.525634
Razem kapitał własny akcjonariusza $45.647809 $46.118891 $45.083239 $44.805712
(w milionach USD) 2019 2018 2017
Aktywa obrotowe
Gotówka $29.486465 $11.774457 $9.873178
Krótkoterminowe inwestycje
Należności netto
Inwentarz
Całkowite aktywa
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie $8.990955 $9.615626 $10.120904
Goodwill & intangible assets $0.133052 $0.172108 $0.220664
Total noncurrent assets
Total investments $340.272727 $347.013314 $301.545008
Aktywa ogółem $393.739355 $383.277907 $336.220518
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne
Deferred revenue
Krótkie zadłużenie długoterminowe
Wszystkie aktualne zabowiązania
Długoterminowe zadłużenie
Total noncurrent liabilities
Total debt $40 $67 $45
Zobowiązania ogółem $348.656116 $336.855173 $285.249829
Kapitał własny akcjonariuszy
Zatrzymane zyski $23.157134 $22.928777 $26.060598
Pozostałe udziały w kapitale własnym $0.307255 -$0.396148 -$0.274266
Razem kapitał własny akcjonariusza $45.083239 $46.422734 $50.970689

Rachunek zysków i strat

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 30 Jun 2020 31 Mar 2020 31 Dec 2019 30 Sep 2019
Dochód
Całkowity dochód $3.191318 $3.594004 $3.88842 $3.980819
Koszt przychodu
Zysk brutto $3.191318 $3.594004 $3.88842 $3.980819
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój
Sprzedaż, ogólne i administracyjne $1.694573 $2.188919 $2.043652 $2.261054
Całkowite koszty operacyjne $2.579133 $3.195125 $3.059946 $3.34386
Dochód operacyjny $0.612185 $0.398879 $0.828474 $0.636959
Przychody z kontynuacji działalności
EBIT $0.612185 $0.398879 $0.770991 $0.636959
Podatek dochodowy $0.110049 $0.120822 $0.214626 $0.184575
Koszty odsetek
Dochód netto
Dochód netto $0.502136 $0.278057 $0.556365 $0.452384
Dochód (dla akcji zwykłych) $0.502136 $0.278057 $0.556365 $0.452384
(w milionach USD) 2019 2018 2017
Dochód
Całkowity dochód $15.123677 $28.891825 $25.023855
Koszt przychodu
Zysk brutto $15.123677 $28.891825 $25.023855
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój
Sprzedaż, ogólne i administracyjne $8.341665 $20.82695 $16.812147
Całkowite koszty operacyjne $12.491617 $27.402612 $22.694836
Dochód operacyjny $2.63206 $1.489213 $2.329019
Przychody z kontynuacji działalności
EBIT $1.376132 $1.489213 $2.329019
Podatek dochodowy $0.665953 $0.415699 $1.968428
Koszty odsetek
Dochód netto
Dochód netto $0.710179 $1.073514 $0.360591
Dochód (dla akcji zwykłych) $0.710179 $1.073514 $0.360591

Przepływy pieniężne

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 30 Jun 2020 31 Mar 2020 31 Dec 2019 30 Sep 2019
Dochód netto $0.502136 $0.278057 $0.556365 $0.452384
Koszty operacyjne
Deprecjacja $0.145219 $0.146891 $0.152419 $0.153697
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.09136 $0.096421 $0.09797 $0.09626
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej $0.141004 $0.732722 $2.373889 $4.338207
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe -$0.044238 -$0.000501 $0.016878
Inwestycje -$40.49618 -$33.989008 $3.389996 -$17.880397
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji -$40.540418 -$33.989008 $3.389495 -$17.863519
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy -$0.157898 -$0.158433 -$0.158429 -$0.157834
Sprzedaż i zakup zapasów -$0.110621 -$2.0966
Pożyczki netto $25 $10 -$10
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania $49.426172 $12.188509 $8.058203 $3.981199
Wpływ kursu walutowego
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów $9.026757 -$21.067777 $13.821587 -$9.544113
(w milionach USD) 2019 2018 2017
Dochód netto $0.710179 $1.073514 $0.360591
Koszty operacyjne
Deprecjacja $0.650256 $0.751512 $0.739819
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.391358 $0.48324 $0.103436
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej $31.989691 -$7.237752 $15.425685
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe $0.013472 -$0.197678 -$0.684986
Inwestycje -$22.680407 -$36.32907 -$22.440782
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji -$22.666935 -$36.681748 -$27.625768
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy -$0.481822 -$4.161114
Sprzedaż i zakup zapasów -$2.662613 -$1.777492 -$0.359086
Pożyczki netto -$27 $22 -$5
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania $8.389252 $45.820779 $5.661917
Wpływ kursu walutowego
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów $17.712008 $1.901279 -$6.538166

CETXP
Cemtrex Inc.
Compare

Marża zysku

Zadłużenie na aktywa

Przepływy pieniężne

Bilans

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021 29 Sep 2021
Aktywa obrotowe
Gotówka $11.442487 $8.970324 $10.338978 $15.426976
Krótkoterminowe inwestycje $0.280571 $4.624803 $0.01496 $0.014981
Należności netto $9.036896 $8.580429 $7.04007 $9.298051
Inwentarz $8.45853 $7.696819 $7.552791 $5.955994
Całkowite aktywa $33.14432 $33.167411 $28.840669 $34.742294
Inwestycje długoterminowe $1 $1 $0.5 $0.5
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie $8.881199 $9.478917 $9.462487 $9.679071
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments
Aktywa ogółem $51.203568 $51.747997 $46.822063 $52.939888
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne $5.401538 $4.76456 $3.512267 $4.235002
Deferred revenue
Krótkie zadłużenie długoterminowe $17.146234 $15.720515 $7.591892 $9.977972
Wszystkie aktualne zabowiązania $27.393135 $25.562974 $16.039556 $19.653402
Długoterminowe zadłużenie $2.651656 $4.628676 $5.179774 $6.407264
Total noncurrent liabilities
Total debt
Zobowiązania ogółem $33.253425 $33.60931 $24.404276 $29.385212
Kapitał własny akcjonariuszy
Zatrzymane zyski -$51.788053 -$51.10726 -$46.386013 -$41.908062
Pozostałe udziały w kapitale własnym $2.555441 $2.756321 $2.955944 $2.896452
Razem kapitał własny akcjonariusza $17.167445 $17.305179 $21.503603 $22.588715
(w milionach USD) 2021 2020 2019
Aktywa obrotowe
Gotówka $15.426976 $19.487023 $1.769994
Krótkoterminowe inwestycje $0.014981 $0.887746 $0.41273
Należności netto $9.298051 $8.119006 $8.943874
Inwentarz $5.955994 $5.047765 $5.737602
Całkowite aktywa $34.742294 $36.198805 $18.877609
Inwestycje długoterminowe $0.5
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie $9.679071 $8.70223 $16.776552
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments
Aktywa ogółem $52.939888 $60.829148 $44.392697
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne $4.235002 $4.811217 $4.236945
Deferred revenue
Krótkie zadłużenie długoterminowe $9.977972 $7.03451 $6.817534
Wszystkie aktualne zabowiązania $19.653402 $16.290594 $15.637261
Długoterminowe zadłużenie $6.407264 $12.426179 $5.058187
Total noncurrent liabilities
Total debt
Zobowiązania ogółem $29.385212 $31.980103 $22.426593
Kapitał własny akcjonariuszy
Zatrzymane zyski -$41.908062 -$34.100067 -$20.067685
Pozostałe udziały w kapitale własnym $2.896452 $1.812457 $0.796004
Razem kapitał własny akcjonariusza $22.588715 $27.803488 $21.077119

Rachunek zysków i strat

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021 29 Sep 2021
Dochód
Całkowity dochód $13.630846 $12.728215 $10.672489
Koszt przychodu $7.75449 $8.675604 $6.803295
Zysk brutto $5.876356 $4.052611 $3.869194
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój $1.048246 $1.114715 $1.311713 $1.311713
Sprzedaż, ogólne i administracyjne $6.948959 $6.757233 $6.612004 $6.612004
Całkowite koszty operacyjne $15.751695 $16.547552 $14.727012
Dochód operacyjny -$2.120849 -$3.819337 -$4.054523 -$4.054523
Przychody z kontynuacji działalności
EBIT -$2.120849 -$3.819337 -$4.054523
Podatek dochodowy -$0.247941
Koszty odsetek -$0.931059 -$1.317517 -$1.405469 -$1.405469
Dochód netto
Dochód netto -$0.680793 -$4.721247 -$4.477951
Dochód (dla akcji zwykłych) -$0.680793 -$4.721247 -$4.477951 -$4.477951
(w milionach USD) 2021 2020 2019
Dochód
Całkowity dochód $43.130934 $43.518384 $39.265041
Koszt przychodu $26.162582 $25.897181 $23.702367
Zysk brutto $16.968352 $17.621203 $15.562674
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój $3.171676 $1.827286 $1.481879
Sprzedaż, ogólne i administracyjne $22.538496 $20.363728 $21.528145
Całkowite koszty operacyjne $51.872754 $48.088195 $46.712391
Dochód operacyjny -$8.74182 -$4.569811 -$7.44735
Przychody z kontynuacji działalności
EBIT -$8.74182 -$4.569811 -$7.44735
Podatek dochodowy $0.375434 $2.073835 -$1.335584
Koszty odsetek -$2.921345 -$4.607453 -$4.785506
Dochód netto
Dochód netto -$7.807995 -$10.470081 -$22.364941
Dochód (dla akcji zwykłych) -$7.807995 -$10.470081 -$24.330441

Przepływy pieniężne

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021 29 Sep 2021
Dochód netto -$0.680793 -$4.721247 -$4.477951
Koszty operacyjne
Deprecjacja $0.145057 $0.723982 $0.477344 $0.477344
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -$3.010959 -$2.883138 -$4.352702 -$4.352702
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe -$0.067622 -$0.634172 -$0.301327 -$0.301327
Inwestycje $6.418805 -$4.949917 -$4.949917 -$4.949917
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji $6.171544 -$5.362849 -$0.291666 -$0.291666
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy
Sprzedaż i zakup zapasów
Pożyczki netto -$0.582039 $7.11709 -$0.632753 -$0.632753
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania -$0.582039 $7.11709 -$0.632753 -$0.632753
Wpływ kursu walutowego -$0.247568 -$0.213304 $0.063228 $0.063228
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów $2.330978 -$1.342201 -$5.213893 -$5.213893
(w milionach USD) 2021 2020 2019
Dochód netto -$7.807995 -$10.470081 -$22.364941
Koszty operacyjne
Deprecjacja $2.206049 $2.682276 $3.013986
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -$10.051165 -$3.786202 $3.935474
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe -$1.069283 -$1.566014 -$1.65948
Inwestycje $2.985612 -$0.527711 -$0.398291
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji $0.840901 -$2.093725 $6.83977
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy
Sprzedaż i zakup zapasów
Pożyczki netto $4.445932 $9.863511 -$0.209804
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania $4.445932 $24.072407 -$11.857347
Wpływ kursu walutowego $0.880834 $0.022294 $1.624253
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -$3.883498 $18.214774 $0.54215

CDTI
Clean Diesel Technologies, Inc.
Compare

Kwartalne EPSszacunki

Marża zysku

Zadłużenie na aktywa

Przepływy pieniężne

Bilans

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 29 Sep 2018 29 Jun 2018 30 Mar 2018 30 Dec 2017
Aktywa obrotowe
Gotówka $3.254 $1.779 $2.128 $2.807
Krótkoterminowe inwestycje
Należności netto $1.32 $2.011 $2.992 $2.097
Inwentarz $1.383 $1.126 $1.84 $2.647
Inne aktywa obrotowe $0.216 $0.599
Całkowite aktywa $6.296 $5.76 $8.068 $8.218
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie $0.343 $0.365 $0.676 $0.714
Życzliwość
Wartości niematerialne $0.929 $0.97 $1.01 $1.051
Inne aktywa $0.195 $0.199 $0.832 $0.831
Odroczone długoterminowe obciążenia aktywów $0.01 $0.644 $0.644
Aktywa ogółem $7.763 $7.294 $10.586 $10.814
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne $1.452 $1.52 $2.465 $2.059
Krótkie zadłużenie długoterminowe
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe $2.202 $2.471 $3.265 $3.786
Wszystkie aktualne zabowiązania $4.091 $4.541 $6.219 $6.433
Długoterminowe zadłużenie
Pozostałe zobowiązania $0.674 $0.462
Odroczone zobowiązania długoterminowe
Udziały mniejszości
Zobowiązania ogółem $4.765 $5.003 $6.219 $6.433
Kapitał własny akcjonariuszy
Warranty na akcje
Akcje zwykłe $0.202 $0.158 $0.158 $0.158
Zatrzymane zyski -$232 -$230.592 -$228.641 -$228.346
Ponownie nabyte akcje -$6.055 -$6.004 -$5.706 -$5.886
Nadwyżka kapitału $240.851 $238.729 $238.556 $238.455
Pozostałe udziały w kapitale własnym -$6.055 -$6.004 -$5.706 -$5.886
Razem kapitał własny akcjonariusza $2.998 $2.291 $4.367 $4.381
Aktywa rzeczowe netto $2.069 $1.321 $3.357 $3.33
(w milionach USD) 2020
Aktywa obrotowe
Gotówka $1.823
Krótkoterminowe inwestycje
Należności netto $0.746
Inwentarz $0.847
Inne aktywa obrotowe
Całkowite aktywa $3.502
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie $0.14
Życzliwość
Wartości niematerialne $0.566
Inne aktywa $0.112
Odroczone długoterminowe obciążenia aktywów
Aktywa ogółem $4.32
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne $0.341
Krótkie zadłużenie długoterminowe
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe $0.818
Wszystkie aktualne zabowiązania $2.091
Długoterminowe zadłużenie
Pozostałe zobowiązania
Odroczone zobowiązania długoterminowe
Udziały mniejszości
Zobowiązania ogółem $2.091
Kapitał własny akcjonariuszy
Warranty na akcje
Akcje zwykłe $0.041
Zatrzymane zyski -$233.373
Ponownie nabyte akcje -$6.017
Nadwyżka kapitału $241.578
Pozostałe udziały w kapitale własnym -$6.017
Razem kapitał własny akcjonariusza $2.229
Aktywa rzeczowe netto $1.663

Rachunek zysków i strat

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 29 Sep 2018 29 Jun 2018 30 Mar 2018 30 Dec 2017
Dochód
Całkowity dochód $2.025 $2.433 $2.197 $4.883
Koszt przychodu $1.117 $1.666 $1.159 $3.85
Zysk brutto $0.908 $0.767 $1.038 $1.033
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój $0.52 $0.621 $0.7 $0.759
Sprzedaż, ogólne i administracyjne $1.233 $1.3 $1.434 $1.773
Jednorazowe
Pozostałe koszty operacyjne
Całkowite koszty operacyjne $2.87 $3.587 $3.293 $6.382
Dochód operacyjny -$0.845 -$1.154 -$1.096 -$1.499
Przychody z kontynuacji działalności
Pozostałe dochody netto $0.1 $0.387 $0.269 $0.094
EBIT -$0.845 -$1.154 -$1.096 -$1.499
Koszty odsetek
Dochód przed opodatkowaniem -$0.745 -$0.767 -$0.827 -$1.405
Podatek dochodowy $0.017 $0.704 $0.037 $0.036
Udziały mniejszości
Zysk netto z kontynuacji operacji -$0.762 -$1.471 -$0.864 -$1.441
Wydarzenia jednorazowe
Działalność zaniechana -$0.645 -$0.481 $0.57 $0.57
Nadzwyczajne przedmioty
Wpływ zmiany zasad rachunkowości
Inne przedmioty
Dochód netto
Dochód netto -$1.407 -$1.952 -$0.294 -$1.441
Dochód (dla akcji zwykłych) -$1.407 -$1.952 -$0.294 -$1.441
(w milionach USD) 2020
Dochód
Całkowity dochód $4.993
Koszt przychodu $3.284
Zysk brutto $1.709
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój $0.851
Sprzedaż, ogólne i administracyjne $2.359
Jednorazowe
Pozostałe koszty operacyjne
Całkowite koszty operacyjne $6.494
Dochód operacyjny -$1.501
Przychody z kontynuacji działalności
Pozostałe dochody netto $0.519
EBIT -$1.501
Koszty odsetek
Dochód przed opodatkowaniem -$0.982
Podatek dochodowy $0.048
Udziały mniejszości
Zysk netto z kontynuacji operacji -$1.03
Wydarzenia jednorazowe
Działalność zaniechana
Nadzwyczajne przedmioty
Wpływ zmiany zasad rachunkowości
Inne przedmioty
Dochód netto
Dochód netto -$1.03
Dochód (dla akcji zwykłych) -$1.03

Przepływy pieniężne

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 29 Sep 2018 29 Jun 2018 30 Mar 2018 30 Dec 2017
Dochód netto -$1.407 -$1.952 -$0.294 -$1.441
Koszty operacyjne
Deprecjacja $0.063 $0.063 $0.086 $0.169
Korekty dochodów netto $0.195 $0.195 -$0.154 $0.371
Zmiana stanu należności $0.69 $0.69 -$0.893 $1.573
Zmiany w pasywach $0.044 $0.123 -$2.454
Zmiany w zapasach -$0.257 -$0.257 $0.808 $0.887
Zmiany w innych działaniach operacyjnych $0.126 $0.126 -$0.421 $0.431
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -$0.542 -$0.542 -$0.738 -$0.606
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe -$0.008 -$0.024
Inwestycje
Pozostałe przepływy pieniężne z inwestycji
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji $0.027 -$0.024
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy
Sprzedaż i zakup zapasów
Pożyczki netto
Pozostałe przepływy pieniężne z finansowania
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania $2.077 $2.077 $2.077 $2.077
Wpływ kursu walutowego -$0.06 -$0.06 $0.032 $0.096
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów $1.475 $1.475 -$0.679 -$0.534
(w milionach USD) 2020
Dochód netto -$1.03
Koszty operacyjne
Deprecjacja
Korekty dochodów netto
Zmiana stanu należności
Zmiany w pasywach
Zmiany w zapasach
Zmiany w innych działaniach operacyjnych
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe
Inwestycje
Pozostałe przepływy pieniężne z inwestycji
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy
Sprzedaż i zakup zapasów
Pożyczki netto
Pozostałe przepływy pieniężne z finansowania
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania
Wpływ kursu walutowego
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

IFMK
iFresh Inc
Compare

Marża zysku

Zadłużenie na aktywa

Przepływy pieniężne

Bilans

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 31 Dec 2020 30 Sep 2020 30 Jun 2020 31 Mar 2020
Aktywa obrotowe
Gotówka $4.854716 $7.759008 $4.426836 $0.751942
Krótkoterminowe inwestycje
Należności netto $11.254728 $10.015936 $9.242669 $8.465711
Inwentarz $13.2807 $12.172874 $10.878423 $6.185102
Całkowite aktywa $32.489613 $31.286564 $24.372741 $14.034375
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie $81.498788 $82.757844 $82.670358 $77.356942
Goodwill & intangible assets $9.385178 $9.563474 $6.535827 $0.900005
Total noncurrent assets $99.13205 $100.151829 $96.976085 $85.224786
Total investments
Aktywa ogółem $131.621663 $131.438393 $121.348826 $99.259161
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne $13.456533 $12.371961 $13.305736 $14.342313
Deferred revenue $5.340241 $7.843732 $2.786642 $1.311228
Krótkie zadłużenie długoterminowe $28.908819 $27.988315 $25.792118 $25.794799
Wszystkie aktualne zabowiązania $50.370622 $49.98642 $43.480608 $42.672307
Długoterminowe zadłużenie $58.793476 $61.729973 $61.58942 $59.053899
Total noncurrent liabilities $59.960317 $62.896814 $62.756285 $59.137001
Total debt $87.702295 $89.718288 $87.381538 $84.848698
Zobowiązania ogółem $110.330939 $112.883234 $106.236893 $101.809308
Kapitał własny akcjonariuszy
Zatrzymane zyski -$21.545518 -$23.85195 -$20.650949 -$24.254336
Pozostałe udziały w kapitale własnym $0.686815 $0.255799 $0.02156
Razem kapitał własny akcjonariusza $20.702453 $17.965005 $14.537575 -$2.550147
(w milionach USD) 2020 2019 2018
Aktywa obrotowe
Gotówka $0.751942 $1.04809 $0.640915
Krótkoterminowe inwestycje
Należności netto $8.465711 $9.248456 $4.90334
Inwentarz $6.185102 $10.411366 $10.905484
Całkowite aktywa $14.034375 $19.208627 $18.375632
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości, urządzenia i wyposażenie $77.356942 $20.287186 $17.818805
Goodwill & intangible assets $0.900005 $1.033337 $1.166669
Total noncurrent assets $85.224786 $27.892732 $30.5661
Total investments
Aktywa ogółem $99.259161 $47.101359 $48.941732
Krótkoterminowe zobowiązania
Rachunki płatne $14.342313 $17.201701 $16.812816
Deferred revenue $1.311228 $0.802392 $0.326459
Krótkie zadłużenie długoterminowe $25.794799 $21.532567 $1.49459
Wszystkie aktualne zabowiązania $42.672307 $40.832733 $21.035818
Długoterminowe zadłużenie $59.053899 $0.543293 $16.042552
Total noncurrent liabilities $59.137001 $7.300605 $22.440438
Total debt $84.848698 $22.07586 $17.537142
Zobowiązania ogółem $101.809308 $48.133338 $43.476256
Kapitał własny akcjonariuszy
Zatrzymane zyski -$24.254336 -$15.967482 -$3.964039
Pozostałe udziały w kapitale własnym
Razem kapitał własny akcjonariusza -$2.550147 -$1.031979 $5.465476

Rachunek zysków i strat

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 31 Dec 2020 30 Sep 2020 30 Jun 2020 31 Mar 2020
Dochód
Całkowity dochód $25.629577 $24.221497 $21.533915 $22.870967
Koszt przychodu $19.017818 $19.425994 $15.490257 $19.895791
Zysk brutto $6.611759 $4.795503 $6.043658 $2.975176
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój
Sprzedaż, ogólne i administracyjne $5.625894 $8.194094 $4.414162 $4.999607
Całkowite koszty operacyjne $6.14949 $8.194094 $4.414162 $4.999607
Dochód operacyjny $0.462269 -$3.398591 $1.629496 -$2.024431
Przychody z kontynuacji działalności
EBIT $0.804265 -$3.329317 $3.964614 -$1.723412
Podatek dochodowy -$1.88356 -$0.58975 -$0.301784
Koszty odsetek $0.381393 $0.461435 $0.361226 $0.539108
Dochód netto
Dochód netto $2.306432 -$3.201002 $3.603388 -$1.960736
Dochód (dla akcji zwykłych) $2.306432 -$3.201002 $3.603388 -$1.960736
(w milionach USD) 2020 2019 2018
Dochód
Całkowity dochód $89.453031 $125.431439 $136.688527
Koszt przychodu $72.618391 $105.038847 $107.694944
Zysk brutto $16.83464 $20.392592 $28.993583
Koszty operacyjne
Badania i Rozwój
Sprzedaż, ogólne i administracyjne $25.043254 $31.89931 $30.73833
Całkowite koszty operacyjne $26.143254 $31.89931 $30.73833
Dochód operacyjny -$9.308614 -$11.506718 -$1.744747
Przychody z kontynuacji działalności
EBIT -$6.648382 -$10.121625 -$0.076251
Podatek dochodowy -$0.186195 $0.567523 -$0.102185
Koszty odsetek $1.824667 $1.314295 $0.817227
Dochód netto
Dochód netto -$8.286854 -$12.003443 -$0.791293
Dochód (dla akcji zwykłych) -$8.286854 -$12.003443 -$0.791293

Przepływy pieniężne

XSLX
XSLX
(w milionach USD) 31 Dec 2020 30 Sep 2020 30 Jun 2020 31 Mar 2020
Dochód netto $2.306432 -$3.201002 $3.603388 -$1.960736
Koszty operacyjne
Deprecjacja $1.648489 $3.10045 $2.675782 $2.20007
Business acquisitions & disposals -$0.000001 $7.17836 -$1.008206 -$0.227574
Stock-based compensation $1.4508
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -$1.989137 -$3.615381 $1.141128 $2.297867
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe -$0.241356 -$0.181454 -$0.6719 -$0.862641
Inwestycje
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji -$0.241357 $6.996906 -$1.680106 -$1.090215
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy
Sprzedaż i zakup zapasów $2.5 -$1.4508
Pożyczki netto -$0.911263 -$0.053464 $1.713676 $3.425469
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania -$0.911263 -$0.053464 $4.213676 -$1.108352
Wpływ kursu walutowego $0.237465 $0.004111 $0.000196
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -$3.141757 $3.327865 $3.674894 $0.0993
(w milionach USD) 2020 2019 2018
Dochód netto -$8.286854 -$12.003443 -$0.791293
Koszty operacyjne
Deprecjacja $10.050337 $2.315394 $2.045684
Business acquisitions & disposals $0.160177 $4.799142 $2.079511
Stock-based compensation $1.956866 $1.421965 $0.297536
Całkowite przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -$0.861789 -$8.364263 -$2.5623
Działalność inwestycyjna
Nakłady kapitałowe -$2.828495 -$3.886013 -$3.879602
Inwestycje
Całkowite przepływy pieniężne z inwestycji -$2.668318 $0.913129 -$1.800091
Działalność finansowa
Wypłacone dywidendy
Sprzedaż i zakup zapasów $4.084022
Pożyczki netto $1.922139 $3.774287 $2.452487
Całkowite przepływy pieniężne z finansowania $3.233959 $7.858309 $2.452487
Wpływ kursu walutowego
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -$0.296148 $0.407175 -$1.909904